Η μνήμη των διαφορετικών συντριβών στις αγορές μετοχών εξακολουθεί να υπάρχει στο μυαλό πολλών επενδυτών, ειδικά των παλαιότερων. Έχουν ακόμα στη μνήμη τους όλες τις εξοικονομήσεις που πήραν κινήσεις αποθεμάτων τόσο βίαιο και υποτιμώντας όλες τις διεθνείς αγορές μετοχών. Μέχρι που υπάρχουν ήδη αρκετοί γκουρού των χρηματοπιστωτικών αγορών που έρχονται ανακοινώνοντας ένα συμβάν αυτών των χαρακτηριστικών για τους επόμενους μήνες, ή ίσως χρόνια.
Εάν προκύψει ένα συμβάν τέτοιας σημασίας, προσέξτε γρήγορα γιατί θα είναι το χειρότερο δυνατό σενάριο. Να είστε σε θέση να χάσετε πολύ περισσότερα χρήματα από ό, τι αρχικά μπορείτε να φανταστείτε. Αν και μπορεί να δημιουργήσει επιχειρηματικές ευκαιρίες λόγω του μεγάλου ποσού χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων όπου μπορείτε να επενδύσετε τα χρήματά σας αυτή τη στιγμή. Μέσα από νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα που μελετούν όλα τα πιθανά σενάρια.
Μια συντριβή στο χρηματιστήριο είναι κάτι πολύ σοβαρό που δεν μπορείτε να πάρετε ελαφριά, πολύ λιγότερο με αυθόρμητες επιδόσεις που δεν οδηγούν πουθενά. Θα είναι απαραίτητο να έχετε προγραμματίσει ένα σχέδιο δράσης σε περίπτωση που αυτή η κίνηση αναπτυχθεί τους επόμενους μήνες. Πάνω απ 'όλα για την προστασία των χρηματικών συνεισφορών σας μέσω ισχυρότερων και ταχύτερων ενεργειών. Μόνο κατσίκα που εφαρμόζετε μια εξαιρετική επενδυτική στρατηγική.
Ιστορικό υπόβαθρο της συντριβής του χρηματιστηρίου
Εάν υπήρξε μια συντριβή στις αγορές μετοχών κατ 'εξοχήν, δεν είναι τίποτα άλλο από 29. Οι συνέπειες είναι στα βιβλία ιστορίας και οικονομίας, και γιατί όχι, σε ορισμένες ταινίες που αντικατοπτρίζουν αυτό το ιστορικό γεγονός. Επισης, η ρωγμή του 29 Πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 1929 και ήταν γνωστή ως Μαύρη Πέμπτη, που ήταν η αιτία για το τι θα ήταν η Μεγάλη Ύφεση.
Τα μερίδια στο χρηματιστήριο μειώθηκαν σε επίπεδα άγνωστα μέχρι τότε. Δεν ήταν λίγοι οι επενδυτές που καταστράφηκαν εντελώς κατά τη διάρκεια αυτών των μοιραίων ημερών για όλους. Όπου οι κερδοσκόποι πούλησαν όλους τους τίτλους που είχαν στα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια. Αυτός ήταν ο πανικός στις χρηματοπιστωτικές αγορές ότι η αύξηση των πωλήσεων μείωσε την αξία των μετοχών.
Όλοι οι επενδυτές, μεγάλοι και μικροί, άρχισαν να απορρίπτουν τις θέσεις τους με έναν πολύ σαφή στόχο: να χάσουν όσο το δυνατόν λιγότερα χρήματα. Τα αποτελέσματά του ήταν συντριπτικά λόγω του ιδιαίτερου βάρους του. Πολλοί αποταμιευτές έχασαν περισσότερο από το 80% του επενδυμένου κεφαλαίου τους σε μια τσάντα. Και άλλοι ακόμη χειρότερα, απλά χρεοκόπησαν. Η φτώχεια εγκαταστάθηκε σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών, με αποτελέσματα που όλοι γνωρίζουμε.
Άλλες ρωγμές στην ιστορία
Αυτή η οικονομική κατάρρευση έχει καταγραφεί σε πολλά βιβλία ιστορίας. Δεν ήταν η μόνη συντριβή στο χρηματιστήριο, αλλά άλλα στη συνέχεια έχουν αναπτυχθεί, αν και με πολύ λιγότερη ένταση. Αξίζει να σημειωθεί ιδιαίτερα η ρωγμή του 87, γνωστό ως Black Monday. Ήταν μια από τις χειρότερες συνεδρίες στην ιστορία για το χρηματιστήριο της Βόρειας Αμερικής, το οποίο κατέρρευσε πάνω από 500 μονάδες και ο επιλεκτικός δείκτης αναφοράς υποτιμήθηκε κατά περισσότερο από 22%. Κάτι που δεν είχε ακούσει τότε που θα μπορούσε να συμβεί στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Όχι μάταια κούνησε τα συμφέροντα χιλιάδων και χιλιάδων επενδυτών. Οι αιτίες του περιλαμβάνουν ένα πολύ υψηλό εμπορικό έλλειμμα, υψηλό πληθωρισμό, μια πολεμική κατάσταση στον Περσικό Κόλπο, με τα προβλήματά του για τον εφοδιασμό με πετρέλαιο και, τέλος, πολλές εντάσεις στην αγορά ακινήτων.
Αυτή η τέλεια καταιγίδα αναπτύχθηκε στο χρηματιστήριο είχε ένα άλλο μετασεισμό το 2008, από τις οποίες αντιμετωπίζουμε τώρα τις συνέπειές της. Αν και περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, αναφερόμαστε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στην παγκόσμια χρηματιστηριακή κρίση του Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. Με μια ιστορική πτώση των τιμών των μετοχών σχεδόν όλων των χρηματιστηρίων του κόσμου, σχεδόν χωρίς εξαιρέσεις. Οι πτώσεις αντιπροσώπευαν βάναυση πτώση, πάνω από 10% στην ίδια συνεδρία συναλλαγών ή σε αρκετές.
Τι θα μπορούσε να συμβεί τώρα;
Μέχρι στιγμής μια μικρή ανασκόπηση του τι έχουν περάσει αυτά τα κινήματα τα τελευταία εκατό χρόνια. Τι γίνεται όμως αν αναπτυχθεί ρωγμή τώρα ή πολύ σύντομα; Λοιπόν, θα είχα επίσης καταστροφικές επιπτώσεις στα συμφέροντα των επενδυτών, και ανάμεσά τους δική σας. Προς το παρόν, η κατάρρευση της τιμής της μετοχής θα μπορούσε να υπερβεί το όριο του 20%. Αυτό σημαίνει πολλά, αλλά πολλά χρήματα στις θέσεις σας σε μετοχές.
Θα επηρέαζε όλα τα χρηματιστήρια και χωρίς εξαίρεση. Υποστηρίζεται σε αυτήν την περίπτωση από τη μεγαλύτερη παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και από την επέκταση των χρηματιστηρίων. Δεν θα ήταν δυνατή ανακωχή και με βεβαιότητα ότι θα χάνατε περισσότερα από ό, τι σε κάθε περίπτωση. Ακόμη και για να δείξετε όλες τις συνεισφορές σας. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν τώρα μεγαλύτεροι αμυντικοί μηχανισμοί, αλλά θα μπορούσαν να κάνουν λίγα σε αυτό το σενάριο τόσο λίγο επιθυμητό από όλους τους πράκτορες που ενεργούν στο χρηματιστήριο.
Από όλα τα λίγα, λίγα εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εάν αυτό το βίαιο σενάριο προσγειώνεται στις τιμές των εταιρειών σε όλο τον κόσμο. Μόνο με κάποια πρόληψη θα είστε σε θέση να μετριάσετε τις επιπτώσεις της. Και με αυτήν την έννοια κατευθύνονται οι γραμμές ενεργειών που πρέπει να συμμορφωθείτε για την προστασία της εξοικονόμησης ζωής.
Οι κύριες επιπτώσεις του στα χρήματα
Εάν συμβεί σφάλμα όπως τα προηγούμενα, τα πράγματα θα πάνε άσχημα για εσάς εάν έχετε ανοικτές θέσεις σε μετοχές. Όχι μάταια, θα αφήσετε τον εαυτό σας στο δρόμο περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη περίσταση. Ακόμα και με τον κίνδυνο να σας καταστρέψει πραγματικά. Ως συνέπεια αυτών των απότομων κινήσεων, δεν θα έχετε άλλη επιλογή από το να κάνετε μαζικές πωλήσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Και πάντα σε τιμή αγοράς, η οποία θα είναι πολύ χαμηλή, σχεδόν μακριά από τη σημερινή προοπτική.
Θα σε κάνουν να χάσεις ένα μεγάλο μέρος του επενδυμένου κεφαλαίου, με αποσβέσεις που μπορούν να προσεγγίσουν επικίνδυνα το 50%. Ωστόσο, μπορείτε να το μειώσετε εάν ενεργείτε με επιμέλεια όταν αναπτύσσεται το χρηματιστήριο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι αγορές αυτοάμυνας που θα έχετε εκείνες τις στιγμές είναι ελάχιστες. Θα υπάρξουν τόσες πολλές παραγγελίες πώλησης που δημιουργούνται στις χρηματοπιστωτικές αγορές που θα είναι πολύ δύσκολο να εκτελεστούν, πολύ λιγότερο στις τιμές που θέλετε να επισημοποιήσετε τη λειτουργία στις αγορές μετοχών.
Εάν δεν έχετε πουλήσει τις προηγούμενες ημέρες, θα έχετε πολύ μεγαλύτερη δυσκολία να το κάνετε από αυτές τις εξαιρετικές στιγμές. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι πρέπει να βρεθείτε στο χειρότερο σενάριο και να υποθέσετε ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ άσχημα για εσάς στο χρηματιστήριο. Χωρίς εξαιρέσεις επειδή οι ρωγμές επηρεάζουν όλες τις σειρές αξιών, δεικτών και τομέων του χρηματιστηρίου. Δεν έχετε καμία απόδραση αν μία από αυτές τις καταστάσεις εξελίσσεται τόσο ανεπιθύμητα για τα ενδιαφέροντά σας.
Τι πρέπει να κάνεις?
Τη συγκεκριμένη στιγμή από την οποία προέρχεται μια ρωγμή, ανεξάρτητα από τη φύση της, το πιο επιτακτικό είναι να απαλλαγείτε από τις ανοιχτές θέσεις σας το συντομότερο δυνατό, χωρίς καθυστέρηση. Θα είναι ο μόνος τρόπος για να εξοικονομήσετε μέρος των αποταμιεύσεών σας. Δεδομένου αυτού, δεν θα έχετε άλλη επιλογή από το να εφαρμόσετε μια σειρά ενεργειών που θα είναι απαραίτητες σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχουν ως εξής.
- Δοκιμάστε με κάθε τρόπο αυτό το σοκ δεν σας φτάνει πλήρως. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κόψετε τις πτώσεις την πρώτη ημέρα. Και με αυτόν τον τρόπο για να αποφευχθεί ότι οι περικοπές επικεντρώνονται ακόμη περισσότερο στις επόμενες συνεδρίες μετοχών.
- Μην εμμονή πωλήστε τις μετοχές σας σε τιμή που έχετε ορίσει. Αντίθετα, πρέπει να το επισημοποιήσετε με τιμή αγοράς. Είναι η μόνη δυνατότητα εκτέλεσης της εντολής κατά την πώληση των μετοχών.
- Μην προσπαθήσετε να περιμένετε για να δείτε πώς εξελίσσονται οι χρηματοοικονομικές αγορές. Θα είναι ένα σοβαρό λάθος που μπορείτε να μετανιώσετε μετά από μερικές ημέρες λόγω της χαμηλής ρευστότητας των χρηματιστηρίων.
- Ως λύση για το κλείσιμο θέσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μικρό κόλπο εάν έχετε επενδύσει πολλά χρήματα. Δεν είναι άλλο από το να παίζεις μερικές πωλήσεις για να αποθηκεύσετε τουλάχιστον μέρος των επενδυμένων περιουσιακών σας στοιχείων.
- Σε αυτές τις ειδικές καταστάσεις, δεν αξίζει καμία πιθανή στρατηγική, αλλά πρέπει να το κάνετε λαμβάνουν πολύ ριζοσπαστικές αποφάσεις και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν αποτελεί έκπληξη ότι τα λεπτά παίζουν εναντίον σας.
- Δεν μπορείτε να ορίσετε στόχους για εσάς δεδομένου ότι είστε εις βάρος των αγορών μετοχών, και έχετε μικρό περιθώριο για να λειτουργήσετε στις επενδύσεις σας.
- Παρά τις χαμηλές τιμές με τις οποίες διαπραγματεύτηκαν οι τίτλοι μην προσπαθήσετε να αγοράσετε τις μετοχές τους. Τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Με κάθε βεβαιότητα, θα μπορούσατε να επιδεινώσετε την κατάστασή σας, φτάνοντας σε επίπεδα που είναι πρακτικά απαράδεκτα από την πλευρά σας.
Μπορείτε να δείτε μια ρωγμή;
Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψεις γεγονότα. Ούτε οι μεγάλοι εμπειρογνώμονες κατάφεραν. Μπορείτε να ερμηνεύσετε μόνο ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει στις μετοχές. Δεν αξίζει, επομένως, να τοποθετηθούν στις αξίες τους. Η μόνη ένδειξη προέρχεται από την εξέλιξη της οικονομίας, ειδικά όταν δημιουργείται σοβαρές ανισορροπίες σε ορισμένους από τους βασικούς δείκτες της ή παραμέτρους.
Πριν από μια ρωγμή προηγείται κάποια ένταση προς τα κάτω. Μπορούν να προειδοποιήσουν για το τι μπορεί να συμβεί τους επόμενους μήνες ή ακόμα και εβδομάδες.
Σε κάθε περίπτωση, στο σχηματισμό αυτών των εξαιρετικών κινήσεων, οι τιμές και οι δείκτες μπορούν να αφήσουν τη μισή τους αξία στο δρόμο. Μέχρι επίπεδα προσέγγισης που δεν έχουν δει ποτέ Τα τελευταία χρόνια. Εν ολίγοις, είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε εσάς στο χρηματιστήριο. Δεν θα έχετε πολλούς μηχανισμούς για την προστασία των αποταμιεύσεών σας. Και πάντα με περιορισμένο τρόπο. Μην ξεχνάτε επιτέλους ότι θα είστε πάντα εκτεθειμένοι στις χρηματοπιστωτικές αγορές, χωρίς να μπορείτε να κάνετε πολλά.