Abban a pillanatban, amikor azt fontolgatjuk, hogy belépünk a kereskedés világába, sok fogalmat kell ismernünk, mielőtt kockára tennénk a pénzünket, például mi a stop loss. Ha ezek a szavak nem tűnnek ismerősnek számodra, jobb, ha tovább olvasod ezt a cikket, mert kulcsfontosságú, hogy a kereskedésben jól tudjunk mozogni.
Elmagyarázzuk, mi az a stop loss, és hogyan kell használni. Látni fogja, hogy jelentősége nagyon releváns és Sokat segíthet nekünk kereskedési stratégiáink elkészítésében. Emellett mindig jó valami újat tanulni, nem? Ha megtanuljuk jól használni a stop loss-t, akkor nemcsak azt biztosítjuk, hogy ne veszítsünk több pénzt, mint amennyit hajlandók vagyunk elveszíteni, hanem minimális profitot is biztosíthatunk, ha jól mennek a dolgok.
Mi az a stop loss a kereskedésben?
Mint már korábban említettük, van néhány fogalom a kereskedés amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy jól csinálják. Ezért fogjuk elmagyarázni, mi az a stop loss. Alapvetően arról van szó parancsot adunk brókerünknek, hogy szó szerint „stop loss”. Ez a „stop loss” spanyol fordítása.
Nem titok, hogy van egy aranyszabály, amelyet minden részvényspekulánsnak követnie kell: Mindig tartsa kézben a kockázatot. Ahhoz, hogy ennek az aranyszabálynak megfeleljünk, mindig előre tudnunk kell, hogy mennyit vagyunk hajlandók veszíteni, mielőtt üzletet kötnénk. Amint tisztáztuk az ábrát, megbízást adhatunk brókerünknek a pozíció megnyitására.
Közvetlenül a vételi vagy eladási megbízás feladása után itt az ideje, hogy hagyjunk egy stop loss-t, nehogy a veszteségek meghaladják azt a mértéket, amit hajlandóak elveszíteni. Ez egy vételi vagy eladási megbízás, amelyet csak akkor hajtanak végre, ha az ár annyira ellentétes a működésünkkel, hogy a maximális veszteséget okozza, amire hajlandóak vagyunk. Vagyis: Az általunk elvégzett műveletet "megvágják", mielőtt nagyobb veszteségeket szenvednénk el.
Fontos, hogy ezt szem előtt tartsuk a nem teljesített megbízások ingyenesek. Ezért a tőzsdei működésünkben a kockázat kontrollálása nem kerül semmibe, másrészt viszont sok rossz pillanattól és csalódástól kíméljük meg magunkat.
Hogyan használható a stop loss?
Most, hogy tudjuk, mi az a stop loss, elmagyarázzuk, hogyan kell használni. Korábban már megjegyeztük, hogy ez egy olyan rend, amely megvéd minket attól, hogy nagyobb veszteségeket szenvedjünk el, mint amennyire hajlandóak vagyunk, és így kontrollálja az ezzel járó kockázatot. Vannak azonban kételyeink: hová helyezzük először? És hogyan lehet mozgatni az árak előrehaladtával? A piacra lépés előtt nagyon világosan meg kell adnunk a választ erre a két kérdésre.
Középtávú stratégiával két lehetőségünk van a belépésre: Húzd vissza vagy törd meg. A stop loss az általunk megadott bejegyzés szerint kerül elhelyezésre. Ebben a két esetben a megközelítések és a vészkijáratok eltérőek.
Ellenállás kitörése esetén el kell helyeznünk a stop loss-t közvetlenül az általunk meghatározott támasz- vagy ellenállásvonalon, kis margót hagyva. Ehhez megnézzük a következő gyertyákhoz tartozó árnyékokat, lentebb adjuk le a rendelést, több mint pipával távolabb. A kerek számokat tanácsos kerülni. Így nem engedünk habozást az árral kapcsolatban. Ha úgy lenne, hogy a törés nem hiteles, akkor nem érdekünk, hogy olyan értékben legyünk, amely a végén biztosan összeomlik. Ellenkezőleg, ha kiderül, hogy a kitörés valódi, az ár a mi javunkra fog robbanni, és a stop loss elmarad.
A másik belépési lehetőség a heti mozgóátlaghoz való visszalépés. Ez az átlag egyszerűen egy mutató, amely segít megbecsülni az értéket, nem pedig az árat. Ezért ha nem állítjuk be ezt a mutatót, az egyáltalán nem segít rajtunk. Amikor beállítottuk, tudni fogjuk, hogy milyen szintről nem szabad leesni az árnak. Most az a kérdés, hogy a stop loss-t próbáljuk a visszapattanásnak megfelelő mélypont alá helyezni, mint korábban.
Állítsa be a stop loss értéket az ár előrehaladtával
Mindig tartsd észben, hogy a piac folyamatosan mozog. Minden ár emelkedni fog: ha felfelé van, akkor swingnek nevezik, ha lefelé akkor visszahúzódásnak. Egymás után következnek be, amíg az utolsó visszahúzás már nem lesz visszahúzás, ami miatt a heti mozgóátlag irányt változtat, ahogy az árfolyam felülről lefelé halad. Tehát mit kell tennünk helyezze a veszteség leállítását az utolsó releváns mélypont alá minden alkalommal, amikor megerősítik az értékpapír fellendülését.
Ezen a ponton emlékeznünk kell arra, hogy a korrigált mozgóátlag, de nem egy általános harminchetes átlag, meglehetősen pontos képet ad arról, hogy hol van az érték. Így tudjuk módosítani és beállítani a stop loss értéket minden egyes visszapattanás alatt, amely az értéken megerősített. Így sokkal könnyebben kihasználhatjuk kereskedésünk irányát, és legfeljebb azt veszítjük el, amit az utolsó kilengéskor nyerhettünk volna.
Ez a technika, az úgynevezett trailing stop, abból áll frissítse a stop loss néhány védekezési ponton, ahogy az ár emelkedik vagy csökken a mi javunkra. Ez biztosítja, hogy minimális nyereséget tartsunk fenn. Ahhoz, hogy ezt a technikát jól kivitelezzük, a stop losst mindig ugyanabba az irányba mozgatjuk, mint az ár, soha nem mozdítjuk el tőle.
Nagyon óvatosnak kell lennünk azokkal a brókerekkel, akik az úgynevezett eszközt kínálják „dinamikus stop loss”. Ez egy rögzített szabályt alkalmaz, amely lehetővé teszi számunkra, hogy elméletileg elfelejtsük az ár követését. Példa erre, ha az árat hajszoljuk, mindig 5%-os távolságot hagyunk. Nem ajánlott ezt az eszközt használni.
Amint látjuk, a stop loss valóban elengedhetetlen a kereskedéshez. Ha a tőzsdén a stop loss használata nélkül működünk, az olyan, mintha autót vezetnénk, de fékek nélkül. Így Mindig használjunk stop loss-t.