Si les investisseurs n'ont pas abandonné leurs positions jusqu'à présent, ils n'ont pas d'autre choix que de subir l'averse. Mais à ces niveaux, il ne s'agit plus de changer de stratégie d'investissement. Il suffit de varier la durée du séjour, allant de court à moyen et surtout à long terme. En tant que vaccin pour nous éviter d'avoir une perte importante dans le portefeuille de titres. Où il devient clair que il n'y a pas de valeurs refuge sur les marchés boursiers. Tous subissent une pression commerciale sans précédent au cours des dernières décennies.
Dans ces sombres perspectives, la majorité des petits et moyens investisseurs se demandent ce qu'ils devraient faire à ce moment précis. le panique à propos du coronavirus il a pénétré encore plus fortement les marchés boursiers internationaux. Le sélectif de la bourse nationale s'est déprécié autour de 35% et est l'un des indices les plus affectés par ce nouveau scénario. Alors que les marchés boursiers américains ont encore limité leurs pertes, avec des dépréciations de 27%. Mais la crainte parmi les utilisateurs de stock est que les choses pourraient empirer à partir de maintenant.
Dans tous les cas, tous les experts financiers s'accordent sur un aspect: ne pas prendre de décisions qui on peut le regretter dans quelques mois. Dans tous les cas, l'effet le plus direct que ressentiront les investisseurs est le plus grand manque de liquidité du fait de ne pas clôturer leurs positions sur le marché boursier. En revanche, il ne peut être exclu que les investisseurs les plus agressifs choisissent la décision d'ouvrir des positions à partir d'une stratégie plus risquée et très agressive. Par conséquent, de nombreux dilemmes se posent désormais. Dans ce qui constitue une réponse très complexe à prendre par les utilisateurs.
Les ventes à découvert sont suspendues
La Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV) a annoncé ce jeudi que dans la journée de ce vendredi, les ventes à découvert sur les actions de 69 sociétés seront interdites après les baisses affichées sur les marchés boursiers en raison de la grave incidence de la pandémie du nouveau coronavirus. Plus précisément, le superviseur des marchés a rapporté jeudi soir que cette décision affectera toutes les actions liquides dont le cours a baissé de plus de 10% lors de la séance de ce jeudi et toutes stocks illiquides qui ont enregistré une baisse de plus de 20%.
La résolution adoptée est entrée en vigueur avec effet immédiat à compter de sa publication sur le site Internet du CNMV. La décision a été prise conformément à l'article 23 du règlement (UE) 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, qui habilite les autorités nationales compétentes à restreindre temporairement les ventes à découvert en cas de baisse significative de son prix.
L'accord a été pris en compte en tenant compte de l'évolution des marchés boursiers dans le contexte de la situation créée par le virus COVID-19, qui ont enregistré des baisses extraordinaires des cours des actions européennes (-14,06% sur l'IBEX 35) avec de nombreux des valeurs supérieures aux pourcentages de variation inclus dans le règlement (UE) 236/2012 susmentionné et ses règlements d'application. De même, le risque que dans les prochains jours il y ait mouvements de prix désordonnés sur le marché boursier européen, y compris espagnol. Les ventes à découvert sont celles définies à l'article 2.1.b du règlement (UE) 236/2012 précité.
Précisément en ces jours, bon nombre des valeurs d'actions nationales ont été attaquées par des ventes à crédit et qui ont dans une certaine mesure été responsables des graves chutes de ces semaines, et tout particulièrement de celles de ce jeudi qu'il restait à près de 15%.
Panique boursière: attendez et attendez
La règle la plus prudente recommandée par les experts financiers est que vous devez endurer la tempête qui sévit sur les marchés boursiers. À ce stade, nous n'avons pas d'autre choix que d'assumer cette réalité et d'attendre que le scénario change le plus rapidement possible. En ce sens, l'un des conseils pour les personnes qui vont vendre leurs actions est qu'elles ne sont pas formalisées «au prix du marché». Parce qu'ils peuvent être exécutés à un prix très défavorable pour les intérêts des utilisateurs d'actions. La raison est due à la grande volatilité que connaissent les marchés boursiers. Avec des oscillations qui atteindre jusqu'à 10% dans la même séance de trading.
En revanche, vous devez vous éloigner des courts termes où vous avez toujours tout à perdre en raison des bas prix de toutes les actions en bourse. Par conséquent, la solution passe par changer de stratégie d'investissement pour le diriger vers plusieurs années vues. Mais cela peut ne pas être possible pour certains investisseurs pour différentes raisons: manque de liquidités, paiements urgents, dettes ou tout autre incident domestique. Dans ces cas, la solution sera beaucoup plus complexe car il n'y aura peut-être pas d'autre choix que d'effectuer une mauvaise opération à partir de maintenant.
Investisseurs avec liquidité
C'est beaucoup mieux pour les utilisateurs qui sont entièrement liquides dans leur compte d'épargne. Parce qu'ils peuvent être trouvés avec de réelles opportunités d'affaires en proposant des cours boursiers qui peuvent être considérés comme vraiment attractifs. Avec des remises par rapport à il y a quelques semaines comprises entre 30% et 40%. Santander s'échange légèrement au-dessus du double euro, Telefónica autour de 4 euros et Repsol à 7 euros, pour ne citer que quelques-uns des exemples les plus pertinents.
Dans ce cas, la rentabilité des investissements est pratiquement assurée. Peut-être pas à court terme, mais à moyen et surtout à long terme. Au point que dans certains cas, il peut être plié ou même triple rentabilité d'investissements. Comme le disent une bonne partie des analystes des marchés actions, ces opérations ne doivent pas être considérées comme de la spéculation, mais comme des investissements. Après tout, c'est la vraie signification de ces mouvements sur les marchés financiers. Et en ce sens, c'est une bonne opportunité pour acheter des actions en bourse et malgré le fait qu'elles pourraient continuer à baisser dans les jours ou semaines à venir.
La capitulation est-elle arrivée?
L'une des clés pour établir la stratégie à suivre est de connaître le moment de la capitulation. Parce que ce sera le point d'inflexion sur les marchés boursiers et lorsque les cours des actions commencent à décoller. Il semble que nous soyons déjà très proches de ces niveaux ou que nous ne devrons peut-être pas attendre longtemps. Dans ce contexte général, les titres touristiques se négocient à des prix incroyables, écartant le pire des scénarios. Par conséquent, ils pourraient également être ceux avec la plus grande reprise et avec un potentiel de réévaluation qui est l'un des plus frappants de ces dernières décennies.
Alors qu'en revanche, le moment de la capitalisation peut s'accompagner d'une baisse des prix allant jusqu'à 10%. En guise de prologue final à l'une des plus importantes chutes de l'histoire des marchés boursiers du monde entier. Et cela peut amener l'Ibex 35 à des niveaux très proche de 5000 points, c'est-à-dire avec une correction de 50% sur les prix fin février. C'est l'argent que les petits et moyens investisseurs qui ont perdu des positions en ces jours mouvementés pour tous les citoyens auront perdu. A travers un scénario inédit et sur lequel personne n'avait compté il y a à peine quelques semaines.
Le risque des produits inversés
La meilleure stratégie d'investissement pour profiter de ce scénario brutalement baissier est les produits inverses. Tant dans l'achat que la vente d'actions en bourse, comme dans d'autres modèles financiers: fonds d'investissement, CFD, donc warrants, parmi les plus pertinentes. Mais avec un risque sérieux d'atteindre ces niveaux dans les citations car un changement de tendance peut survenir à tout autre moment. En ce sens, il est très risqué de prendre position sur ce produit car au final les effets peuvent être indésirables. Sinon, au contraire, cela peut au final générer plus de problèmes que d'avantages.
Il ne faut pas oublier que les produits inverses sont un format d'investissement qui augmente la volatilité des actifs financiers. Et par conséquent, vous pouvez gagner beaucoup d'argent dans chacune des opérations, même si vous pouvez également laisser beaucoup d'euros sur les marchés boursiers. Avec des marges comprises entre 10% et 20% en une seule séance de trading et qui ne sont réservées qu'aux investisseurs au profil très agressif et surtout là où la spéculation prévaut par rapport aux autres stratégies d'investissement. C'est précisément ces jours-ci que de nombreuses actions nationales ont été attaquées par des ventes à crédit.