Υπάρχουν στιγμές που είναι πολύ δύσκολο να αποκρυπτογραφήσουμε την πορεία που θα ακολουθήσουν οι επενδύσεις μας σε κρυπτονομίσματα. Λοιπόν... Γιατί να μας πεις ψέματα, είναι πιο δύσκολο από το να σηκωθείς από το κρεβάτι Δευτέρα πρωί για να πας στη δουλειά. Ο κόσμος των επενδύσεων μπορεί να φαίνεται σαν ένα σκληρό καρύδι, ακόμη περισσότερο αν προσθέσουμε επίσης την τυχαιότητα της αγοράς, την αστάθεια της αγοράς κρυπτογράφησης και τις παραξενιές της. Ναι, με τον όρο σπάνια εννοούμε γεγονότα που μοιάζουν να είναι αποτέλεσμα τύχης αλλά δεν είναι. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με 3 παραξενιές του αγορά κρυπτονομισμάτων και πώς μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε για την εκπαίδευσή μας στις συναλλαγές.
Ποια είναι τα περίεργα της αγοράς;🤷♀️
Οι παραξενιές της αγοράς είναι γεγονότα που μπορεί να φαίνονται εντελώς τυχαία στην κανονική λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών, σαν να ήταν ένας μαύρος κύκνος. Συνήθως μπορούν να περάσουν απαρατήρητοι από οποιονδήποτε επενδυτή, άλλες φορές μπορούν εύκολα να μας πηδήξουν, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε καμία λογική σε αυτό. Αυτά τα γεγονότα μπορεί συχνά να μας κάνουν κόλπα επειδή δεν έχουμε τον έλεγχο της κατάστασης, είτε λόγω μιας κακής θέσης στοπ, μιας εντολής αγοράς ορίου που δεν έχει εισαχθεί κατά μερικά δέκατα ή όταν η τιμή αντιστρέφεται αφού βρισκόμαστε κοντά μας. διαταγή κέρδους. Άλλες παραξενιές είναι πιο εύκολο να τις δούμε και να τις χειριστούμε, ας δούμε ποιες είναι αυτές:
Αποτυχίες API.🔌
Το πρώτο περίεργο που θα σας διδάξουμε στη σημερινή εκπαίδευση συναλλαγών είναι τα σφάλματα API. Πολύ χοντρικά, μπορούν να θεωρηθούν τεχνικά λάθη στην παροχή δεδομένων μεταξύ της πηγής (ανταλλαγής) και της πλατφόρμας χαρτογράφησης που χρησιμοποιούμε (Tradingview, Metatrader κ.λπ...). Μπορούν κανονικά να φαίνονται στο γράφημα όταν βλέπουμε ένα κερί με ένα μακρύ φυτίλι προς τα πάνω ή προς τα κάτω που αντιπροσωπεύεται σχεδόν χωρίς ένταση. Υπάρχουν διάφοροι τύποι αποτυχιών API, οι οποίες μπορεί να είναι πραγματικές ή παραποιημένες:
1. Συντριβή φλας. 💥
Εκφράζεται ως κατάρρευση τιμών σε σύντομο χρονικό διάστημα που προκλήθηκε από τον πανικό των χρηματιστηρίων και την μεγάλη καθοδική πίεση. Συνήθως όταν συμβαίνει αυτό το γεγονός, τα bots αρχίζουν να σαρώνουν παραγγελίες stoploss που προκαλούν τεράστια πτώση στην τιμή. Φαίνονται με πολύ όγκο στο γράφημα και συνήθως είναι μια κατακόρυφη πτώση.
Παράδειγμα συντριβής flash που συνέβη στον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones (DJI). Πηγή: Rankia.
Χοντρό δάχτυλο.👈🏼
Αναφέρεται ως ανθρώπινα σφάλματα, όπως υποδηλώνει το όνομά του στα αγγλικά, είναι ένα ανθρώπινο λάθος κατά την εκτέλεση μιας πράξης στην οποία επενδυτές με μεγάλα κεφάλαια κάνουν λάθος όταν κατευθύνουν τη λειτουργία τους προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Αυτά τα σφάλματα οδηγούν σε μεγάλες αυξήσεις ή μειώσεις τιμών. Εκτιμώνται με πολύ όγκο.
Το χοντρό δάχτυλο της Barclays, που έκανε την εταιρεία να χάσει 4 δις. Πηγή: Bloomberg.
Σφάλμα χειραγώγησης API.🤫
Σε αυτήν την περίπτωση, τα λάθη στο γράφημα που γίνονται επίτηδες είναι συνήθως κρυφά μηνύματα που αποστέλλονται από μεγάλους επενδυτές (φάλαινες ή καρχαρίες) για να χειραγωγήσουν τη μελλοντική κατεύθυνση της αγοράς. Μπορούν να φανούν όταν βλέπουμε ένα κερί με ένα σημαντικό φυτίλι και ο όγκος του εν λόγω κεριού είναι σχεδόν μηδενικός. Συνήθως εμφανίζονται καλύτερα στο χρονικό πλαίσιο των 15 λεπτών και σε ανταλλακτήρια όπως το Kraken ή το Bitfinex με ισοτιμία ευρώ.
Αποτυχία API στο ζεύγος ETH/USDT στην ανταλλαγή Bitstamp. Πηγή: Tradingview.
Πώς εκμεταλλευόμαστε αυτή τη σπανιότητα;🤷♂️
Προκειμένου να επωφεληθείτε από τις αποτυχίες του API, αρκεί να μάθετε εάν πληροί τα χαρακτηριστικά που εξετάσαμε στις προηγούμενες παραγράφους. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι, με την πρώτη ματιά, δεν πρέπει να είναι όλες οι αποτυχίες API. Ως σύσταση, είναι καλύτερο να εξετάσετε τα χρονικά πλαίσια των 15 λεπτών σε χρηματιστήρια όπως το Kraken ή το Bitfinex σε ισοτιμία με το ευρώ. Αυτό συμβαίνει επειδή τα δυνατά χέρια συνήθως αφήνουν αυτούς τους τύπους σημάτων ειδικά σε αυτές τις δύο ανταλλαγές, αν και μπορούν να βρεθούν σε άλλες.
Αποτυχία API σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Bitcoin στο Binance, 26 Αυγούστου 2021. Πηγή: Tradingview.
Ο χρόνος εμφάνισης σφαλμάτων API μπορεί να ποικίλλει, καθώς ένα σφάλμα API μπορεί να κλείσει μέσα σε λίγα λεπτά ή μπορεί να χρειαστεί για πάντα για να κλείσει. Είναι σπάνιο που ξέρουμε να το προσδιορίζουμε καλά, μας παρέχει έναν ξεκάθαρο στόχο αν θέλουμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία, αλλά θυμόμαστε ότι ο χρόνος μπορεί να διαφέρει, και ακόμη και να μην επιτευχθεί...
Μελλοντικά κενά.🕳️
Το δεύτερο παράξενο της αγοράς που πρόκειται να διδάξουμε σε αυτήν την εκπαίδευση συναλλαγών είναι τα κενά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. Αυτή η σπανιότητα βασίζεται στην παρατήρηση των χασμάτων της αγοράς μεταξύ δύο κεριών μέσα σε ένα γράφημα όταν δεν έχει γίνει καμία συναλλαγή μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, θα μιλήσουμε για τα κενά του Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης CME BTC. Όταν η αγορά κλείνει την Παρασκευή στις έντεκα το βράδυ και ανοίγει ξανά την Κυριακή στις δώδεκα το πρωί, δημιουργείται ένα κενό λόγω της διακύμανσης της τιμής του Bitcoin σε πραγματικό χρόνο επί τόπου. Όταν ανοίγει την Κυριακή, μένει ένα κενό μεταξύ της τιμής κλεισίματος της Παρασκευής και της τιμής spot του Bitcoin όταν ανοίγουν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Αυτή η τρύπα ή το κενό είναι συνήθως κλειστό τις περισσότερες φορές, αν και μερικές μπορεί να παραμένουν ανοιχτές. Είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, όπως δείκτες ή μετοχές.
Πώς εκμεταλλευόμαστε αυτή τη σπανιότητα της αγοράς;👨🎓
Στο παρακάτω γράφημα μπορούμε να δούμε την εξήγηση σε μέρη του τρόπου λειτουργίας ενός κενού συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. Σε αυτήν την περίπτωση, πρόκειται να αποκαλύψουμε ένα κενό που έκλεισε πρόσφατα στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Bitcoin (CME (Chicago Mercantile Exchange):
- Βλέπουμε πώς κλείνει η αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης την Παρασκευή στις έντεκα το βράδυ. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η spot αγορά κρυπτονομισμάτων παραμένει ανοιχτή, επομένως η τιμή συνεχίζει να κυμαίνεται προς τα πάνω ή προς τα κάτω από την τιμή κλεισίματος της Παρασκευής.
- Την Κυριακή στις δώδεκα το πρωί, οι συναλλαγές συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης Bitcoin συνεχίζονται. Σε αυτό το παράδειγμα μπορούμε να δούμε πώς έχει ανοίξει με πτώση, δηλαδή, η τιμή του Bitcoin έχει ανοίξει χαμηλότερα σε σχέση με την τιμή κλεισίματός του την Παρασκευή.
- Τώρα είναι που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Περιμένουμε να πλησιάσει η τιμή στο κατώτατο σημείο του κενού και να καθορίσουμε την παραγγελία μας αγοράς (ή πώλησης αν είναι ανοδική) περιμένοντας επιβεβαίωση και, προφανώς, τη διακοπή απώλειας σύμφωνα με τα επίπεδα που έχουν καθοριστεί.
- Τέλος, καθιερώνουμε την εντολή take profit μας, διαχειριζόμενοι ενεργά τη θέση μας.
Παράδειγμα επενδυτικών πράξεων σε προθεσμιακά κενά Bitcoin. Πηγή: Tradingview.
Πράσινα Σάββατα, κόκκινες Κυριακές.😵
Ναι, αυτό το παράξενο της αγοράς μοιάζει με προώθηση Telepizza, αλλά μάλλον είναι μια προώθηση της αγοράς κρυπτογράφησης. Αυτό το τελευταίο παράξενο αυτού του σχηματισμού συναλλαγών βασίζεται σε έναν στατιστικό υπολογισμό ανόδου και πτώσης ανάλογα με την ημέρα που πέφτει το Σαββατοκύριακο, έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι με μεγάλη πιθανότητα τα Σάββατα είναι συνήθως ανοδικές και οι Κυριακές είναι συνήθως ανοδικές. bearish ημέρες. Αυτή η μελέτη βασίζεται σε μαθηματικές στατιστικές, καθώς οποιαδήποτε από αυτές μπορεί να αποτύχει. Από την άποψή μας, μπορεί να οφείλεται στο ότι τα χρήματα που έχουν κινηθεί όλη την εβδομάδα σε άλλες αγορές (είτε είναι forex, πρώτες ύλες, δείκτες ή άλλες) καταλήγουν στην αγορά κρυπτονομισμάτων και την επόμενη μέρα όταν ετοιμάζονται να επιστρέψουν στις αντίστοιχες αγορές τους, η αγορά κρυπτονομισμάτων ξεφουσκώνει ξαφνικά.
Πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτή τη σπανιότητα της αγοράς;👩🎓
Ο απλός (αλλά όχι πιο αποτελεσματικός) τρόπος για να επωφεληθείτε από αυτή την περίεργη κατάσταση είναι να ανοίξετε μια θέση αγοράς κατά την έναρξη του Σαββάτου, ορίζοντας προφανώς μια εντολή stop loss σύμφωνα με το επίπεδο εισόδου. Στη συνέχεια, πρέπει να διαχειριστούμε ενεργά τη θέση, όπου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο Ειδοποιήσεις που είναι διαθέσιμο στο Tradingview για να είμαστε προσεκτικοί σε οποιαδήποτε κίνηση ορίζουμε. Για να εκμεταλλευτούμε τις πτώσεις τις Κυριακές θα ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία αλλά αντίστροφα. Ανοίγουμε short στις αρχές της Κυριακής και κάνουμε ενεργή διαχείριση με τον ίδιο τρόπο, ορίζοντας επίπεδα ειδοποίησης. Θυμόμαστε ξανά ότι αυτή η σπανιότητα βασίζεται σε μια μελέτη πιθανοτήτων, επομένως πρέπει να εξετάσουμε το πλαίσιο της αγοράς πριν μπούμε σε αυτό το είδος σπανιότητας.
Παράδειγμα ανοδικού Σαββάτου και πτωτικής Κυριακής στο Bitcoin. Πηγή: Tradingview.
Συμπεράσματα από αυτήν την εκπαίδευση συναλλαγών σχετικά με τις παραξενιές της αγοράς.💭
Καθώς μαθαίνουμε καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της εκπαίδευσης συναλλαγών σχετικά με τις παραξενιές της αγοράς, δεν υπάρχουν απόλυτες αλήθειες. Είναι αλήθεια ότι ορισμένες από τις παραξενιές που έχουμε δείξει, όπως τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, έχουν υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας από τις άλλες δύο. Αλλά όπως επαναλαμβάνουμε ξανά, δεν μας διαβεβαιώνουν για το εγγύς μέλλον του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου, γι' αυτό πρέπει να συνδυάσουμε αυτές τις σπάνιες επιχειρησιακές στρατηγικές μαζί με άλλους δείκτες και σχετικές πληροφορίες για να βγούμε στην αγορά με το κρέας στη σχάρα χωρίς να πάρουμε κάηκε η μπριζόλα, ή μάλλον ο λογαριασμός μας…