Investir dans les matières premières, comment?

Les matières premières ont clairement souffert le plus sur les marchés financiers en 2015. Pratiquement tous ont développé des voies descendantes au cours de ces mois, qui dans de nombreux cas se sont matérialisés par des amortissements proches de 50%. Si vous avez investi votre épargne dans certains de vos actifs financiers, vous aurez certainement moins d'argent aujourd'hui dans vos avoirs personnels. Avec des handicaps très marqués qui vous font affronter la nouvelle année avec l'envie de remédier aux erreurs commises.

Cette année n'a pas non plus commencé de manière positive pour leurs intérêts, mais tout semble qu'elle se poursuivra dans la même ligne, avec des baisses des prix des principales matières premières qui s'échangent sur les marchés financiers. Il n'est pas étonnant, face à ce scénario, l'incertitude que les milliers d'épargnants qui ont des positions ouvertes sur certains d'entre eux peuvent nourrir. Ils veulent probablement vendre leurs investissements, mais les bas prix auxquels ils négocient font échouer leur désir de conclure la transaction.

Après le difficile voyage sur les marchés au cours des derniers mois, les choses peuvent changer, sinon radicalement, oui au moins petit à petit. C'est l'idée que se répandent certains analystes financiers prestigieux, qui montrent que les prix de ces actifs atteindront probablement un plafond au cours de l'année en cours, pour récupérer progressivement leurs anciennes positions. Bien que dans tous les cas, des réévaluations importantes ou spectaculaires de leurs prix ne soient pas attendues.

L'une des raisons de la baisse de valeur de leurs prix doit être trouvée dans ce qui se passe Chine. Car en effet, le ralentissement de son économie implique que la consommation, voire les importations, des principales matières premières baisseraient sensiblement. Et cet effet est celui qui a été transféré sur les marchés, avec des baisses brusques du prix de leurs prix. Même avec une virulence inhabituelle lors des derniers exercices.

Dans ce scénario international présenté par les marchés des matières premières, de plus en plus d'investisseurs petits et moyens veulent prendre des positions pour tenter de rentabiliser leurs opérations, même avec un rendement minimal, et comme alternative aux actions traditionnelles. Dans cette perspective générale, peut-être que la meilleure chose à faire est d'attendre quelques mois, jusqu'à vérifier définitivement comment ces actifs évoluent sur les marchés. Le deuxième semestre de l'année étant la période au cours de laquelle il sera plus prudent de débuter les investissements.

Comment échanger ces actifs?

La tâche la plus problématique pour les épargnants, comme cela peut être dans votre cas, sera de vérifier quels produits sont les plus adaptés à chaque occasion. En raison des caractéristiques particulières de cet investissement, tous ne seront pas valables pour prendre position dans les circonstances actuelles, étant très limités à certains modèles, certains d'entre eux sont vraiment très sophistiqués, mais aussi agressifs dans leurs approches stratégiques.

Nul doute que les opportunités de faire des affaires seront plus importantes, mais avec un soin particulier dans son application, car vous devrez également assumer le risque de laisser beaucoup d'euros en cours de route, plus que vous ne l'imaginez. Seulement si vous êtes habitué à échanger ces produits, vous devez ouvrir les positions. Si ce n'est pas votre cas, il vaudra mieux renoncer à la tentative et essayer de la canaliser vers d'autres formes d'investissement plus conventionnelles, qui proviendront en grande partie de la bourse.

Le moyen le plus simple et en même temps direct d'investir vos économies dans des matières premières cotées proviendra des titres intégrés aux marchés boursiers, et qui leur sont étroitement liés. Sur le marché boursier espagnol, il n'y en a pas beaucoup, certes, mais avec un poids spécifique très important sur son indice principal.

Matières premières sur le marché boursier espagnol

Deux sont les bannières de cet investissement si particulier dans notre pays: Arcelor Mittal et Acerinox. Ses métiers sont basés sur la commercialisation des principaux métaux à usage industriel. Leurs prix au cours de l'année écoulée ont fortement baissé, avec des dépréciations allant jusqu'à plus de 50%. Il suffit de rappeler que la première des entreprises sidérurgiques est passée en quelques mois de 10 euros à seulement 4 pour le moment. Certes, Acerinox a connu une évolution très similaire, de 15 à 9 euros.

C'est pourquoi, si les prix des matières premières en général se redressent désormais, le potentiel de hausse de ces actions est impressionnant, avec des objectifs de prix très élevés, au-dessus des autres secteurs. Mais bien sûr, ce scénario doit être donné ici pour qu'ils puissent désormais prendre leur envol. Sans surprise, de nombreux investisseurs sont déjà très attentifs à la spirale descendante pour arrêter, prendre des positions sur les marchés boursiers à travers les actions de ces sociétés.

Dans tous les cas, si c'est votre choix de concentrer l'investissement, vous pouvez vous diriger vers d'autres marchés financiers où l'offre de titres présentant ces caractéristiques est plus étendue. Vous les trouverez de préférence sur les bourses nord-américaines et européennes. Avec une sélection d'entreprises qui répondent à ces exigences. Cependant, vous devrez payer des commissions plus élevées que si vous les faisiez sur le marché intérieur, doublant pratiquement leurs tarifs. Bien qu'il y ait toujours la possibilité de recevoir une offre promotionnelle des banques.

Autres alternatives d'investissement

Dans tous les cas, il existe d'autres produits financiers qui sont plus susceptibles de vous permettre de développer vos opérations avec ces actifs financiers. Les fonds d'investissement basés sur les matières premières sont parmi les plus appropriés, et que les gestionnaires ont promu afin que vous ayez plus d'outils pour opérer avec ces approches. De plus, et afin de se prémunir contre les scénarios défavorables, ils seront combinés avec d'autres actifs financiers plus conventionnels. De revenus fixes et variables, mais aussi d'autres arrangements alternatifs.

Ils sont indiqués, non pour effectuer des tâches spéculatives pendant de très courtes périodes, mais pour des séjours plus longs, généralement entre 2 et 6 ans. Ils sont les plus appropriés pour que vous puissiez mieux collecter l'éventuelle récupération des principales matières premières, et non de manière temporaire. Même en vous protégeant de manière plus optimale contre les fortes fluctuations générées par leurs prix. Et cela sera déconcertant à plus d'une occasion.

Un autre des produits permettant de développer ces mouvements est à travers les ETF, où vous pouvez trouver l'une des offres les plus larges du marché financier. Par le biais de certains designs, qui sont un mélange entre l'achat d'actions en bourse et des fonds d'investissement. Et qu'ils conviennent mieux à un petit investisseur comme votre cas, qui ne souhaite pas embaucher des modèles aussi agressifs face à l'instabilité des marchés financiers.

Et enfin, vous avez les produits dits dérivés. Très dangereux et avec un risque très élevé si vous optez pour eux. Sans surprise, ils nécessiteront un apprentissage élevé de votre part, avec une expérience accumulée au fil des ans. Et cela peut sans aucun doute entraîner de grosses pertes si vous ne savez pas comment les utiliser correctement. Ce n'est pas un hasard s'ils ne sont pas recommandés pour tous les profils économiseurs, uniquement pour les plus agressifs.

Tous ces produits que nous vous avons exposés peuvent vous être demandés à tout moment, si vous décidez enfin que c'est l'une des options les plus intéressantes pour canaliser votre épargne au cours des prochains mois. Afin de profiter de la reprise de leurs prix. Et cela selon plusieurs analystes pourrait être proche, mais non sans grandes oscillations et volatilité. Sans surprise, ils ne sont pas faciles à traiter, et encore moins avec les produits les plus compliqués.

Les dix meilleurs conseils sur cet investissement

Si vous souhaitez mieux optimiser vos positions en actions, vous serez obligé de développer les lignes directrices d'action que nous exposons ci-dessous.

1. Le potentiel d'appréciation des produits de base est énorme, et au-dessus des attentes d'autres actifs financiers plus conventionnels, même avec la possibilité de doubler le rendement.
2. C'est une classe d'investissement qui comporte de nombreux risques, et pour laquelle, il n'est pas pratique que cela soit effectué sous de forts mouvements d'argent. Avec seulement allouer une petite partie sera plus que suffisant.
3. Seuls les investisseurs les plus expérimentés sur toutes sortes de marchés sont ceux qui devraient ouvrir des positions longues dans certains des produits financiers susmentionnés.
4. Ne vous concentrez pas sur une seule matière première, mais il est beaucoup plus conseillé d'essayer de diversifier votre investissement avec d'autres formes d'investissement, voire de le combiner avec d'autres produits à revenu fixe et variable.
5. Essayez d'attraper n'importe quel signal où le mouvement baissier actuel s'arrêteAu moment où il apparaît, essayez maintenant de rendre le changement de tendance rentable avec des mouvements très rapides qui anticipent la nouvelle tendance.
6. Si vous ne comprenez pas clairement ces produits, tu ferais mieux de ne pas les mettre en pratique, car à la fin de la journée, ce sera votre argent que vous jouerez.
7. Ce sont des stratégies cycliques, qui évoluent mieux avec les scénarios expansifs de l'économie, et qui dans les situations opposées ont tendance à générer des mouvements baissiers très violents.
8. Vous devrez être très conscient de l'économie chinoiseSi vous ne voulez pas avoir de surprise négative. Tout écart dans sa croissance pourrait faire baisser les prix des principales matières premières, et ce qui est pire, en quelques séances de trading seulement.
9. Vous aurez devant vous toute une série de propositions d'investissement, car leur présence sur les marchés actions est très puissante, avec des actifs de nature différente.
10. Avant de prendre position dans cette classe d'investissement, il sera plus que prudent de suivre leur évolution sur les marchés, et essayez de vous habituer à leurs mouvements, aussi erratiques soient-ils.