Τα μαθήματα κατάρτισης συναλλαγών που μπορείτε να διαβάσετε δεν βασίζονται μόνο στην ανάλυση της χρήσης δεικτών. Όπως διδάξαμε πριν από μια εβδομάδα, βασίζονται επίσης σε μεθοδολογίες που μελετούν πρότυπα συμπεριφοράς τιμών ή κύκλους της αγοράςΌπως Θεωρία Wyckoff. Ας συνεχίσουμε τα μαθήματα για την εκπαίδευση συναλλαγών μιλώντας για τη θεωρία των κυμάτων Elliot και τα οφέλη που μπορούν να μας προσφέρουν για τις αναλύσεις μας.
Τι είναι η θεωρία των κυμάτων Elliot;
Αυτή η θεωρία είναι πραγματικά μια από τις πιο απλές που πρόκειται να μάθουμε στην εκπαίδευση συναλλαγών μας, καθώς δεν έχει βαθμό πολυπλοκότητας. Στη δεκαετία του 1920, ένας επενδυτής ονόματι Ραλφ Νέλσον Έλιοτ Συνειδητοποίησε ότι οι αγορές διαπραγματεύονται σε επαναλαμβανόμενους κύκλους και όχι απρόβλεπτα. Αυτό θα μπορούσε να προσδιοριστεί χάρη στη μαζική ψυχολογία των αγορών. Οι επενδυτές που αποτελούν μέρος αυτών των αγορών μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες και ελπίδες, γι' αυτό και οι αγορές κινούνται κανονικά λόγω του φαινομένου της αγέλης. Αυτή η θεωρία βασίζεται στο γεγονός ότι οι αυξήσεις και οι πτώσεις του μαζικού συναισθήματος επαναλαμβάνουν πάντα τα ίδια πρότυπα συμπεριφοράς. Αυτές οι ανοδικές και καθοδικές ταλαντώσεις είναι γνωστές ως «κύματα».
Τα κύματα Elliot μπορεί να είναι ανοδικά ή πτωτικά. Πηγή: Novatos Trading Club.
Πώς λειτουργούν τα κύματα Elliot;
Τα κύματα Elliot αποτελούνται από δύο τμήματα, ένα παρορμητικό που ακολουθείται από ένα διορθωτικό. Το παρορμητικό τμήμα σχηματίζεται με 5 κύματα, σε σύγκριση με τα 3 κύματα του διορθωτικού τμήματος. Θα δούμε σε βάθος πώς σχηματίζονται τα κύματα κάθε τμήματος.
Παρορμητικό τέντωμα
Το πρώτο κύμα κάνει μια ανοδική κίνηση. Θα το οριοθετήσουμε αργότερα, όταν κάνει διόρθωση μεγαλύτερη από 50%. Σε αυτό το κύμα πρέπει να εφαρμόσουμε όσα μάθαμε στην εκπαίδευση συναλλαγών γραφήματα. Το πρώτο κύμα θα είναι στο διάλειμμα μιας κατευθυντήριας γραμμής και το δεύτερο σε ένα σχήμα αλλαγής τάσης. Στη συνέχεια, το δεύτερο κύμα είναι η διόρθωση της πρώτης κίνησης, περίπου στο ελάχιστο 61.8% και το μέγιστο 76.4% ως προς το μέγιστο σημείο του πρώτου κύματος. Το τρίτο κύμα στη συνέχεια επιβεβαιώνεται ξεπερνώντας το υψηλό επίπεδο που σημειώνεται στο κύμα 1, ανεβαίνοντας περίπου 61,8% από το υψηλό του κύματος 2. Είναι συνήθως το ισχυρότερο από τα 3 παρορμητικά κύματα (κύματα 1, 3 και 5), επομένως το μεγαλύτερο. Δεν θα είναι ποτέ η λιγότερο παρορμητική από τις τρεις. Στη συνέχεια, το τέταρτο κύμα ορίζεται ως η αναστροφή 38% από το κύμα 3, το οποίο δεν μπορεί ποτέ να είναι μικρότερο από το μέγιστο του πρώτου κύματος. Τέλος, η παρορμητική ενότητα ολοκληρώνεται ξεπερνώντας το τρίτο κύμα, με προβολή 61,8% από το μέγιστο του τρίτου κύματος. Το κύμα αυτό χαρακτηρίζεται από σημαντική αύξηση όγκου, η οποία δεν συνοδεύεται από άνοδο των τιμών.
Οδηγίες για τον σωστό ορισμό του παρορμητικού τμήματος των κυμάτων Elliot.
Διορθωτική ενότητα
Το διορθωτικό σκέλος των κυμάτων Elliot είναι λίγο πιο δύσκολο να εντοπιστεί αλλά όχι αδύνατο. Συνήθως σχηματίζονται σε διαλείμματα ανοδικών τάσεων. Το πρώτο κύμα ενός διορθωτικού σκέλους (Α) ορίζεται με μια επαναφορά από το πέμπτο κύμα, πάνω από το τέταρτο κύμα. Κανονικά μπορεί να φτάσει στο μέγιστο του τρίτου κύματος. Όταν σχηματίζεται αυτό το πρώτο διορθωτικό κύμα, η μεταβλητότητα και ο όγκος αυξάνονται. Στη συνέχεια βλέπουμε μια διόρθωση από το πρώτο διορθωτικό κύμα, μεταξύ 50 και 75% από το πρώτο διορθωτικό κύμα. Αυτό το κύμα είναι το δεύτερο διορθωτικό κύμα (Β). Τέλος, μπορούμε να παρατηρήσουμε μια διαδρομή μεταξύ 50 και 61% από το δεύτερο διορθωτικό κύμα. Με αυτή την κίνηση σχηματίζεται το τρίτο και τελευταίο διορθωτικό κύμα (C).
Μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τα κύματα Elliot μεταξύ παρορμητικών και διορθωτικών.
Πώς αναγνωρίζουμε τα κύματα Elliot σε ένα γράφημα;
Τα κύματα Elliot, όπως αναφέραμε στην αρχή αυτής της εκπαίδευσης συναλλαγών, είναι μια θεωρία που βασίζεται στην παρατήρηση μοτίβων συμπεριφοράς τιμών. Αλλά δεν μας διαβεβαιώνουν με βεβαιότητα ότι αυτοί οι σχηματισμοί κυμάτων ακολουθούν με τον ίδιο ρυθμό τους παρορμητικούς ή διορθωτικούς κύκλους τυπικούς των κυμάτων Elliot. Μπορούμε να υποστηρίξουμε τον εαυτό μας σχεδιάζοντας μια ανοδική/πτωτική τάση για να προσδιορίσουμε εάν τα κύματα σέβονται τους κανόνες για να σχηματίσουν τα σκέλη του κύματος. Ταυτόχρονα, μπορούμε να βασιστούμε σε άλλους δείκτες όπως η ένταση ή RSI να αναλύσουν αν σέβονται πραγματικά τη θεωρία του Έλιοτ.
Η αυτόματη ένδειξη κυμάτων Elliot καθορίζει άμεσα τη διαδρομή των κυμάτων. Πηγή: Tradingview.
Εάν διαπιστώσετε ότι η εργασία αναγνώρισης κυμάτων Elliot είναι δύσκολη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη ένδειξη κυμάτων Elliot στο Tradingview για να αναγνωρίζετε αυτόματα τα κύματα Elliot. Όπως βλέπουμε στο παραπάνω διάγραμμα, οι κύκλοι κυμάτων Elliot έχουν τηρηθεί και η τιμή αργότερα έχει πέσει προς τα κάτω. Χάρη στα κύματα Elliot, θα μπορούσαμε να είχαμε καθορίσει την αρχή αυτής της bear market στο κρυπτονόμισμα.
Συμπεράσματα από αυτήν την εκπαίδευση συναλλαγών
Αφού εξετάσαμε αυτήν την παλιά αλλά υπέροχη θεωρία σχετικά με τους κύκλους των παρορμήσεων και των διορθώσεων τιμών, θέλουμε να θυμόμαστε ότι αυτές οι θεωρίες μπορούν να ακυρωθούν σε περιόδους ακραίας αστάθειας σε μια αγορά. Στις αναλύσεις μας μπορούν να μας δώσουν ένα σήμα επιβεβαίωσης μιας πιθανής αντιστροφής της τάσης. Φυσικά, δεν μας διαβεβαιώνουν με βεβαιότητα ότι η εν λόγω ανατροπή θα εκπληρωθεί. Συνιστούμε να συνδυάσετε όσα μάθατε σε αυτήν την εκπαίδευση συναλλαγών με άλλους δείκτες ή θεωρίες που είχαμε προηγουμένως συσχετίσει, προκειμένου να μπορείτε να λειτουργήσετε με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.