Pokračováním v lekcích obchodního školení, které začalo před několika týdny, jsme se učili, co to je klouzavé průměry nebo bollingerské kapely a jak přínosné mohou být pro naše operace. Dnes budeme pokračovat s velmi užitečným indikátorem, který se může zdát trochu složitější než ty popsané výše, ale pokud budete pozorní, naučíte se používat jeden z nejúčinnějších indikátorů v rámci technické analýzy. Ano, budeme mluvit o MACD a výhodách, které nám poskytuje pro naše obchodní školení.
Co je MACD?🧏
MACD (Moving Average Convergence Divergence) je jedním z nejznámějších a nejpoužívanějších indikátorů. Je to velmi užitečný ukazatel pro vaše obchodní školení, protože je univerzální na jakémkoli typu finančního trhu pro obchodování. Tento indikátor vytvořil Gerard Apple se záměrem poskytnout investorům možnost sledovat trend aktiva ve formě oscilátoru. Tento indikátor se na první pohled může zdát komplikovaný na pochopení, protože vidíme, že se skládá ze dvou barevných čar a pruhů, které stoupají a klesají pod úroveň. Ale je to opravdu velmi jednoduché a užitečné. Pojďme se podívat, jak to funguje...
Jak MACD funguje?⚙️
Jak jsme již učinili v předchozích příspěvcích, základní věcí v tréninku obchodování s indikátory je pochopit, jak jsou vytvořeny a jak fungují. Indikátor MACD se skládá hlavně ze dvou čar a několika pruhů, které můžeme vidět mezi těmito řádky:
-
Modrá čára je známá pod názvem MACD. Skládá se ze dvou exponenciálních klouzavých průměrů, které jsou nakonfigurovány na 12 a 26 period. Dále se provede odečtení mezi hodnotou dvou průměrů, aby se získala čára, která definuje MACD.
-
Dále můžeme vidět oranžovou čáru, známou jako signál. Tato čára je dalším výpočtem exponenciálního klouzavého průměru, ale v tomto případě ji nakonfigurujeme s 9 periodami namísto 12 nebo 26. Tato čára, jak naznačuje její název, nám dává signál k definování, zda má cena v úmyslu jít nahoru. nebo dolů. Tímto způsobem se můžeme rozhodnout, zda koupit nebo prodat, pokud signál překročí čáru MACD nebo nulovou čáru.
-
V neposlední řadě můžeme vidět několik vodorovných pruhů, které mění barvu (zelenou nebo červenou) uprostřed čar MACD a signálu. Tyto pruhy se nazývají MACDh a vždy nám ukazují rozdíl, který existuje mezi těmito dvěma řádky. Pomáhají nám sledovat historickou korelaci mezi dvěma výše definovanými prostředky.
Rozdělení indikátoru MACD. Zdroj: Tradingview.
Existuje strategie, jak využít MACD?
Samozřejmě by nebylo dobré obchodní školení, kdybychom vám neposkytli strategie, jak využít indikátory. Konkrétně pro tento indikátor vám přinášíme dvě jednoduché, ale účinné strategie, pokud je použijeme moudře:
1. Přechod MACD linie na Signální linku
Tato strategie je nejjednodušší, kterou můžeme v našich operacích s indikátorem MACD použít. Jednoduše spočívá v čekání na přechod mezi dvěma čarami indikátoru, přičemž vždy je to čára MACD (modrá čára), která vede orchestr. Detailně, když MACD čára překročí signální čáru, postavíme se dlouho. Na druhou stranu, když čára MACD klesne pod signální čáru, postavíme se na krátkou pozici. Jak můžeme vidět na obrázku níže, pro využití býčích pohybů stačí vstoupit, když se zmíněné čáry kříží (nejlépe pod úrovní 0).
Příklad býčího přechodu MACD na signál a býčí cesta ceny. Zdroj: Tradingview.
Vidíme, jak je dráha MACD neustále nad signálem. Doporučujeme vám analyzovat sklon MACD, protože nám může poskytnout předběžné signály o optimálním čase k ukončení. Je také vhodné vidět, jak je na tom histogram, protože nám dává známky vyčerpání trendu pro možný obrat v ceně. Když vidíme, že MACD protíná pod signálem, je čas uzavřít naši dlouhou operaci a vybírat zisky. Na druhou stranu můžeme zkrat otevřít ve chvíli, kdy vidíme, že MACD klesá pod signál (v oblasti nad 0). Histogram nám také může pomoci opustit operaci v okamžiku, kdy se chystá přechod nahoru a histogram přestane vykazovat známky pádu.
2. Dvě čáry protínají nulovou čáru
Další ze strategií, které vám v tomto obchodním školení MACD ukážeme, je podobná té, kterou jsme vysvětlili v článku o klouzavých průměrech. V podstatě sestává z čekání na překročení dvou čar nad nulou, aby byl signál býčího vstupu. K dosažení medvědích vstupů by to byl stejný postup, ale obráceně, čekat na okamžik, kdy se tyto čáry protnou pod nulovou úrovní. Nutno podotknout, že existují dvě vymezené oblasti, které jsme již měli možnost vidět, oblast nákupu a oblast prodeje. Tyto dvě zóny jsou vymezeny nulovou úrovní, jak uvidíme v dalších ukazatelích, které si brzy vysvětlíme.
Příklad dvojitého křížení čar nad nulovou hladinou. Zdroj: Tradingview.
Jak vidíme v grafu výše, v okamžiku, kdy MACD a signál překročí nulovou úroveň, cena zahájí pohyb nahoru. Sílu ceny vidíme v tom, že při medvědím pohybu v MACD neklesne pod původní vstupní úroveň. I tak se ceně daří držet se nad vstupní cenou a podaří se jí udělat druhý vzestupný přechod nad nulu, který vede cenu opět nahoru. Doporučujeme, abyste při zadávání údajů správně umístili řádky na základě vaší předpovědi. To znamená, že pokud provedeme nákup, když MACD překročí signál na úrovni hluboko pod nulou, máme větší šanci na úspěch, než když provedeme operaci v nerozhodném kříži blízko nuly.
3. Divergence mezi MACD a cenou
Stejně jako u mnoha indikátorů existují chvíle, kdy indikátor a cena nesouhlasí ve směru, kterým se dané aktivum ubírá. Známe tyto události jako divergence a jsou skvělým způsobem, jak odhalit trendové změny cen. Jsou chvíle, kdy jsou zřejmé a jindy jsou skryty víc než jehla v kupce sena. Divergence samozřejmě nezaručuje obrat trendu. Musíme to interpretovat jako varování před vysokou pravděpodobností zvratu trendu, i když ne vždy k němu nakonec dojde. S následujícím vysvětlením můžeme v rámci tohoto indikátoru rozlišit tři typy divergence; dvojitá divergence MACD a MACDh nebo jednoduchá divergence MACD nebo MACDh.
Divergence jsou jedním z nejobtížnějších faktorů k identifikaci a učení pro naše obchodní školení. Zdroj: Tradingview.
Jak vidíme v grafu výše, vidíme, jak MACD protíná pod signálem, což bychom mohli interpretovat jako medvědí signál. Okamžitě však vidíme, jak se cena poté zotaví a pokračuje ve své vzestupné cestě, což je důvod, proč tato divergence mezi MACD a cenou sloužila jako signál (poněkud obtížně viditelný) malého poklesu ceny, aby pokračovala s tendencí.
Závěry z tohoto obchodního školení
Jak jsme viděli v celém tomto článku, MACD je jedním z nejjednodušších indikátorů, které se lze naučit používat, a zároveň s dobrou úrovní účinnosti, pokud jej používáme správně. Pamatujeme si, že je vhodné vstupovat do oblastí, kde je překročení čar jasně definováno pro další pohyb, ke kterému dojde. Zároveň, stejně jako v každém obchodním školení, které provádíme, je vhodné používat indikátory na podporu ostatních (jako je objem, klouzavé průměry nebo jiné), abyste získali přesnější signály pro nákup nebo prodej.