Αν κάποιος μας πει ποτέ ότι ξέρει ποια είναι τα καλύτερα έργα για να κάνει μια επένδυση σε κρυπτονομίσματα, είναι καλύτερα να μην ακούσει ούτε μια λέξη: η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν ξέρει. Αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε μια διαφοροποιημένη επένδυση με Bitcoin, Ethereum και μια ποικιλία κορυφαίων διακριτικών σε ορισμένους βασικούς τομείς του οικοσυστήματος κρυπτονομισμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, θα έχουμε περισσότερες πιθανότητες να βρούμε ευκαιρίες για να δημιουργήσουμε κέρδη.
Πώς διαφοροποιούμε τις επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα;🛒
Ανάλογα με την ανοχή κάποιου κινδύνου, θα θέλουμε το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου μας σε Bitcoin και το δεύτερο μεγαλύτερο στο Ethereum. Αυτά έχουν πολύ μεγαλύτερες κεφαλαιοποιήσεις αγοράς από τα υπόλοιπα και τείνουν να είναι πιο σταθερά. Ως εκ τούτου, θα μπορούσαν να αποτελέσουν τον πυρήνα του χαρτοφυλακίου μας, που περιβάλλεται από μικρότερες θέσεις από αυτούς τους οκτώ τομείς:
1. Smart Contracts Blockchains (εκτός από το Ethereum)📝
Εκτός από το Ethereum, υπάρχουν πολλά άλλα blockchains Smart Contract για να διαλέξετε, το καθένα με τα δικά του πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Πρέπει να διατηρήσουμε μια αρκετά ευρεία διανομή για να διασφαλίσουμε ότι παράγουμε κέρδη και δεν θα πέφτουμε θύματα των επόμενων Τέρρα Λούνα. Αυτά είναι μερικά από τα πιο γνωστά blockchain: Solana (SOL), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Elrond (EGLD), Polygon (Matic), Avalanche (AVAX), Fantom (FTM), Waves (WAVES), Tron (TRX), Algorand (ALGO) και NEAR Protocol (NEAR). Αξίζει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο στην έρευνα τους για να βρούμε μεταξύ 5-10 για την εργασία μας σε αυτόν τον τομέα.
Σύγκριση κινήσεων τον τελευταίο χρόνο των κύριων blockchains. Πηγή: Tradingview
2. Αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi)💲
Αγοράζοντας blockchains Smart Contracts, θα εκτεθούμε και στον τομέα DeFi, καθώς όλα τα έργα DeFi βασίζονται σε αυτές τις blockchains. Μπορούμε όμως να αγοράσουμε τα token από τις ίδιες τις πλατφόρμες DeFi. Θα διανείμουμε την επένδυσή μας σε κρυπτονομίσματα σε μερικούς διαφορετικούς υποτομείς εντός του DeFi:
- Αποκεντρωμένα χρηματιστήρια (DEX) όπως Curve (CRV), Uniswap (UNI), SushiSwap (SUSHI) και Thorchain (RUNE).
Σύγκριση κινήσεων το τελευταίο έτος των βασικών DEX Πηγή: Tradingview
- Πρωτόκολλα δανεισμού όπως τα MakerDAO (MKR), Compound (COMP) και Aave (AAVE).
Σύγκριση κινήσεων το τελευταίο έτος των βασικών πρωτοκόλλων δανεισμού. Πηγή: Tradingview
- Πρωτόκολλα παραγώγων όπως dydx (DYDX) και Synthetix (SNX).
Σύγκριση κινήσεων του τελευταίου έτους πρωτοκόλλων παραγώγων. Πηγή: Tradingview
Αλλά πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η επένδυση σε κρυπτονομίσματα αυτού του τύπου μπορεί να συνεπάγεται περισσότερους κινδύνους.
3. Μαντεία🧩
Τα έξυπνα συμβόλαια blockchain χρειάζονται αξιόπιστα δεδομένα από τον πραγματικό κόσμο. Τα έξυπνα συμβόλαια DeFi, για παράδειγμα, πρέπει να συνδέονται σε μια κεντρική ροή τιμών ανταλλαγής. Εκεί μπαίνουν τα πρωτόκολλα του Oracle: γεφυρώνοντας το χάσμα πληροφοριών μεταξύ των blockchains (μέσα σε αυτά) και του πραγματικού κόσμου (έξω από αυτά). Όσον αφορά τα πρωτόκολλα Oracle, η Chainlink (LINK) είναι ο ξεκάθαρος ηγέτης της αγοράς. Και το διακριτικό LINK του είχε καλή απόδοση σε προηγούμενες bear markets.
4. Κεντρικά διακριτικά ανταλλαγής (CEX)🏧
Τα κεντρικά χρηματιστήρια (CEX) παραμένουν η κύρια παιδική χαρά για επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Ορισμένα προσφέρουν μεγάλη ποικιλία κρυπτονομισμάτων. Αλλά διαφορετικό από Coinbase (ΝΟΜΙΣΜΑ), δεν μπορούμε να αγοράσουμε μετοχές σε αυτά. Η επόμενη καλύτερη επιλογή είναι να κάνετε μια επένδυση σε κρυπτονομίσματα από κεντρικά χρηματιστήρια. Σύμφωνα με το ανταλλακτήριο, αυτά τα κρυπτονομίσματα προσφέρουν ορισμένα κίνητρα κατά τη χρήση της πλατφόρμας, όπως χαμηλότερες χρεώσεις κατά την εμπορία μάρκες και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Τα χρηματιστήρια Binance, FTX και Huobi δημιουργούν συνήθως τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών. Τα κρυπτονομίσματα του είναι το Binance Coin (BNB), το FTX Token (FTT), το Huobi Token (HT) ή το Crypto.com Coin (CRO).
Σύγκριση κινήσεων του τελευταίου έτους των μάρκες CEX. Πηγή: Tradingview
5. Παιχνίδια και Metaverse🕹️
Το Blockchain gaming και το metaverse επεξεργάζονται ήδη περισσότερες συναλλαγές σε έξυπνα συμβόλαια από οποιονδήποτε άλλο τομέα. Ενώ το μέσο μέγεθος αυτών των συναλλαγών παραμένει μικροσκοπικό, ο κλάδος θα μπορούσε να ανέβει επίπεδο καθώς η τεχνολογία blockchain εισάγεται στη βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών, με αποτέλεσμα οι επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα του κλάδου να συνεχίσουν να αναπτύσσονται. Ας δούμε παλαιότερα έργα gaming και metaverse όπως το The Sandbox (SAND), το Decentraland (MANA), το Alien Worlds (TLM) και το Splinterlands (SPS). Αυτά έχουν επίσης NFT στο παιχνίδι, αν σας αρέσουν αυτού του είδους οι επενδύσεις.
Σύγκριση κινήσεων κατά το τελευταίο έτος των κύριων σημείων του μεταβύσματος. Πηγή: Tradingview.
6. Διακριτικά απορρήτου 🙈
Τα ιδιωτικά κρυπτονομίσματα όπως το Monero (XMR) και το Zcash (ZEC) μπορούν να αποσταλούν στα blockchain τους με πλήρη ανωνυμία. Αυτό το κάνουν κρυπτογραφώντας τις συναλλαγές έτσι ώστε να μην μπορούν να εντοπιστούν, σε αντίθεση με το Bitcoin, για παράδειγμα, όπου κάθε συναλλαγή εμφανίζεται δημόσια σε ένα δημόσιο καθολικό. Και ενώ η επένδυση σε ιδιωτικά κρυπτονομίσματα μπορεί να ακούγεται σαν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για τους εγκληματίες, κερδίζουν περισσότερη αξιοπιστία στο mainstream, ειδικά μεταξύ των πλουσιότερων. Το απόρρητο είναι μια μορφή ασφάλειας, τελικά.
Σύγκριση κινήσεων τον τελευταίο χρόνο Monero και ZCash. Πηγή: Tradingview.
7. Εφοδιαστική αλυσίδα ⛓️
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, είδαμε πολύπλοκες παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού να έρχονται στο χείλος της κατάρρευσης. Λοιπόν, αυτές οι αλυσίδες περιλαμβάνουν πολλή κοινή χρήση δεδομένων και είναι επίσης πολύ διαμερισματικές. Επομένως, η τοποθέτηση δεδομένων της εφοδιαστικής αλυσίδας σε ένα ανοιχτό και ασφαλές blockchain έχει πολύ νόημα. Όσον αφορά τα έργα της εφοδιαστικής αλυσίδας, στο πλαίσιο των επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, το VeChain (VET) έχει κερδίσει τη μεγαλύτερη έλξη.
8. Έργα αποκεντρωμένης αποθήκευσης ☁️
Το Dropbox, το Google Drive και το iCloud είναι εφαρμογές για την αποθήκευση σημαντικών πληροφοριών στο cloud. Αλλά "στο σύννεφο" σημαίνει απλώς ότι οι πληροφορίες σας αποθηκεύονται σε πολλούς διακομιστές δεδομένων που ανήκουν σε αυτές τις εταιρείες. Και παρόλο που αυτές οι αποθήκες είναι εφεδρικές και ασφαλείς, εξακολουθούν να έχουν κεντρικά σημεία με πιθανές αστοχίες. Στο μέλλον, οι αποκεντρωμένες πλατφόρμες αποθήκευσης δεδομένων θα πρέπει να γίνουν πολύ πιο διαδεδομένες. Έχουμε τα Arweave (AR), Siacoin (SC) ή Filecoin (FIL) ως τις καλύτερες επιλογές για να κάνετε μια επένδυση σε κρυπτονομίσματα σε αυτόν τον τομέα.
Σύγκριση κινήσεων το τελευταίο έτος πρωτοκόλλων αποκεντρωμένης αποθήκευσης. Πηγή: Tradingview
Εάν έχετε αποφασίσει σε ποια κρυπτονομίσματα και μάρκες να αρχίσετε να επενδύετε, ας σκεφτούμε πώς θέλουμε να διαιρέσουμε τα επενδυτικά μας χαρτοφυλάκια. Είναι στο χέρι του καθενός να αποφασίσει πόσα θα επενδύσει σε κάθε έναν από τους παραπάνω τομείς. Και ας μην ξεχνάμε να επανεξισορροπούμε τα χαρτοφυλάκια μας κατά καιρούς για να βεβαιωθούμε ότι δεν απομακρύνονται πολύ από το εύρος του στόχου μας.