Ada kalanya sangat sulit untuk menguraikan jalur yang akan diambil oleh investasi kita dalam mata uang kripto. Yah... Kenapa berbohong kepada kami, itu lebih sulit daripada bangun dari tempat tidur di Senin pagi untuk berangkat kerja. Dunia investasi sepertinya sulit untuk ditembus, terlebih lagi jika kita juga menambahkan keacakan pasar, volatilitas pasar kripto, dan keanehannya. Ya, yang kami maksud dengan kelangkaan adalah peristiwa-peristiwa yang tampaknya terjadi secara kebetulan, padahal sebenarnya bukan. Jadi hari ini kita akan membahas 3 keanehan tersebut pasar mata uang kripto dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya untuk pelatihan perdagangan kita.
Apa saja keanehan pasar tersebut?🤷♀️
Keanehan pasar adalah peristiwa yang tampak acak bagi fungsi normal pasar keuangan, seolah-olah itu adalah angsa hitam. Biasanya mereka tidak diperhatikan oleh investor mana pun, di lain waktu mereka dapat dengan mudah menyerang kita tetapi kita tidak dapat menemukan logika apa pun di dalamnya. Peristiwa ini sering kali dapat mempermainkan kita karena kita tidak dapat mengendalikan situasi, baik karena penempatan stoploss yang buruk, limit order pembelian yang belum dimasukkan beberapa persepuluhnya, atau ketika harga berbalik setelah mendekati harga kita. perintah ambil untung. Keanehan lainnya lebih mudah dilihat dan dioperasikan, yuk kita lihat yang mana saja:
Kegagalan API.🔌
Keanehan pertama yang akan kami ajarkan kepada Anda dalam pelatihan trading hari ini adalah gangguan API. Secara kasar, hal ini dapat dianggap sebagai kesalahan teknis dalam penyediaan data antara sumber (pertukaran) dan platform charting yang kita gunakan (Tradingview, Metatrader, dll...). Biasanya dapat dilihat pada grafik ketika kita melihat candle dengan sumbu panjang ke atas atau ke bawah yang diwakili dengan hampir tanpa volume. Ada berbagai jenis kegagalan API, yang bisa nyata atau dimanipulasi:
1. Lampu kilat rusak. 💥
Dinominasikan sebagai jatuhnya harga dalam waktu singkat yang disebabkan oleh kepanikan pasar saham dan banyak tekanan ke bawah. Biasanya ketika peristiwa ini terjadi, bot mulai menyapu order stoploss yang menyebabkan penurunan harga secara besar-besaran. Mereka dapat dilihat dengan banyak volume pada grafik dan biasanya berupa penurunan vertikal.
Contoh flash crash yang terjadi pada Dow Jones Industrial Index (DJI). Sumber: Rankia.
Jari gemuk.👈🏼
Yang dimaksud dengan human error, sesuai dengan namanya dalam bahasa Inggris, adalah human error dalam menjalankan suatu operasi dimana investor yang bermodal besar melakukan kesalahan dalam mengarahkan operasinya ke atas atau ke bawah. Kesalahan ini menyebabkan kenaikan atau penurunan harga yang besar. Mereka dihargai dengan volume yang besar.
Jari gemuk Barclays yang menyebabkan perusahaan merugi 4 miliar. Sumber: Bloomberg.
Bug API yang dimanipulasi.🤫
Dalam hal ini, kesalahan grafik yang dibuat dengan sengaja biasanya merupakan pesan tersembunyi yang dikirim oleh investor besar (whale atau shark) untuk memanipulasi arah pasar di masa depan. Hal tersebut terlihat ketika kita melihat candle yang sumbunya cukup besar dan volume candle tersebut hampir nol. Mereka biasanya paling baik dilihat pada jangka waktu 15 menit dan di bursa seperti Kraken atau Bitfinex dengan paritas EUR.
Kegagalan API pada pasangan ETH/USDT di bursa Bitstamp. Sumber: Tampilan Perdagangan.
Bagaimana kita memanfaatkan kelangkaan ini?🤷♂️
Untuk memanfaatkan kegagalan API, cukup mencari tahu apakah memenuhi karakteristik yang telah kita ulas di paragraf sebelumnya. Kita harus ingat bahwa, pada pandangan pertama, tidak semua kegagalan API harus terjadi. Sebagai rekomendasi, yang terbaik adalah melihat kerangka waktu 15 menit di bursa seperti Kraken atau Bitfinex yang setara dengan euro. Ini karena tangan yang kuat biasanya meninggalkan jenis sinyal ini secara khusus di dua bursa ini, meskipun sinyal tersebut dapat ditemukan di bursa lain.
Kegagalan API dalam Bitcoin berjangka di Binance, 26 Agustus 2021. Sumber: Tradingview.
Waktu terjadinya bug API dapat bervariasi, karena bug API dapat ditutup dalam hitungan menit atau memerlukan waktu lama untuk ditutup. Jarang sekali kita mengetahui cara mengidentifikasi dengan baik, hal ini memberikan kita tujuan yang jelas jika ingin memanfaatkan peluang ini, namun kita ingat bahwa waktunya bisa berbeda-beda, bahkan bisa saja tidak terpenuhi...
Kesenjangan masa depan.🕳️
Keanehan pasar kedua yang akan kami ajarkan dalam pelatihan perdagangan ini adalah kesenjangan berjangka. Kelangkaan ini didasarkan pada pengamatan kesenjangan pasar antara dua candle dalam grafik ketika tidak ada perdagangan di antara keduanya. Secara khusus, kita akan membahas tentang kesenjangan Kontrak berjangka CME BTC. Ketika pasar tutup pada hari Jumat pukul sebelas malam dan dibuka kembali pada hari Minggu pukul dua belas pagi, sebuah celah tercipta karena fluktuasi harga Bitcoin secara real-time di spot. Saat dibuka pada hari Minggu, terdapat selisih antara harga penutupan hari Jumat dan harga spot Bitcoin saat kontrak berjangka dibuka. Lubang atau celah ini biasanya selalu tertutup, meskipun ada juga yang tetap terbuka. Ini adalah fenomena yang terjadi di berbagai kelas aset, seperti indeks atau saham.
Bagaimana kita memanfaatkan kelangkaan pasar ini?👨🎓
Pada grafik di bawah ini kita dapat melihat penjelasan sebagian cara mengoperasikan futures gap. Dalam hal ini kami akan mengekspos kesenjangan yang baru-baru ini ditutup di masa depan Bitcoin CME (Chicago Mercantile Exchange):
- Kita melihat bagaimana pasar berjangka tutup pada hari Jumat pukul sebelas malam. Selama akhir pekan, pasar spot mata uang kripto tetap buka sehingga harga terus berfluktuasi naik atau turun dari harga penutupan hari Jumat.
- Pada hari Minggu pukul dua belas pagi, perdagangan berjangka Bitcoin dilanjutkan. Dalam contoh ini kita dapat melihat bagaimana harga dibuka dengan gap bearish, yaitu harga Bitcoin dibuka lebih rendah dibandingkan harga penutupannya pada hari Jumat.
- Sekaranglah saatnya kita harus penuh perhatian; Kami menunggu harga mendekati bagian bawah gap dan menetapkan order beli (atau menjual jika gap bullish) menunggu konfirmasi dan, tentu saja, order stop loss kami sesuai dengan level yang ditetapkan.
- Terakhir, kami menetapkan pesanan ambil untung, secara aktif mengelola posisi kami.
Contoh operasi investasi dalam kesenjangan berjangka Bitcoin. Sumber: Tampilan Perdagangan.
Sabtu Hijau, Minggu Merah.😵
Ya, keanehan pasar ini terdengar seperti promosi Telepizza, namun lebih merupakan promosi pasar kripto. Keanehan terakhir dari formasi perdagangan ini didasarkan pada perhitungan statistik kenaikan dan penurunan tergantung pada hari jatuhnya pada akhir pekan, kami sampai pada kesimpulan bahwa dengan kemungkinan besar hari Sabtu biasanya merupakan hari bullish dan hari Minggu biasanya merupakan hari bullish. hari. Studi ini didasarkan pada statistik matematika, karena salah satu dari mereka bisa gagal. Dari sudut pandang kami, ini mungkin karena uang yang telah berpindah sepanjang minggu di pasar lain (baik itu valas, bahan mentah, indeks, atau lainnya) berakhir di pasar mata uang kripto, dan keesokan harinya Ketika mereka bersiap untuk kembali. ke pasarnya masing-masing, pasar cryptocurrency tiba-tiba mengempis.
Bagaimana kita bisa memanfaatkan kelangkaan pasar ini?👩🎓
Cara sederhana (tetapi tidak paling efektif) untuk memanfaatkan keanehan ini adalah dengan membuka posisi beli pada awal hari Sabtu, dengan menetapkan perintah stop loss sesuai dengan level entri. Selanjutnya kita harus aktif mengelola posisi, dimana kita bisa menggunakan alat Alerts yang tersedia di Tradingview untuk memperhatikan setiap pergerakan yang kita atur. Untuk memanfaatkan air terjun pada hari Minggu kami akan mengikuti prosedur yang sama tetapi sebaliknya; Kami membuka posisi short pada awal hari Minggu dan melakukan manajemen aktif dengan cara yang sama, menetapkan tingkat kewaspadaan. Kita ingat kembali bahwa kelangkaan ini didasarkan pada studi probabilitas, jadi kita harus melihat konteks pasar sebelum masuk ke dalam jenis kelangkaan ini.
Contoh hari Sabtu yang bullish dan hari Minggu yang bearish di Bitcoin. Sumber: Tampilan Perdagangan.
Kesimpulan dari pelatihan trading tentang keanehan pasar ini.💭
Seperti yang telah kita pelajari selama pelatihan perdagangan tentang keanehan pasar, tidak ada kebenaran mutlak. Memang benar bahwa beberapa keanehan yang telah kami tunjukkan, seperti kesenjangan masa depan, memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan dua keanehan lainnya. Namun seperti yang kami ulangi lagi, hal tersebut tidak memberikan jaminan kepada kita mengenai masa depan aset yang dipermasalahkan, itulah sebabnya kita harus menggabungkan strategi operasi langka ini bersama dengan indikator lain dan informasi relevan untuk memasuki pasar dengan daging di atas panggangan tanpa mendapatkan keuntungan. dibakar, steaknya, atau lebih tepatnya, tagihan kami…