Τι είναι το MACD και πώς λειτουργεί;

Συνεχίζοντας με τα μαθήματα της εκπαίδευσης συναλλαγών που ξεκίνησε πριν από μερικές εβδομάδες, μαθαίνουμε τι κινούμενους μέσους όρους ή το μπάντες bollinger και πόσο ωφέλιμα μπορεί να είναι για τις δραστηριότητές μας. Σήμερα θα συνεχίσουμε με έναν πολύ χρήσιμο δείκτη, μπορεί να φαίνεται λίγο πιο περίπλοκος από αυτούς που περιγράφονται παραπάνω, αλλά, αν προσέξετε, θα μάθετε να χρησιμοποιείτε έναν από τους πιο αποτελεσματικούς δείκτες στην τεχνική ανάλυση. Ναι, θα μιλήσουμε για το MACD και τα πλεονεκτήματα που μας παρέχει για την εκπαίδευσή μας στις συναλλαγές.

Τι είναι το MACD;🧏​

Ο MACD (Moving Average Convergence Divergence) είναι ένας από τους πιο γνωστούς και πιο χρησιμοποιούμενους δείκτες. Είναι ένας πολύ χρήσιμος δείκτης για την εκπαίδευσή σας στις συναλλαγές, καθώς είναι ευέλικτο σε κάθε τύπο χρηματοοικονομικής αγοράς για συναλλαγές. Αυτός ο δείκτης δημιουργήθηκε από Gerard Apple με σκοπό να παράσχει στους επενδυτές τη δυνατότητα να ακολουθήσουν την τάση ενός περιουσιακού στοιχείου με τη μορφή ταλαντωτή. Αυτός ο δείκτης εκ πρώτης όψεως μπορεί να φαίνεται περίπλοκος στην κατανόηση, καθώς βλέπουμε ότι αποτελείται από δύο χρωματιστές γραμμές και ράβδους που ανεβαίνουν και πέφτουν κάτω από ένα επίπεδο. Αλλά είναι πραγματικά πολύ απλό και χρήσιμο. Ας δούμε πώς λειτουργεί...

Πώς λειτουργεί το MACD;⚙️​

Όπως κάναμε σε προηγούμενες αναρτήσεις, το θεμελιώδες πράγμα στην εκπαίδευση στις συναλλαγές σε δείκτες είναι να κατανοήσουμε πώς αποτελούνται και πώς λειτουργούν. Ο δείκτης MACD αποτελείται κυρίως από δύο γραμμές και μερικές ράβδους που μπορούμε να δούμε μεταξύ αυτών των γραμμών:

• Η μπλε γραμμή είναι γνωστή με το όνομα MACD. Αποτελείται από δύο εκθετικούς κινητούς μέσους όρους που έχουν διαμορφωθεί σε 12 και 26 περιόδους. Στη συνέχεια, γίνεται μια αφαίρεση μεταξύ της τιμής των δύο μέσων για να ληφθεί η γραμμή που ορίζει το MACD.

• Στη συνέχεια μπορούμε να δούμε μια πορτοκαλί γραμμή, γνωστή ως σήμα. Αυτή η γραμμή είναι ένας άλλος υπολογισμός ενός εκθετικού κινητού μέσου όρου, αλλά σε αυτήν την περίπτωση τη διαμορφώνουμε με 9 τελείες αντί για 12 ή 26. Αυτή η γραμμή, όπως υποδηλώνει το όνομά της, μας δίνει ένα σήμα για να καθορίσουμε εάν η τιμή σκοπεύει να ανέβει ή κάτω. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να αποφασίσουμε αν θα αγοράσουμε ή θα πουλήσουμε, αρκεί το σήμα να διασχίζει τη γραμμή MACD ή τη γραμμή μηδέν.

• Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, μπορούμε να δούμε μερικές οριζόντιες ράβδους που αλλάζουν χρώμα (πράσινο ή κόκκινο) στη μέση των γραμμών MACD και του σήματος. Αυτές οι μπάρες ονομάζονται MACDh, μας δείχνουν ανά πάσα στιγμή τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των δύο γραμμών. Μας βοηθούν να παρακολουθούμε την ιστορική συσχέτιση μεταξύ των δύο μέσων που ορίζονται παραπάνω.

Υπάρχει στρατηγική για να επωφεληθείτε από το MACD;

Φυσικά, δεν θα ήταν καλή εκπαίδευση συναλλαγών αν δεν σας παρέχαμε στρατηγικές για να εκμεταλλευτείτε τους δείκτες. Ειδικά για αυτόν τον δείκτη, σας παρουσιάζουμε δύο απλές αλλά αποτελεσματικές στρατηγικές εάν τις χρησιμοποιήσουμε με σύνεση:

1. Διέλευση της γραμμής MACD στη γραμμή σήματος

Αυτή η στρατηγική είναι η απλούστερη που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στις λειτουργίες μας με τον δείκτη MACD. Συνίσταται απλώς στην αναμονή για μια διασταύρωση μεταξύ των δύο γραμμών του δείκτη, όντας πάντα η γραμμή MACD (μπλε γραμμή) που οδηγεί την ορχήστρα. Αναλυτικά, όταν η γραμμή MACD διασχίζει πάνω από τη γραμμή σήματος, τοποθετούμαστε μακριά. Από την άλλη πλευρά, όταν η γραμμή MACD πέσει κάτω από τη γραμμή σήματος, τοποθετούμαστε κοντά. Όπως βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα, για να επωφεληθείτε από ανοδικές κινήσεις, αρκεί να μπείτε όταν διασταυρωθούν οι αναφερόμενες γραμμές (κατά προτίμηση κάτω από το επίπεδο 0).

Βλέπουμε πώς η διαδρομή του MACD είναι πάνω από το σήμα ανά πάσα στιγμή. Σας συνιστούμε να αναλύσετε την κλίση του MACD, καθώς μπορεί να μας δώσει εκ των προτέρων σήματα για τον βέλτιστο χρόνο εξόδου. Είναι επίσης βολικό να δούμε πώς είναι το ιστόγραμμα, αφού μας δίνει σημάδια εξάντλησης τάσης για πιθανή αντιστροφή της τιμής. Όταν βλέπουμε ότι το MACD περνά κάτω από το σήμα, είναι καιρός να κλείσουμε τη μακρόχρονη λειτουργία μας για τη συλλογή κερδών. Από την άλλη, μπορούμε να ανοίξουμε ένα short τη στιγμή που βλέπουμε το MACD να πέφτει κάτω από το σήμα (σε περιοχή πάνω από το 0). Το ιστόγραμμα μπορεί επίσης να μας βοηθήσει να βγούμε από τη λειτουργία, τη στιγμή που πρόκειται να γίνει μια ανοδική διασταύρωση και το ιστόγραμμα σταματά να δείχνει σημάδια πτώσης.

2. Οι δύο γραμμές διασχίζουν τη γραμμή μηδέν

Μια άλλη από τις στρατηγικές που πρόκειται να σας δείξουμε σε αυτήν την εκπαίδευση συναλλαγών MACD είναι παρόμοια με αυτή που εξηγήσαμε στο άρθρο για τους κινητούς μέσους όρους. Βασικά αποτελείται από την αναμονή για τη διέλευση των δύο γραμμών πάνω από το μηδέν για να έχουμε ένα ανοδικό σήμα εισόδου. Για να επιτευχθούν εισαγωγές πτώσης θα ήταν η ίδια διαδικασία, αλλά αντίστροφα, περιμένοντας τη στιγμή που αυτές οι γραμμές θα περάσουν κάτω από το μηδενικό επίπεδο. Να σημειωθεί ότι υπάρχουν δύο οριοθετημένες περιοχές που έχουμε ήδη καταφέρει να δούμε, η περιοχή αγοράς και η περιοχή πώλησης. Αυτές οι δύο ζώνες οριοθετούνται από το μηδενικό επίπεδο, όπως θα δούμε σε άλλους δείκτες που θα εξηγήσουμε σύντομα.

Όπως βλέπουμε στο παραπάνω διάγραμμα, τη στιγμή που το MACD και το σήμα περνούν πάνω από το μηδενικό επίπεδο, η τιμή ξεκινά την ανοδική κίνηση. Βλέπουμε τη δύναμη της τιμής στο να μην πέφτει κάτω από το αρχικό επίπεδο εισόδου όταν σημειώνεται πτωτική κίνηση στο MACD. Ακόμα κι έτσι, η τιμή καταφέρνει να παραμείνει πάνω από την τιμή εισόδου, καταφέρνοντας να κάνει μια δεύτερη ανοδική διέλευση πάνω από το μηδέν που οδηγεί ξανά την τιμή προς τα πάνω. Συνιστούμε όταν κάνετε καταχωρήσεις, οι γραμμές να είναι σωστά τοποθετημένες με βάση την πρόβλεψή σας. Δηλαδή, αν κάνουμε μια αγορά όταν το MACD περνά πάνω από το σήμα σε επίπεδο πολύ κάτω από το μηδέν, έχουμε μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας από ό,τι όταν κάνουμε τη λειτουργία σε μια αναποφάσιστη διασταύρωση κοντά στο μηδέν.

3. Αποκλίσεις μεταξύ MACD και τιμής

Όπως συμβαίνει με πολλούς δείκτες, υπάρχουν φορές που ο δείκτης και η τιμή δεν συμφωνούν σχετικά με την κατεύθυνση που ακολουθεί το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο. Γνωρίζουμε αυτά τα γεγονότα ως αποκλίσεις και είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ανιχνεύσουμε τις αλλαγές των τάσεων στις τιμές. Άλλες φορές είναι εμφανείς και άλλες φορές κρύβονται περισσότερο από μια βελόνα σε μια θημωνιά. Φυσικά, μια απόκλιση δεν εγγυάται μια στροφή τάσης. Πρέπει να το ερμηνεύσουμε ως προειδοποίηση για μεγάλη πιθανότητα αντιστροφής της τάσης, ακόμα κι αν δεν καταλήγει πάντα να συμβαίνει. Με την ακόλουθη εξήγηση, μέσα σε αυτόν τον δείκτη μπορούμε να διαφοροποιήσουμε τρεις τύπους απόκλισης. μια διπλή απόκλιση MACD και MACDh ή μια απλή απόκλιση MACD ή MACDh.

Όπως βλέπουμε στο παραπάνω διάγραμμα, βλέπουμε πώς το MACD διασχίζει κάτω από το σήμα, το οποίο θα μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε ως σήμα πτώσης. Αλλά αμέσως βλέπουμε πώς η τιμή στη συνέχεια ανακάμπτει και συνεχίζει την ανοδική της πορεία, γι' αυτό και αυτή η απόκλιση μεταξύ του MACD και της τιμής χρησίμευσε ως σήμα (κάπως δύσκολο να φανεί) μιας μικρής υποχώρησης στην τιμή για να συνεχιστεί η τάση.

Συμπεράσματα από αυτήν την εκπαίδευση συναλλαγών

Όπως είδαμε σε όλο αυτό το άρθρο, το MACD είναι ένας από τους ευκολότερους δείκτες για να μάθουμε να χρησιμοποιείτε και ταυτόχρονα με ένα καλό επίπεδο αποτελεσματικότητας εάν το χρησιμοποιούμε σωστά. Θυμόμαστε ότι είναι σκόπιμο να μπείτε σε περιοχές όπου η διέλευση των γραμμών είναι σαφώς καθορισμένη για την επόμενη κίνηση που πρόκειται να συμβεί. Ταυτόχρονα, όπως σε κάθε εκπαίδευση συναλλαγών που πραγματοποιούμε, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούμε δείκτες για υποστήριξη άλλων (όπως όγκος, κινούμενοι μέσοι όροι ή άλλοι) για να λαμβάνουμε πιο ακριβή σήματα αγοράς ή πώλησης.