Au moment où nous envisageons d'entrer dans le monde du trading, il existe de nombreux concepts que nous devons connaître avant de mettre notre argent en danger, comme ce qu'est le stop loss. Si ces mots ne vous semblent pas familiers, vous feriez mieux de continuer à lire cet article, car il est essentiel de pouvoir bien faire nos mouvements de trading.
Nous expliquerons ce qu'est le stop loss et comment il est utilisé. Vous verrez que son importance est très pertinente et Cela peut nous aider beaucoup à préparer nos stratégies de trading. En plus, c'est toujours bien d'apprendre quelque chose de nouveau, non ? Si nous apprenons à bien utiliser le stop loss, nous nous assurerons non seulement de ne pas perdre plus d'argent que nous ne sommes prêts à en perdre, mais nous pouvons également assurer un profit minimum si les choses se passent bien.
Qu'est-ce qu'un stop loss en trading ?
Comme nous l'avons déjà mentionné précédemment, il existe certains concepts dans le commerce indispensables pour bien le faire. C'est pourquoi nous allons vous expliquer ce qu'est le stop loss. En gros il s'agit un ordre que nous donnons à notre courtier pour littéralement "arrêter la perte". C'est la traduction espagnole de "stop loss".
Ce n'est un secret pour personne qu'il existe une règle d'or que tous les spéculateurs boursiers devraient suivre : Gardez toujours le risque sous contrôle. Afin de respecter cette règle d'or, nous devons toujours savoir à l'avance combien nous sommes prêts à perdre avant de faire une transaction. Une fois que nous avons le chiffre clair, nous pouvons donner l'ordre à notre courtier d'ouvrir la position.
Immédiatement après avoir donné l'ordre d'achat ou de vente, il est temps de laisser un stop loss pour éviter que les pertes ne dépassent le chiffre de ce que nous sommes prêts à perdre. Il s'agit d'un ordre d'achat ou de vente qui ne sera exécuté que lorsque le prix ira suffisamment à l'encontre de notre opération pour nous causer la perte maximale que nous sommes prêts à subir. C'est-à-dire: L'opération que nous avons effectuée sera "coupée" avant que nous puissions subir des pertes plus importantes.
Il est important que nous gardions à l'esprit que les ordres non exécutés sont gratuits. Ainsi, maîtriser le risque dans nos opérations boursières ne nous coûte rien, mais en revanche, nous nous épargnerons bien des mauvais moments et des déceptions.
Comment un stop loss est-il utilisé ?
Maintenant que nous savons ce qu'est un stop loss, nous allons vous expliquer comment il est utilisé. Nous avons déjà commenté qu'il s'agit d'un ordre qui nous protège d'avoir des pertes supérieures à celles que nous sommes prêts à avoir et, de cette manière, contrôle le risque que cela comporte. Cependant, nous aurons certains doutes : Où devrions-nous le placer initialement ? Et comment le déplacer à mesure que le prix avance? Nous devons être très clairs sur la réponse à ces deux questions avant d'entrer sur le marché.
Avec une stratégie à moyen terme, nous avons deux options pour entrer : Recul ou rupture. Le stop loss sera placé en fonction de l'entrée que nous faisons. Dans ces deux cas, les approches et les issues de secours sont différentes.
En cas de cassure de la résistance, il faut placer le stop loss directement sur la ligne de support ou de résistance que nous définissons, en laissant une petite marge. Pour ce faire, nous allons regarder les ombres appartenant aux prochaines bougies, nous passerons la commande ci-dessous, à plus d'un tick. Il est conseillé d'éviter les chiffres ronds. De cette façon, nous ne permettrons pas d'hésitation concernant le prix. S'il s'avérait que la cassure n'est pas authentique, il n'est pas dans notre intérêt d'être dans une valeur qui finira sûrement par s'effondrer. Au contraire, s'il s'avère que la cassure est réelle, le prix explosera en notre faveur, laissant le stop loss derrière.
L'autre option d'entrée consiste à revenir à la moyenne mobile hebdomadaire. Cette moyenne est simplement un indicateur qui nous aidera à estimer la valeur, pas le prix. Par conséquent, si nous n'ajustons pas cet indicateur, cela ne nous aidera pas du tout. Lorsque nous l'avons ajusté, nous saurons à partir de quel niveau le prix ne doit pas baisser. Maintenant, la question est d'essayer de placer le stop loss en dessous du plus bas correspondant au rebond, comme avant.
Ajustez le stop loss à mesure que le prix progresse
Gardez toujours à l'esprit que le marché est en constante évolution. Tous les prix vont augmenter : lorsqu'ils sont en hausse, cela s'appelle un swing et lorsqu'ils sont en baisse, cela s'appelle un pullback. Ils se produiront les uns après les autres jusqu'à ce que le dernier recul ne soit plus un recul, ce qui fait que la moyenne mobile hebdomadaire change de direction lorsque le prix la traverse de haut en bas. Donc, ce que nous devons faire, c'est placer le stop loss en dessous du dernier plus bas pertinent chaque fois qu'un rebond sur le titre a été confirmé.
À ce stade, nous devons nous rappeler que la moyenne mobile ajustée, mais pas une moyenne générique sur trente semaines, nous donne une idée assez précise de la valeur. De cette façon, nous pouvons modifier et ajuster le stop loss sous chaque rebond confirmé sur la valeur. Cela nous permettra de profiter beaucoup plus facilement de la direction de notre commerce et nous perdrons tout au plus ce que nous aurions pu gagner au dernier coup.
Cette technique, appelée trailing stop, consiste à mettre à jour le stop loss en quelques points défensifs lorsque le prix monte ou baisse en notre faveur. Cela garantira que nous maintenons un minimum de bénéfices. Pour bien exécuter cette technique, on finira toujours par déplacer le stop loss dans le même sens que le cours, on ne l'en éloignera jamais.
Il faut être très prudent avec les courtiers qui proposent un outil appelé "stop loss dynamique". Cela applique une règle fixe qui nous permet, en théorie, d'oublier le suivi du prix. Un exemple serait de chasser le prix en laissant toujours une distance de 5 %. Il n'est pas recommandé d'utiliser cet outil.
Comme on peut le voir, le stop loss est vraiment indispensable pour le trading. Si on opère en bourse sans utiliser le stop loss, c'est comme si on conduisait une voiture mais sans freins. Alors Nous devrions toujours utiliser un stop loss.