Peristiwa penting terbaru yang mempengaruhi pasar keuangan ekuitas adalah kemungkinan perang antara AS dan Iran. Faktanya, beberapa aset keuangan telah mengambil kemungkinan ini, baik di satu sisi maupun di sisi lain. Sampai-sampai indeks pasar saham utama mengambil, meskipun sangat takut-takut, kemungkinan ini dalam kerangka internasional. Misalnya, di wall Street ketegangan di Timur Tengah membebani, dengan Donald Trump membatalkan serangan yang ditargetkan ke Iran pada menit terakhir. Tetapi diragukan apakah serangan selektif terhadap posisi rezim Teheran dapat terjadi dalam beberapa hari mendatang.
Dalam konteks internasional yang mengkhawatirkan ini, sangat mengejutkan bahwa harga minyak terus naik, karena serangan militer Amerika Serikat terhadap eksportir minyak ini dapat mempengaruhi aliran pasokan minyak mentah di Timur Tengah yang merupakan pemasarnya lebih dari 20%. produksi dunia. Itu Referensi Brent di Eropa itu telah meningkat sekitar satu poin persentase di pasar keuangan. Hingga menargetkan harga yang sudah mencapai 66 dolar per barel, sedangkan Texas Barat AS sudah rebound menjadi 58 dolar.
Tetapi salah satu kekhawatiran terbesar di pihak investor kecil dan menengah adalah bagaimana kemungkinan perang antara AS dan Iran dapat memengaruhi pasar ekuitas. Karena tidak ada keraguan bahwa akan ada daftarnya pemenang dan pecundang di antara nilai-nilai tanda yang berbeda. Dan itu tanpa diragukan lagi bisa membuat Anda meraup atau rugi banyak uang dalam operasi jual beli saham di pasar modal. Dalam hal ini, ini dapat dianggap sebagai peluang untuk menyesuaikan portofolio investasi untuk beberapa bulan mendatang. Dengan tujuan, di satu sisi, membuat tabungan Anda menguntungkan dan, di sisi lain, melindungi posisi Anda dalam menghadapi skenario yang dapat terjadi dalam hubungan internasional ini.
Perang antara AS dan Iran
Reaksi pertama untuk pasar saham internasional jelas akan negatif karena akan ada penurunan yang signifikan pada indeks saham utama di seluruh dunia. Secara khusus, dalam sekuritas yang terkait dengan bank dan kelompok keuangan bahwa mereka bisa kehilangan posisi dalam intensitas yang tinggi. Di sektor yang juga tenggelam dalam tren kenaikan yang jelas di semua istilah: pendek, menengah dan panjang.
Sektor lain yang terpengaruh oleh kemungkinan fakta penting ini dapat diberlakukan adalah yang terkait dengan nilai-nilai siklus. Mereka sangat sensitif terhadap penurunan harga sebagai akibat dari peristiwa ini. Tidak sia-sia, volatilitasnya jauh lebih intens dibandingkan nilai pasar saham lainnya. Dengan perbedaan antara harga maksimum dan minimum hingga 6% dan bahkan dengan intensitas yang lebih besar. Dan karena itu peluangnya untuk terdepresiasi sebagai akibat perang antara AS dan Iran akan lebih besar.
Nilai safe haven dalam skenario ini
Sebaliknya, tidak ada keraguan bahwa akan ada aset keuangan lain yang mendapatkan keuntungan dari hal ini skenario baru dalam geo-strategi internasional. Dipimpin oleh emas yang bisa naik ke posisi sangat tinggi dalam konfigurasi harganya. Karena itu adalah logam mulia yang dalam kasus ini bertindak sebagai tempat berlindung yang aman dalam menghadapi periode ketidakstabilan di pasar ekuitas. Dimana banyak investor kecil dan menengah yang mengambil posisi di aset keuangan penting ini. Untuk melindungi posisi Anda di atas rangkaian pertimbangan teknis lainnya dan yang dapat Anda ambil lebih tinggi mulai sekarang.
Sementara di sisi lain, kita tidak bisa melupakan bahwa logam kuning merupakan salah satu aset keuangan yang paling bullish belakangan ini. Dalam semua istilah permanen, yaitu jangka pendek, menengah dan panjang dan pada poin yang menyesuaikan dengan profil semua investor kecil dan menengah. Dengan tujuan membuat tabungan menguntungkan di atas pertimbangan teknis lainnya. Dengan potensi naik yang sangat tinggi dan dapat memenuhi harapan semua pelamar. Dengan profitabilitas yang bisa antara 20% dan 30%.
Saham berkinerja lebih baik
Nilai saham yang dapat melakukan yang terbaik dalam suatu episode dalam kemungkinan perang antara AS dan Iran adalah yang berasal dari sektor kelistrikan. Dengan perusahaan yang terdaftar, seperti Endesa, Iberdrola atau Naturgy. Karena kita tidak dapat melupakan bahwa dalam semua kasus mereka berada dalam situasi yang naik bebas. Artinya, dengan hampir tidak ada perlawanan di depan dan itu dapat membantu Anda mencapai harga yang lebih ambisius. Di mana mereka dapat mencapai tujuan yang lebih menuntut daripada yang ditunjukkan saat ini. Dalam sebuah strategi investasi yang harus dianggap konservatif atau defensif.
Aspek lain yang perlu diperhatikan mulai saat ini adalah bahwa nilai-nilai yang terkait dengan makanan juga dapat melakukannya dengan sangat baik. Di antara alasan lain, karena mereka tidak begitu terpapar pada perubahan konfigurasi harga mereka dalam skenario strategis baru ini. Di sisi lain, perlu diingat bahwa sektor-sektor ini sangat sensitif dalam membagikan dividen yang sangat menarik bagi investor kecil dan menengah. Dengan profitabilitas rata-rata sekitar 5%. Jauh lebih tinggi daripada yang dihasilkan dari produk perbankan utama, seperti dalam kasus deposito berjangka tetap, rekening berpenghasilan tinggi atau hutang publik.
Perlu juga dicatat bahwa obligasi nasional dapat terpengaruh secara negatif oleh skenario baru ini, dengan penurunan profitabilitas yang signifikan. Sampai-sampai itu mendorong penabung keluar dari posisi mereka dan menargetkan tempat berlindung aman lainnya dengan relevansi tertentu. Dalam konteks yang dianggap kompleks harus mengetahui apa yang harus dilakukan dengan uang kita. Dalam keputusan yang akan membuat pengguna banyak pusing karena tidak banyak aset keuangan yang dapat dipilih saat ini, dalam strategi investasi yang harus dianggap konservatif atau defensif.