Vous avez sûrement déjà observé que certains chiffres que l’on peut voir dans un graphique ont tendance à se répéter très souvent. De plus, ces chiffres peuvent nous donner des signaux précieux pour nos opérations, comme des retournements de tendance, des entrées ou des sorties, ou l'anticipation d'un mouvement. L’analyse de ces chiffres est connue sous le nom de chartisme, et c’est le sujet que nous allons vous enseigner dans cette leçon de formation en trading.
Qu’est-ce que le chartisme ?
Le chartisme est un type d'étude graphique apparu dans les années 1930. Il consiste à observer l'évolution des prix à l'aide de lignes et de figures géométriques formées lors de l'élaboration d'un graphique. bougies japonaises. Les premières théories chartistes sont issues de l’étude de la théorie de Dow. Son mot vient de graphique, qui traduit en espagnol signifie graphique. Le chartisme nous permet d'identifier les mouvements du prix d'un actif et, à son tour, de déterminer les domaines dans lesquels le offre et demande. Ce type d'analyse peut être combiné à la fois avec des indicateurs techniques et des données fondamentales.
L’un des principes de la théorie de Dow réside dans les différentes tendances du marché. Source : Economipédia.
Sur quoi se basent les chiffres du chartisme ?
Le chartisme repose principalement sur l'observation de figures géométriques que l'on peut identifier dans le graphique en traçant des lignes directrices et en observant Modèles de chandeliers japonais. Oui, justement les bougies japonaises que nous vous avons expliquées lors de la précédente formation trading. Grâce à l'étude de ces motifs et figures géométriques nous pouvons déterminer si une tendance est haussière, baissière ou si nous sommes dans une période de latéralisation. Ces chiffres peuvent être classés selon leur degré de complexité et leurs implications. Pour déterminer la complexité de la figure, nous la baserons sur la longueur de la figure, c'est-à-dire si elle est formée en quelques ou plusieurs périodes. Au lieu de cela, pour déterminer l’implication du chiffre, nous observerons si le chiffre indique une continuation ou un renversement de la tendance sous-jacente.
Comment fonctionne le chartisme ?
Le chartisme est l'un des piliers de notre formation en trading. Au début, nous sommes peut-être plus à l’aise avec les indicateurs, mais au fur et à mesure que nous découvrons la magie du chartisme, nous finissons par l’appliquer à toutes nos analyses. Comme nous pouvons le voir ci-dessous, cela nous permet d'identifier les zones où apparaît la demande ou l'offre. De manière simple, il suffit de tracer une ligne horizontale lorsque l’on voit deux minimums ou maximums se former dans la même plage. Cela nous permettra de définir des planchers ou des résistances d'un actif, facilitant ainsi l'identification des zones d'entrée ou de sortie. Nous pouvons également l'appliquer lorsque nous détectons des maximums ou des minimums décroissants ou croissants, ce qui nous permettra de définir des tendances haussières ou baissières d'un actif.
Le chartisme est l'un des piliers de notre formation en trading. Source : Tradingview.
C’est l’une des premières observations que l’on peut avoir en regardant un graphique ; définir une tendance haussière en rejoignant des plus bas croissants, une tendance baissière en rejoignant des hauts décroissants ou la formation d'un sommet en voyant ce niveau rejeté pour la deuxième fois. Mais il existe d’autres chiffres qui permettront d’identifier les évolutions futures du prix. Passons en revue les chiffres les plus pertinents pour identifier ces mouvements.
Chiffres des graphiques les plus populaires
Double toit/plancher
Ces chiffres se forment généralement aux sommets ou aux creux d’une tendance. Ce que nous indique la formation d'un double bottom ou top (selon la situation), c'est un épuisement de la tendance et, par conséquent, un possible retournement de tendance. Des triple bottoms ou plafonds peuvent également se former, confirmant pleinement un renversement de tendance. Nous pouvons confirmer la formation de ces figures en observant comment le volume évolue dans ces figures.
Lorsqu'un double fond se forme, le volume confirme le chiffre. Source : Tradingview.
Épaule tête épaule (et HCH inversé)
Nous pouvons généralement interpréter des chiffres curieux sur un graphique, comme celui que nous allons expliquer ci-dessous. La tête-épaule-épaule est l’une des figures les plus utiles pour la formation au trading, mais elle est aussi souvent mal appliquée. Afin d'identifier correctement cette figure du diagramme, il faut voir une première impulsion, suivie d'une petite correction qui définit la première épaule. Le prix fait alors une poussée plus forte, marquant un nouveau plus haut suivi d'une correction plus profonde que la précédente, définissant la tête du chiffre.
Représentation d'une figure épaule tête épaule. Source : Tradingview.
C'est à ce moment-là que l'on peut constater un appui entre les deux corrections que l'on appellera le cou de la figure (neckline en anglais). Ensuite, le prix donne une nouvelle impulsion mais n'atteint pas le point maximum et se corrige à nouveau. Ce sera le point final de la figure de l’épaule droite, qui se trouve également au même niveau que l’épaule gauche. Enfin, le prix monte ou baisse selon que l'on a identifié le chiffre dans une tendance à la hausse ou à la baisse.
Coin ascendant/descendant
C’est un des chiffres qui peut créer de la confusion étant donné qu’il présente une certaine ressemblance avec certains chiffres que nous expliquerons ci-dessous. Le coin est un chiffre de changement de tendance que nous pouvons identifier à l’aide de lignes directrices. Comme nous le voyons dans le graphique ci-dessous, il semble difficile d'atteindre des sommets en hausse pour poursuivre la dynamique haussière. Nous constatons que les plus hauts se rapprochent, ce qui nous fournit une autre confirmation que la tendance est sur le point de se terminer. Les coins descendants sont appliqués de la même manière, mais dans des tendances baissières.
L’apparition d’un coin ascendant dans une tendance haussière peut nous indiquer un changement de tendance à venir. Source : Tradingview.
(Les chiffres que nous avons vus jusqu'à présent dans cette formation de trading sont ceux qui nous aident à identifier les changements de tendance. Voyons lesquels indiquent une continuation des tendances :)
Fanion haussier/baissier
Le fanion (ou le drapeau similaire) sont des chiffres qui indiquent la poursuite d'une tendance en cours. Nous pouvons facilement les observer lorsque nous joignons les points maximum à une ligne directrice et les points minimum à une autre. Si l’on observe qu’il se rétrécit de plus en plus, il faut regarder la direction que prend le fanion. Il convient d'accompagner l'interprétation de ce chiffre d'autres indicateurs comme le volume, car parfois ils peuvent indiquer une poursuite de la tendance ou un renversement de celle-ci.
Les fanions sont généralement une confirmation de la poursuite de la tendance actuelle. Source : Tradingview.
Triangle ascendant/descendant
Ce chiffre est similaire au chiffre précédent que nous venons d’expliquer, mais il présente certaines différences. Le fanion ou drapeau rétrécit progressivement ses minimums et maximums avant de suivre la tendance. Mais les triangles se caractérisent par la formation de minimums croissants et par la formation de maximums horizontaux s'ils sont ascendants. Dans le cas des descendants, ils sont formés de maximums décroissants et de minimums horizontaux. C’est l’une des figures les plus faciles à identifier dans un graphique.
Exemple de triangle baissier qui pourrait poursuivre la tendance baissière actuelle. Source : Tradingview.
Canal haut/bas
Ce sera le dernier chiffre que nous analyserons dans cette formation de trading, c'est le plus simple. Les canaux (qu’ils soient ascendants ou descendants) nous aident à déterminer facilement le chemin d’une impulsion ou d’une tendance. Heureusement pour nous, nous disposons d'un outil dans l'application Tradingview qui nous permet de dessiner facilement des canaux pour déterminer un éventuel renversement de tendance. Parfois, il peut être confondu avec une figure rectangulaire (qui indique une latéralisation du prix), mais celle-ci est ascendante ou descendante.
Les canaux nous permettent d'identifier les moments où une tendance peut s'inverser. Source : Tradingvview.
Comment pouvons-nous appliquer cette formation en trading à nos opérations ?
Avec les chiffres que vous avez vus tout au long de cette formation de trading, il suffit de pouvoir identifier les moments où le prix peut s'inverser ou continuer son parcours. Nous pouvons combiner l'utilisation de graphiques avec l'analyse de bougies japonaises avoir plusieurs signes qui confirment nos décisions.
L'onglet indicateurs techniques nous montre les chiffres du graphique, les bougies japonaises et d'autres fonctions. Source : Tradingview.
Si vous pensez qu'il peut être un peu fastidieux d'identifier ces chiffres, Tradingview dispose d'une fonction très utile dans la section indicateurs. Si nous allons dans l'onglet des indicateurs techniques automatiques, nous pouvons choisir les différentes figures graphiques que nous avons apprises et elles seront dessinées automatiquement au fur et à mesure que nous les identifions. C'est un moyen simple de visualiser ces chiffres et de pouvoir prendre de futures décisions concernant nos investissements.