La situación μέσω των οποίων περνούν ορισμένες από τις λεγόμενες αναδυόμενες οικονομίες, καθοδηγούμενες από την κρίση του Τουρκία και ΑργεντινήΘα δημιουργήσει μια σειρά αμφιβολιών για την παγκόσμια οικονομία και φυσικά και για την οικονομία. Επιπλέον, θα είναι μια δοκιμή litmus για να δείξει πώς θα εξελιχθούν οι αγορές μετοχών τους επόμενους μήνες. Πού πρέπει να προστατευτείτε από αυτό που μπορεί να συμβεί
Φυσικά, η εξέλιξη των αναδυόμενων χωρών θα είναι ένα εξαιρετικό θερμόμετρο στις στρατηγικές που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε για να λειτουργήσετε στις χρηματοοικονομικές αγορές και ειδικά στο χρηματιστήριο. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες οι συναγερμοί έχουν ξεσπάσει μεταξύ των μικρομεσαίων επενδυτών πριν από την ανακοίνωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με το εάν μια σαφής πρόθεση να διπλασιαστεί το τιμολόγια αλουμινίου από μια από αυτές τις χώρες, όπως η Τουρκία. Στο σημείο που η τουρκική λίρα σημείωσε πτώση κοντά στο 10% έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, με ετήσια μείωση 50%
Σε αυτό το σενάριο, έχουν προστεθεί και άλλες πολύ ανησυχητικές ειδήσεις για την παγκόσμια οικονομία, οι οποίες αντικατοπτρίζονται στις αγορές μετοχών και των οποίων οι κύριοι πρωταγωνιστές είναι μερικές από τις πιο σχετικές αναδυόμενες χώρες. Για παράδειγμα, στην Αργεντινή όπου το το βάρος έχει μειωθεί στην τιμή του λόγω του προφανή φόβου για την πραγματική πιθανότητα να μην είναι σε θέση να αναλάβει τη λήξη του χρέους της. Στο σημείο που οι αγορές μιλούν ήδη για την εμφάνιση ενός νέου corralito όπως αυτό που συνέβη μεταξύ του 2001 και του 2002.
Αναδυόμενα: αύξηση των επιτοκίων
Αυτή η κατάσταση στην Ιβηροαμερικανική χώρα οδήγησε τελικά την εκδότρια τράπεζα της Αργεντινής να αποφασίσει να αυξήσει τα επιτόκια, τα οποία έχουν περάσει σε λίγες ημέρες 45% έως 60%. Όσον αφορά τις αγορές συναλλάγματος, η απάντηση δεν ήταν λιγότερο ανησυχητική για τα συμφέροντα των επενδυτών. Όταν υπήρξε υποτίμηση σχεδόν του 50% του πέσο Αργεντινής έναντι του δολαρίου. Υπό αυτήν την έννοια, μία από τις πιο επηρεαζόμενες χρηματοοικονομικές αγορές είναι η ισπανική λόγω της έκθεσής της στην οικονομία της Αργεντινής, καθώς υπάρχουν πολλές ισπανικές εταιρείες. Για το λόγο αυτό, ο δείκτης αναφοράς του ισπανικού χρηματιστηρίου υπήρξε ένας από τους πιο επηρεασμένους κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.
Όμως όχι μόνο οι κίνδυνοι προέρχονται από την Αργεντινή. Φυσικά, αυτό το σενάριο δεν έχει πλέον εξαπλωθεί σε άλλα νομίσματα αναδυόμενων χωρών. Για παράδειγμα, το πραγματικό Βραζιλίας, το Ραντ της Νότιας Αφρικής, το πέσο του Μεξικού ή ακόμα και το ίδιο Ρωσικό ρούβλι. Ο κύριος λόγος για την εξήγηση αυτής της πολύ ειδικής κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι αναδυόμενες χώρες οφείλεται ουσιαστικά στο υψηλό επίπεδο κρατικού χρέους που διατηρούν αυτές οι χώρες, αν και είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση που επιδεινώθηκε από άλλους παράγοντες ιδιαίτερης σημασίας. Όπως προειδοποιείται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).
Παγκόσμιο εμπόριο
Από την άλλη πλευρά, η επιβολή αυστηρών δασμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες βλάπτει σημαντικά το διεθνές εμπόριο, όπως αντανακλάται στις χρηματιστηριακές αγορές σχεδόν ολόκληρου του κόσμου. Μέχρι τα επίπεδα που δεν φαίνονται φέτος που πρόκειται να εξαφανιστούν, με τη μοναδική εξαίρεση των αμερικανικών μετοχών που είναι σχεδόν στο υψηλά όλων των εποχών. Οι προβλέψεις για την οικονομική ανάπτυξη στον κόσμο για το τρέχον έτος είναι 4,4%, αν και χαμηλότερες από το 4,7% που επιτεύχθηκε πέρυσι. Άλλες εξηγήσεις για αυτή τη μείωση οφείλονται στην ειδική επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας.
Διότι πράγματι, το Οικονομία της Κίνας Επηρεάζεται επίσης από τις επιπτώσεις των προστατευτικών μέτρων στις Ηνωμένες Πολιτείες και η επίδρασή της στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές θα μπορούσε να είναι πολύ αρνητική για το επόμενο έτος. Ειδικότερα, όσον αφορά τον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα εν γένει, ο οποίος φυσικά είναι ο περισσότερο επηρεασμένος. Όπως έχετε δει τις τελευταίες εβδομάδες. Υπό αυτήν την έννοια, είναι ένας τομέας στον οποίο πρέπει να αποφύγετε την έκθεση στο χρηματιστήριο ως στρατηγική υπεράσπισης των θέσεών σας στις αγορές μετοχών.
Χρηματιστήριο σε πτωτική τάση
Φυσικά, μία από τις επιπτώσεις που προκαλεί η αστάθεια στις αναδυόμενες χώρες είναι η απομάκρυνση από μικρομεσαίους επενδυτές. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι με αυτό το σενάριο, έχουν ήδη υπάρξει πολλοί επενδυτές που έχουν αποφασίσει να αλλάξουν τα υψηλά επιτόκια που προσφέρουν οι χρηματιστηριακές αγορές και οι αγορές χρέους που προσφέρουν οι αναδυόμενες χώρες και έχουν αναζητήσει καταφύγιο στα ασφαλέστερα μέρη για τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ένας από αυτούς είναι σήμερα το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, του οποίου ο πιο σχετικός δείκτης, το Dow Jones, βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και προοδευτικά καθώς έχουν περάσει οι μήνες.
Τι συνέβη στο περιβάλλον μας;
Σε κάθε περίπτωση, πολλοί από τους επενδυτές εξετάζουν πώς θα επηρεάσει αυτό το σενάριο που έχει ανοίξει σε αναδυόμενες χώρες στην Ευρώπη και φυσικά η Ισπανία. Λοιπόν, οι δείκτες τους έχουν γυρίσει στα μέσα του έτους και βλέπουν πτώση των κύριων δεικτών του. Αν και όχι με την ένταση των αναδυόμενων χωρών, όπως ήταν λογικό να προβλεφθούν από χρηματοοικονομικούς αναλυτές. Ένα άλλο πολύ διαφορετικό πράγμα είναι αυτό που θα μπορούσε να συμβεί το επόμενο έτος και των οποίων οι προοπτικές δεν είναι πολύ θετικές, σύμφωνα με τις εκθέσεις που έχουν εμφανιστεί τους τελευταίους μήνες.
Σε αυτήν την περίπτωση, οι λόγοι για την εξήγηση αυτής της συμπεριφοράς είναι διαφορετικοί και διαφορετικής φύσης. Αν και αυτό που επηρεάζει περισσότερο αυτή τη νέα τάση είναι επίσης το υψηλό επίπεδο χρέους που έχουν πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες, ειδικά εκείνες στο νότο της παλιάς ηπείρου. Όπου η έκθεση ορισμένων ευρωπαϊκών τραπεζών στις τουρκικές και αργεντινές οικονομίες είναι πολύ ισχυρή. Ειδικότερα, όσον αφορά την ισπανική τραπεζική ήδη BBVA που έχει μεγάλη σχέση με την οθωμανική χώρα. Κάτι που μπορεί να σταθμίσει την εξέλιξη του Ibex 35 λόγω της εξάρτησής του από τον τραπεζικό τομέα.
Απόσυρση ερεθισμάτων
Μια άλλη εξήγηση για τον προσδιορισμό αυτού του σεναρίου που εμφανίζεται στις χρηματοπιστωτικές αγορές έγκειται στο γεγονός ότι η στιγμή της απόσυρσης των χρηματοοικονομικών κινήτρων από την κυβέρνηση είναι πολύ κοντά. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Στο σημείο που αυτό το πολύ συζητημένο μέτρο μπορεί να επιδεινώσει τη χρηματοδότηση εταιρειών εγκατεστημένων στη ζώνη του ευρώ. Υπό αυτήν την έννοια, οι αναλύσεις των τραπεζών δείχνουν ότι το χρηματιστήριο μπορεί να παρουσιάσει απώλειες από τον Ιανουάριο, και σε ορισμένες περιπτώσεις υπό έντονη ένταση. Δεν θα υπάρχει άλλη επιλογή από το να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό το νέο σενάριο που προσφέρεται από τις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές και ειδικότερα το ισπανικό.
Φυσικά, ούτε η Ισπανία ούτε οι χρηματοοικονομικές της αγορές θα απαλλαγούν από αυτήν τη διεθνή κατάσταση και η απόδειξη αυτού είναι η υποτίμηση των εθνικών μετοχών από τον Απρίλιο. Ακόμα κι αν τα πράγματα μπορούν να επιδεινωθούν, κατά τη γνώμη ορισμένων από τους πιο σχετικούς χρηματοοικονομικούς αναλυτές. Η καλύτερη συμβουλή για τους επενδυτές είναι να είναι σε υγρή θέση σε ό, τι μπορεί να συμβεί στο επόμενο. Επίσης ως στρατηγική αξιοποίησης επιχειρηματικών ευκαιριών που αναμφίβολα θα προκύψουν από τώρα και στο εξής. Με τιμές μετοχών που μπορεί να είναι πολύ πιο ανταγωνιστικές από πριν.
Είναι σαφές ότι το υψηλό επίπεδο χρέους τόσο στις αναδυόμενες όσο και στις αναπτυγμένες χώρες μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση τους επόμενους μήνες ή ακόμη και χρόνια. Για να αποφευχθεί αυτή η δυσάρεστη κατάσταση, δεν θα ήταν κακό να εφαρμόσετε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για ενέργειες που θα έχουν τον κύριο στόχο της προστασίας των αποταμιεύσεών σας έναντι άλλων τεχνικών θεμάτων. Όπως τα παρακάτω που θα σας εκθέσουμε παρακάτω:
- Δεν είναι η καλύτερη στιγμή για επένδυση στο χρηματιστήριο. Μπορείτε να αναζητήσετε άλλους πιο επικερδείς εναλλακτικές λύσεις, όπως πρώτες ύλες ή πολύτιμα μέταλλα.
- Είναι ώρα να να σου δώσω ένα διάλειμμα και σημειώστε πώς εξελίσσονται οι τσάντες πριν από τα προαναφερθέντα προβλήματα.
- Είναι προτιμότερο να βρείτε ασφάλεια Στα χρηματοοικονομικά προϊόντα, πρέπει να αναζητήσετε μια πολύ υψηλή απόδοση που στο τέλος δεν θα μπορούν να σας δώσουν.
- Σταθερό εισόδημα αυξήστε το ενδιαφέρον σας Και ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή να ξαναρχίσετε αυτού του είδους τις επενδύσεις που έχετε ξεχάσει εδώ και καιρό.
- Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε επίσης να κάνετε τις αποταμιεύσεις σας κερδοφόρες τσάντα κάτω. Μέσω αντίστροφων προϊόντων που αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για την απόκτηση υψηλών κεφαλαιουχικών κερδών. Αν και οι κίνδυνοι είναι υψηλότεροι.
Δεν θα έχετε άλλη επιλογή παρά διαφοροποιούν τις επενδύσεις, όπου τα προϊόντα σταθερού εισοδήματος όρου θα πρέπει να έχουν θέση στο επόμενο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων. Όχι μάταια, θα έχετε ένα σταθερό και εγγυημένο εισόδημα κάθε χρόνο, αν και όχι πολύ υψηλό. Αλλά είναι μια πρόταση που δεν πρέπει να λείπει σε περιόδους μεγαλύτερης αστάθειας.