क्या ग्रोथ स्टॉक मार्केट रिबाउंड के लिए तैयार है?

हाल ही में विकास शेयरों में निवेश में गिरावट आई है, और अब यह अपने इतिहास की तुलना में भारी छूट पर कारोबार कर रहा है। इससे पता चलता है कि अब इस पद्धति को लागू करने का सही समय हो सकता है।"SLIM कर सकते हैं«: एक निवेश दृष्टिकोण जो उन सात साझा विशेषताओं का चयन करता है जिन्होंने अतीत में शानदार रिटर्न उत्पन्न किया है। आइए सात लक्षणों पर नजर डालें और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब कौन से विकास स्टॉक उन्हें प्रदर्शित करते हैं।

सात विशेषताएँ क्या हैं?🎰​

1. वर्तमान तिमाही आय📊​

हम उन शेयरों में निवेश करना चाह रहे हैं जिनकी कमाई हालिया तिमाही में कम से कम 25% बढ़ी है। सामान्य तौर पर, जितना मजबूत लाभ होगा उतना बेहतर होगा। आय वृद्धि की गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण है। इसलिए, हमें ऐसी कंपनियों को चुनना चाहिए जिनकी बिक्री में भी कम से कम 20% की वृद्धि हुई हो और इक्विटी पर रिटर्न हो (ROE) कम से कम 17%।

2. वार्षिक लाभ वृद्धि​📈​

हमें अपने निवेश को उन शेयरों में फ़िल्टर करना चाहिए जिनकी कमाई पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक में कम से कम 25% बढ़ी है। यदि हम उन कंपनियों में निवेश करने से बचना चाहते हैं जो केवल अस्थायी रूप से अपनी कमाई बढ़ाने में कामयाब रही हैं, तो सबसे हालिया तिमाही से परे देखना महत्वपूर्ण है।

3. नया उत्पाद = ऊंची कीमत 🆕​

ग्रोथ स्टॉक्स में निवेश करने से किसी नवोन्मेषी उत्पाद, उदाहरण के लिए, एप्पल के आईफोन, के लॉन्च के बाद सबसे बड़ा लाभ होता है। इसलिए हमें विकास और लाभप्रदता के लिए संभावित उत्प्रेरकों पर ध्यान देना होगा:

• क्या कंपनी के पास नई प्रबंधन टीम है?
• क्या आप कोई नया उत्पाद लॉन्च कर रहे हैं?
• क्या आप एक नये बाज़ार में प्रवेश कर रहे हैं?
• क्या इसके शेयर की कीमत नई ऊंचाई पर पहुंच रही है?

4. आपूर्ति और मांग💱​

जब किसी कंपनी के शेयर की कीमत औसत से अधिक वॉल्यूम पर बढ़ती है, तो यह हमें बता सकता है कि बड़े संस्थागत निवेशक इसके शेयर खरीद रहे हैं। यह एक अच्छा संकेत है, क्योंकि वे सकारात्मक प्रभाव डालते हैं और आम तौर पर लंबी अवधि में ऐसा करते हैं। सबसे ताज़ा उदाहरण ट्विटर शेयरों के साथ देखा जा सकता है जब एलोन मस्क ने 9% शेयर हासिल कर लिए।

5. नेता या पिछलग्गू 🥇​

उन शेयरों में निवेश करना जो सबसे विस्फोटक मूल्य वृद्धि दिखाते हैं, वे अपने उद्योग समूहों में अग्रणी स्टॉक होते हैं। से भिन्न निवेशकों को महत्व दें जबकि वे गिरावट वाले उद्योगों में खराब प्रदर्शन करने वाले स्टॉक खरीदते हैं, CAN SLIM निवेशक सर्वोत्तम उद्योगों में सबसे अच्छे स्टॉक खरीदते हैं। उनके लिए, विकास की संभावना और अन्य प्रमुख खिलाड़ियों की रुचि मूल्यांकन से अधिक महत्वपूर्ण है।

6. संस्थागत स्वामित्व 🏛️​

सर्वोत्तम शेयरों को संस्थागत निवेशकों से मजबूत और बढ़ता समर्थन मिलेगा। इसलिए हम कंपनी में निवेश किए गए फंड की मात्रा और गुणवत्ता को देखते हैं और उनके पास कितना है। हम उन शेयरों में निवेश करने से इनकार करते हैं जिनकी दैनिक ट्रेडिंग मात्रा 400.000 शेयरों से कम है: जब बड़े निवेशक अपने शेयर बेचते हैं तो उनकी कीमत बहुत संवेदनशील हो सकती है।

7. बाजार की दिशा 🚦

यहां तक ​​कि सबसे अच्छे स्टॉक भी वास्तविक रिटर्न के लिए तेजी वाले बाजार पर भरोसा करते हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप केवल तभी खरीदारी करें जब समग्र बाजार सकारात्मक रूप से चल रहा हो। जब बाज़ार नीचे जा रहा हो या सुधार की स्थिति में हो, तो आम तौर पर किनारे पर इंतजार करना सबसे अच्छा होता है जब तक कि आपको पुष्टि न हो जाए कि तेजी का रुझान वापस आ गया है।

विलियम जे. ओ'नील, एक पूर्व स्टॉकब्रोकर और उद्यमी जिन्होंने CAN SLIM पद्धति का आविष्कार किया था, कहते हैं कि केवल उन विशेषताओं को देखना पर्याप्त नहीं है। यह विशिष्ट खरीद और बिक्री नियमों की भी सिफारिश करता है। उनका कहना है कि खरीदने का सबसे अच्छा समय वह है जब स्टॉक बाहर आ रहा हो।cओपा और हैंडल«, नीचे दिए गए की तरह, जब इसने पिछले लाभ के बाद मजबूत होने में समय बिताया है और अगले कदम के लिए तैयार है।

यह तय करने के लिए कि कब बेचना है, ओ'नील का कहना है कि यदि कीमत हमारे प्रवेश बिंदु से 8% कम हो जाती है तो हमें हमेशा अपने घाटे में कटौती करनी चाहिए। जब हम जोखिम भरे और उच्च वृद्धि वाले शेयरों में निवेश करते हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने घाटे को कम करके अपनी पूंजी को संरक्षित करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सबसे तेजी से बढ़ती कंपनियों की पहचान करना।

रणनीति के फायदे और नुकसान क्या हैं? ⚖️​

यह रणनीति एक साधारण स्टॉक निवेश दर्शन से कहीं अधिक है: यह यह पहचानने के लिए कुछ विशिष्ट नियमों का प्रस्ताव करती है कि हमें किन शेयरों में निवेश करना चाहिए, साथ ही कब खरीदना और बेचना है। जैसा कि हमने पहले यहां बताया है, एक परिभाषित स्टॉक निवेश प्रक्रिया होने से हमें अपनी गलतियों से सीखने में मदद मिल सकती है और यह संभावना कम हो जाएगी कि हम रणनीति के बजाय भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। और CAN SLIM के नियमों का पालन करके, हमें अगला बड़ा विजेता देखने की संभावना है, क्योंकि लगभग सभी सबसे तेजी से बढ़ते स्टॉक इन विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं।

हालाँकि, नुकसान यह है कि सभी नियम स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं। उदाहरण के लिए, ओ'नील यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि मंदी का बाज़ार क्या होता है, आपको अपने पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक रखने चाहिए, या आपको प्रत्येक स्थिति में कितना निवेश करना चाहिए। इसके अलावा, ओ'नील के नियमों का पालन करने से उच्च टर्नओवर होगा और इसलिए लेनदेन लागत होगी, और आपके पोर्टफोलियो के सक्रिय प्रबंधन की आवश्यकता होगी। अंत में, सबसे तेजी से बढ़ती कंपनियों में निवेश करना पिछले दशक में देखी गई तेजी वाले बाजार में अच्छा काम करता है, लेकिन मंदी या सीमाबद्ध बाजारों में उतना अच्छा काम नहीं करता है। यह उन्हें विशेष रूप से जोखिम भरा दांव बनाता है, क्योंकि हम अभी यहीं हैं।

हम किस क्षेत्र के शेयरों में अपना निवेश करते हैं?😳

वर्तमान में सात विशेषताओं के अनुसार सर्वोच्च रैंक वाले स्टॉक दो उद्योगों में केंद्रित हैं:

• ऊर्जा कंपनियां पसंद करती हैं अर्थस्टोन ऊर्जा (यह), Matador संसाधन (एमटीडीआर), नई किले ऊर्जा (एनएफई) और पायनियर प्राकृतिक संसाधन (पीएक्सडी) का स्कोर उच्च है।

बाजार ट्रेडिंगव्यू द्वारा

• और स्वास्थ्य सेवा के मोर्चे पर, कंपनियां पसंद करती हैं वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स (वीआरटीएक्स), एली लिली (एलएलवाई) और रीजेरॉन फार्मास्यूटिकल्स (आरईजीएन) समूह का नेतृत्व करते हैं।

हम अपना स्टॉक निवेश अन्य उद्योगों में कर सकते हैं, ध्यान रखें: कार डीलरशिप ऑटोनेशन (एएन), अपशिष्ट रिसाइक्लर डार्लिंग इंग्रीडिएंट्स (डीएआर), और बिजली के तार निर्माता एनकोर वायर (वायर) भी बिल में फिट बैठते हैं। इन सभी कंपनियों पर करीब से नज़र डालें, या अन्य ग्रोथ स्टॉक्स पर CAN SLIM पद्धति को लागू करने का प्रयास करें, और आपको कुछ ऐसा मिल सकता है जो आपको पसंद हो।