Il y a des moments où il est très difficile de décrypter le chemin que prendront nos investissements dans les cryptomonnaies. Bon... Pourquoi nous mentir, c'est plus difficile que de se lever du lit un lundi matin pour aller travailler. Le monde des investissements peut sembler difficile à résoudre, d’autant plus si l’on ajoute également le caractère aléatoire du marché, la volatilité du marché de la cryptographie et ses bizarreries. Oui, par raretés, nous entendons des événements qui semblent être le résultat du hasard mais qui ne le sont pas. Aujourd'hui, nous allons donc traiter de 3 bizarreries du marché des crypto-monnaies et comment nous pouvons en profiter pour notre formation en trading.
Quelles sont les bizarreries du marché ?🤷♀️
Les bizarreries des marchés sont des événements qui peuvent sembler totalement aléatoires au fonctionnement normal des marchés financiers, comme s’il s’agissait d’un cygne noir. Habituellement, ils peuvent passer inaperçus auprès de tout investisseur, d’autres fois, ils peuvent facilement nous sauter dessus, mais nous n’y trouvons aucune logique. Ces événements peuvent souvent nous jouer des tours car nous n'avons pas le contrôle de la situation, soit à cause d'un stoploss mal placé, d'un ordre d'achat limite qui n'a pas été saisi de quelques dixièmes ou lorsque le prix s'inverse après avoir été proche de notre prendre un ordre de profit. D'autres bizarreries sont plus faciles à voir et à utiliser, voyons lesquelles :
Échecs de l'API.🔌
La première bizarrerie que nous allons vous apprendre dans la formation de trading d'aujourd'hui concerne les problèmes d'API. De manière très grossière, il peut s'agir d'erreurs techniques dans la fourniture de données entre la source (exchange) et la plateforme graphique que nous utilisons (Tradingview, Metatrader, etc...). Ils peuvent normalement être vus sur le graphique lorsque nous voyons une bougie avec une longue mèche ascendante ou descendante représentée avec presque aucun volume. Il existe différents types de pannes d'API, qui peuvent être réelles ou manipulées :
1. Crash éclair. 💥
Dénommé comme un effondrement des prix sur une courte période de temps provoqué par la panique boursière et une forte pression à la baisse. Habituellement, lorsque cet événement se produit, les robots commencent à balayer les ordres stoploss, ce qui provoque une baisse massive des prix. Ils peuvent être vus avec beaucoup de volume sur le graphique et il s’agit généralement d’une chute verticale.
Exemple d'un crash flash survenu dans l'indice industriel Dow Jones (DJI). Source : Rankia.
Gros doigt.👈🏼
Appelée erreurs humaines, comme son nom en anglais l'indique, il s'agit d'une erreur humaine lors de l'exécution d'une opération dans laquelle les investisseurs disposant de capitaux importants commettent une erreur en orientant leur opération à la hausse ou à la baisse. Ces erreurs entraînent de fortes augmentations ou diminutions de prix. Ils s'apprécient avec beaucoup de volume.
Le gros doigt de Barclays, qui a fait perdre 4 milliards à l'entreprise. Source : Bloomberg.
Bogue de l'API manipulé.🤫
Dans ce cas, les erreurs commises volontairement dans le graphique sont généralement des messages cachés envoyés par de grands investisseurs (baleines ou requins) pour manipuler l’orientation future du marché. On les voit lorsque l'on voit une bougie avec une mèche considérable et que le volume de ladite bougie est presque nul. Ils sont généralement mieux visibles sur une période de 15 minutes et sur des bourses comme Kraken ou Bitfinex avec une parité EUR.
Échec de l'API dans la paire ETH/USDT sur l'échange Bitstamp. Source : Tradingview.
Comment profiter de cette rareté ?🤷♂️
Pour profiter des pannes de l’API, il suffit de savoir si elle répond aux caractéristiques que nous avons passées en revue dans les paragraphes précédents. Nous devons garder à l’esprit qu’à première vue, toutes les pannes d’API ne doivent pas forcément l’être. À titre de recommandation, il est préférable de regarder des délais de 15 minutes sur des bourses comme Kraken ou Bitfinex à parité avec l'euro. En effet, les mains fortes laissent généralement ce type de signaux spécifiquement sur ces deux bourses, bien qu'ils puissent être trouvés sur d'autres.
Échec de l'API dans les contrats à terme Bitcoin sur Binance, 26 août 2021. Source : Tradingview.
Le timing des bogues d'API peut varier, car un bogue d'API peut être résolu en quelques minutes ou sa fermeture peut prendre une éternité. C'est une rareté que l'on sait bien identifier, cela nous donne un objectif clair si nous voulons profiter de cette opportunité, mais rappelons-nous que le timing peut varier, et pourrait même ne pas être tenu...
Écarts à terme.🕳️
La deuxième bizarrerie du marché que nous allons enseigner dans cette formation de trading concerne les écarts à terme. Cette rareté est basée sur l'observation des écarts de marché entre deux bougies au sein d'un graphique lorsqu'il n'y a pas eu d'échange entre elles. Plus précisément, nous parlerons des lacunes de Contrats à terme CME BTC. Lorsque le marché ferme le vendredi à onze heures du soir et rouvre le dimanche à midi, un écart se crée en raison de la fluctuation du prix en temps réel du Bitcoin au comptant. À son ouverture dimanche, un écart subsiste entre le cours de clôture de vendredi et le prix au comptant du Bitcoin à l'ouverture des contrats à terme. Ce trou ou espace est normalement fermé la plupart du temps, même si certains peuvent rester ouverts. C'est un phénomène qui se produit dans diverses classes d'actifs, comme les indices ou les actions.
Comment profiter de cette rareté du marché ?👨🎓
Dans le graphique ci-dessous, nous pouvons voir en partie l’explication de la manière de gérer un écart à terme. Dans ce cas, nous allons exposer un écart qui s'est récemment comblé dans les contrats à terme Bitcoin du CME (Chicago Mercantile Exchange) :
- Nous voyons comment le marché à terme ferme vendredi à onze heures du soir. Pendant le week-end, le marché au comptant des cryptomonnaies reste ouvert, le prix continue donc de fluctuer à la hausse ou à la baisse par rapport au cours de clôture de vendredi.
- Dimanche à midi, les échanges à terme sur Bitcoin reprennent. Dans cet exemple, nous pouvons voir comment il a ouvert avec un écart baissier, c'est-à-dire que le prix du Bitcoin a ouvert à la baisse par rapport à son cours de clôture de vendredi.
- C’est maintenant qu’il faut être attentif ; Nous attendons que le prix se rapproche du bas du gap et établissons notre ordre d'achat (ou de vente s'il s'agit d'un gap haussier) en attendant la confirmation et, évidemment, notre ordre stop loss selon les niveaux établis.
- Enfin, nous établissons notre ordre de take profit, en gérant activement notre position.
Exemple d’opérations d’investissement dans les écarts à terme Bitcoin. Source : Tradingview.
Les samedis verts, les dimanches rouges.😵
Oui, cette bizarrerie du marché ressemble à une promotion Telepizza, mais il s’agit plutôt d’une promotion du marché de la cryptographie. Cette dernière bizarrerie de cette formation commerciale est basée sur un calcul statistique des hausses et des baisses en fonction du jour où elle tombe le week-end, nous sommes arrivés à la conclusion qu'avec une forte probabilité, les samedis sont généralement des jours haussiers et les dimanches sont généralement des jours haussiers. jours. Cette étude est basée sur des statistiques mathématiques, car chacune d’entre elles peut échouer. De notre point de vue, cela peut être dû au fait que l'argent qui a bougé tout au long de la semaine sur d'autres marchés (que ce soit le forex, les matières premières, les indices ou autres) se retrouve sur le marché des cryptomonnaies, et le lendemain lorsqu'ils se préparent à revenir face à leurs marchés respectifs, le marché des cryptomonnaies se dégonfle soudainement.
Comment profiter de cette rareté du marché ?👩🎓
Le moyen simple (mais pas le plus efficace) de profiter de cette bizarrerie est d'ouvrir une position d'achat début samedi, en fixant évidemment un ordre stop en fonction du niveau d'entrée. Ensuite, nous devons gérer activement la position, où nous pouvons utiliser l'outil d'alertes disponible dans Tradingview pour être attentif à tout mouvement que nous définissons. Pour profiter des chutes le dimanche nous suivrons la même procédure mais en sens inverse ; Nous ouvrons un short en début de dimanche et faisons une gestion active de la même manière, en fixant des niveaux d'alerte. On rappelle encore que cette rareté repose sur une étude probabiliste, il faut donc regarder le contexte du marché avant de se lancer dans ce type de rareté.
Exemple de samedi haussier et de dimanche baissier en Bitcoin. Source : Tradingview.
Conclusions de cette formation de trading sur les bizarreries du marché.💭
Comme nous l'avons appris tout au long de cette formation de trading sur les bizarreries du marché, il n'y a pas de vérité absolue. Il est vrai que certaines des bizarreries que nous avons montrées, comme les écarts futurs, ont un taux de réussite plus élevé que les deux autres. Mais comme nous le répétons encore une fois, ils ne nous assurent pas du futur proche de l'actif en question, c'est pourquoi nous devons combiner ces stratégies d'exploitation de rareté avec d'autres indicateurs et informations pertinentes pour entrer sur le marché avec la viande sur le grill sans obtenir brûlé.le steak, ou plutôt, notre facture…