Πρόσφατα συνειδητοποιήσαμε ότι, μαζί με το περιεχόμενο ειδήσεις που δημοσιεύουμε κάθε εβδομάδα, μας έχει λείψει να δημοσιεύουμε περισσότερο εκπαιδευτικό περιεχόμενο για όσους μόλις μπήκαν στον υπέροχο κόσμο των επενδύσεων. Αποφασίσαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη δημιουργία νέων αναρτήσεων στις οποίες θα παρέχουμε εκπαίδευση στις συναλλαγές που σχετίζονται με εργαλεία για το τεχνική ανάλυση να επιτρέψει στους νεοσύλλεκτους να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν τεχνικούς δείκτες και πολλά άλλα. Σήμερα ξεκινάμε αυτήν την εκπαίδευση συναλλαγών που μιλάει για τους κινητούς μέσους όρους και πώς να τους εκμεταλλευτείτε αποτελεσματικά.
Τι είναι οι κινούμενοι μέσοι όροι;🤷♂️
Ένας κινητός μέσος όρος είναι μια υπολογισμένη τιμή ενός αριθμητικού μέσου όρου της τιμής για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Δηλαδή, η λειτουργία ενός κινητού μέσου όρου είναι βασικά να εξομαλύνει τις διακυμάνσεις των τιμών για να δει πέρα από τις διακυμάνσεις των τιμών που μπορεί να είναι ασήμαντες. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να δούμε τη μακροπρόθεσμη τάση που μπορεί να διαφέρει πολύ από αυτή που βλέπουμε βραχυπρόθεσμα.
Ο απλός κινητός μέσος όρος (μπλε γραμμή) και ο εκθετικός κινητός μέσος όρος (κίτρινη γραμμή) είναι οι πιο χρησιμοποιούμενοι από τους επενδυτές.
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι κινητοί μέσοι όροι αποτελούνται από δεδομένα που έχουμε συλλέξει από το παρελθόν, δηλαδή είναι ένας καθυστερημένος δείκτης επειδή συντίθεται με βάση δεδομένα του παρελθόντος. Οι αλλαγές στους κινητούς μέσους όρους θα συμβούν αφού η τιμή του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου έχει ήδη αρχίσει να κινείται. Για το λόγο αυτό, οι κινούμενοι μέσοι όροι χρησιμεύουν ως εργαλείο επιβεβαίωσης τάσεων.
Τι συνεισφέρουν οι κινούμενοι μέσοι όροι στην εκπαίδευσή μας στις συναλλαγές;🤔
Οι κινητοί μέσοι όροι χρησιμοποιούνται στην τεχνική ανάλυση για να μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε μακροπρόθεσμες τάσεις. Στην αρχή μπορεί να φαίνεται σαν οδύσσεια να προσπαθείς να προσδιορίσεις πού μπορεί να φτάσει η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου με μια ματιά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι κινούμενοι μέσοι όροι μπορούν να μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε, για παράδειγμα, πότε ένα στοιχείο πρόκειται να εισέλθει σε μια τάση ή πότε πρόκειται να βγει από αυτήν. Έχουμε 4 καταστάσεις στις οποίες οι κινητοί μέσοι όροι μπορούν να μας βοηθήσουν να καθορίσουμε πού πηγαίνει η αγορά:
1. Η αγορά είναι σε τάση.
Όταν διαπιστώνουμε ότι η τιμή απέχει αρκετά από τον κινητό μέσο όρο, είναι ένδειξη ότι η τιμή βρίσκεται σε ενοποιημένη τάση δεδομένης της απόστασης μεταξύ της προσφοράς τιμής και του κινούμενου μέσου όρου. Αν δούμε ότι η τιμή είναι πολύ μακριά με τον κινητό μέσο όρο να κινείται προς τα πάνω, αντιμετωπίζουμε μια ανοδική τάση. Εάν, από την άλλη πλευρά, δούμε πώς η τιμή απέχει επίσης πολύ από τον κινητό μέσο όρο, αλλά σε αυτήν την περίπτωση ο μέσος όρος κατευθύνεται προς τα κάτω, είμαστε σε μια πτωτική τάση.
Στο παρακάτω γράφημα μπορούμε να δούμε πώς η τιμή του πετρελαίου παρέμεινε σε ανοδική πορεία κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους.
2. Μια τάση που χάνει δύναμη.
Όταν βλέπουμε ότι η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου αρχίζει να πλησιάζει τον κινητό μέσο όρο, μειώνοντας την αξιοσημείωτη απόσταση που είδαμε προηγουμένως, είναι ένδειξη ότι η τρέχουσα τάση σε αυτό το περιουσιακό στοιχείο αρχίζει να χάνει δύναμη. Να θυμάστε ότι, όταν συλλέγετε δεδομένα του παρελθόντος, αυτές οι απώλειες ισχύος στην τάση μπορούν επίσης να μας κάνουν κόλπα. Μπορεί να φαίνεται ότι η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου αρχίζει να καταδιώκει τον κινητό μέσο όρο και στη συνέχεια βασίζεται μόνο σε αυτόν για να αποκτήσει δύναμη και να συνεχίσει να βυθίζεται σε αυτήν την τάση.
Όπως βλέπουμε στο παραπάνω διάγραμμα, το Bitcoin ήταν σε ανοδική τάση όταν είδαμε σταδιακά μια εξάντληση της τάσης μέσω της πτωτικής κλίσης του κινητού μέσου όρου.
3. Η πλευροποίηση της τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου.
Ακριβώς όπως τα ανθρώπινα όντα, οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων δεν θα έχουν πάντα μια σαφώς καθορισμένη τάση που είναι απολύτως ορατή. Μερικές φορές μπορεί να δοκιμάσει το έδαφος ταλαντώνοντας την τιμή κοντά στους κινητούς μέσους όρους λόγω της αναποφασιστικότητας στην αγορά. Αυτές είναι οι κρίσιμες στιγμές για να μπορέσετε να εντοπίσετε πού θα μπορούσε να πάει η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου.
Όταν βλέπουμε ότι η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου κινείται παράλληλα με τον κινητό μέσο όρο, μας λέει ότι είμαστε κοντά σε μια πιθανή αλλαγή τάσης.
4. Αναπηδήσεις ή σημεία θραύσης.
Πέρα από το ότι είναι χρήσιμος για τον καθορισμό μιας τάσης, αυτός ο τύπος δείκτη είναι χρήσιμος στην εκπαίδευση συναλλαγών μας για να μπορούμε να ανιχνεύουμε σημεία ανάκαμψης ή ρήξης στην τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου. Η τιμή συνήθως σέβεται τους μακροπρόθεσμους κινητούς μέσους όρους, όπου συνήθως κάνουν στάσεις ή διαλείμματα που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε για να εισάγουμε αλλαγές τάσεων. Για παράδειγμα, εάν η τιμή σπάσει έντονα τον κινητό μέσο όρο, πιθανότατα θα δούμε μια αντιστροφή της τρέχουσας τάσης. Εάν, από την άλλη πλευρά, δούμε πώς η τιμή αναπηδά έντονα σε έναν κινητό μέσο όρο, πιθανότατα μπορεί να είναι ένα σημείο στάσης και η τρέχουσα τάση συνεχίζεται.
Τα σημεία ανάκαμψης ή άνοδος μάς βοηθούν να εντοπίσουμε πιθανές αντιστροφές τάσεων.
Τύποι κινητών μέσων όρων.👨🎓
Για να προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτήν την εκπαίδευση συναλλαγών όσο το δυνατόν πιο ελαφριά, θα επικεντρωθούμε σε δύο κινητούς μέσους όρους που θα είναι πολύ χρήσιμοι για την ανάλυση του χαρτοφυλακίου περιουσιακών μας στοιχείων:
Απλός κινητός μέσος όρος (MA).
Ο απλός κινητός μέσος όρος (γνωστός περισσότερο ως MA ή SMA) είναι ο κινητός μέσος όρος που αποτελείται από τις τιμές κλεισίματος του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να υπολογίσουμε τον απλό κινητό μέσο όρο 200 περιόδων, δεν έχουμε παρά να προσθέσουμε την τιμή κλεισίματος των τελευταίων 200 ημερών και στη συνέχεια να τις διαιρέσουμε με το 200.
Ο κινητός μέσος όρος 200 περιόδων μας επιτρέπει να έχουμε ένα σημείο αναφοράς για την τάση ενός περιουσιακού στοιχείου.
Ανάλογα με τη χρονικότητα που πρόκειται να μετρήσουμε, οι διαμορφώσεις ενδέχεται να διαφέρουν λίγο. Για τη μέτρηση των μακροπρόθεσμων χρονικών περιόδων, οι περίοδοι όπου μπορούμε να επιτύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα είναι επίπεδα όπως 100, 150 ή 200. Για τη μέτρηση των μεσοπρόθεσμων χρονικών περιόδων, το πιο αποτελεσματικό είναι να χρησιμοποιήσετε περιόδους που κυμαίνονται μεταξύ 20 και 100 περιόδων και τέλος σε σύντομες χρονικές περιόδους, το πιο βέλτιστο είναι ότι κυμαίνονται μεταξύ 1 και 20 περιόδων.
Εκθετικός κινητός μέσος όρος (EMA).
Ο εκθετικός κινητός μέσος όρος (EMA) είναι ένας τύπος κινητού μέσου όρου που εκχωρεί διαφορετικό βάρος σε κάθε τιμή. Με τον υπολογισμό των ΕΜΑ ευνοούνται οι πιο πρόσφατες τιμές δίνοντάς τους μεγαλύτερη βαρύτητα. Αυτό μειώνει το βάρος των παλαιών τιμών στον υπολογισμό όσο προχωρά ο χρόνος. Η κύρια διαφορά μεταξύ των απλών κινητών μέσων και των εκθετικών κινητών μέσων είναι ο τρόπος υπολογισμού των τιμών. Ο απλός κινητός μέσος όρος μετρά τον μέσο όρο με τον ίδιο τρόπο για όλες τις τιμές, ενώ ο εκθετικός ευνοεί τις πιο πρόσφατες τιμές για να μην μείνουμε πίσω με δεδομένα που απέχουν πολύ από την τρέχουσα πραγματικότητα.
Ο εκθετικός κινητός μέσος όρος δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στις πιο πρόσφατες τιμές για να μας δώσει έναν μέσο όρο με πιο ακριβή δεδομένα.
Υπάρχει στρατηγική για τη χρήση κινητών μέσων όρων;💭
Για την τύχη σας? Η απάντηση είναι ναι. Θα σας διδάξουμε 3 στρατηγικές με τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κινητούς μέσους όρους για να εντοπίσετε τις κινήσεις των τιμών και να τις εκμεταλλευτείτε για να δημιουργήσετε κέρδη:
1. Crossover της τιμής και ενός κινούμενου μέσου όρου.
Όταν εντοπίζουμε μια διασταύρωση μεταξύ της τιμής και ενός κινούμενου μέσου όρου, η κατεύθυνση προς την οποία έχει γίνει η εν λόγω διέλευση (είτε ανοδική είτε πτωτική) μπορεί να μας πει πού θα πάει η τιμή κατά τις επόμενες περιόδους. Ταυτόχρονα, όπως έχουμε εξηγήσει προηγουμένως, όταν η τιμή είναι κάτω ή πάνω από τον εν λόγω κινητό μέσο όρο, υποδηλώνει επίσης την τρέχουσα τάση του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου.
Το πέρασμα της τιμής πάνω από το μέσο όρο μας δίνει ένα καλό σήμα αγοράς.
2. Crossover δύο κινητών μέσων.
Με τον ίδιο τρόπο που είδαμε με τη διασταύρωση μεταξύ της τιμής και ενός κινούμενου μέσου όρου, οι μέσες διασταυρώσεις μπορούν επίσης να μας δώσουν μια αναφορά για τις μελλοντικές κινήσεις που μπορεί να προκύψουν. Όταν βλέπουμε μια διέλευση ενός ταχέως κινούμενου μέσου όρου (για παράδειγμα, μια περίοδος MA 50) πάνω από έναν αργό κινούμενο μέσο όρο (MA περιόδου 200), μπορούμε να το ερμηνεύσουμε ως σήμα αγοράς, πιο γνωστό ως το χρυσός σταυρός Εάν, από την άλλη πλευρά, δούμε τον ταχέως κινούμενο μέσο όρο να κατεβαίνει κάτω από τον αργό κινούμενο μέσο όρο, μπορούμε να το ερμηνεύσουμε ως σήμα πώλησης, γνωστότερο ως διάβαση θανάτου.
Η διέλευση των μέσων όρων μας δίνει σήματα πιθανής κίνησης προς την κατεύθυνση της διέλευσης.
3. Διολίσθηση τιμής μεταξύ δύο κινητών μέσων.
Η τρίτη και τελευταία στρατηγική που σας παρουσιάζουμε με τους κινητούς μέσους όρους είναι η ολίσθηση της τιμής μεταξύ δύο μέσων. Αρκεί να δούμε τη στιγμή που οραματιζόμαστε ένα χάσμα μεταξύ των δύο μέσων όρων μαζί με μια υποβόσκουσα τιμή σε έναν από τους δύο. Στη συνέχεια, παρατηρούμε πώς η τιμή κινείται κοντά σε έναν από τους μέσους όρους. Αν δούμε ότι η τιμή σπάει έναν από τους κινητούς μέσους όρους, αρκεί να εκμεταλλευτούμε τη διαδρομή προς τον άλλο κινούμενο μέσο όρο, είτε ανοδικά είτε καθοδικά.
Μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την ολίσθηση μεταξύ για να εκτελέσουμε απλές λειτουργίες.
Συμπεράσματα για τους κινητούς μέσους όρους.🧐
Καθώς σχολιάζαμε καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της εκπαίδευσης στις συναλλαγές σε κινητούς μέσους όρους, πρέπει να θυμόμαστε ότι οι κινητοί μέσοι όροι ενεργούν με καθυστέρηση, βάσει προηγούμενων δεδομένων. Όπως κάθε άλλος τύπος δείκτη, οι κινητοί μέσοι όροι μας καθοδηγούν σχετικά με την πιθανή κατεύθυνση της τιμής, αλλά σε καμία στιγμή δεν μας διαβεβαιώνουν για 100% ακριβή πρόβλεψη της κίνησης. Οι βέλτιστες παράμετροι για να επωφεληθείτε από τους κινητούς μέσους όρους είναι 50 περίοδοι για γρήγορους μέσους όρους και 200 περίοδοι για μεγάλους μέσους όρους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο μέσος όρος των 200 περιόδων συνήθως λειτουργεί ως υποστήριξη ή αντίσταση στις τιμές, επομένως πρέπει να εξετάσουμε την απόσταση μεταξύ του μέσου όρου και της τιμής για να υποθέσουμε τη μελλοντική κατεύθυνση της τιμής.
Ο δείκτης Alessiof μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε 4 τύπους EMA μαζί με ζώνες Bollinger.
Ο καλύτερος τρόπος για να τελειοποιήσετε την εκπαίδευση συναλλαγών σας είναι να εξασκηθείτε με πλατφόρμες χαρτογράφησης όπως το Tradingview. Σχετικά με αυτό το μάθημα, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τον δείκτη “4EMA+Bollinger Bands” του Alessiof, με το οποίο μπορείτε να έχετε στη διάθεσή σας 4 εκθετικούς κινητούς μέσους όρους σε συνδυασμό με τις ζώνες Bollinger (άλλος ένας δείκτης που θα εξηγήσουμε στα επόμενα μαθήματα).