RSI/Stochastic RSI কি এবং এটা কিভাবে কাজ করে?

গত ট্রেডিং প্রশিক্ষণ নিবন্ধে আমরা শিখেছি বলিঙ্গার ব্যান্ড কী এবং তারা কীভাবে কাজ করে। বলিঙ্গার ব্যান্ডের সাথে বিভিন্ন বিনিয়োগ কৌশলের পাশাপাশি, আমরা বাজারের অস্থিরতা এবং পার্শ্বীয়করণের মুহূর্তগুলি পরিমাপের দুর্দান্ত উপযোগিতা দেখেছি। তাই আজ আমরা আরএসআই বিশ্লেষণ করে অসিলেটর সূচকগুলির সিরিজ চালিয়ে যেতে যাচ্ছি।

RSI কি?

RSI (আপেক্ষিক শক্তি সূচক) হল প্রথম সূচক যা আমরা আপনাকে এই ট্রেডিং প্রশিক্ষণে শেখাব। একে আপেক্ষিক শক্তি সূচক বলা হয়, একটি ভরবেগ নির্দেশক যা দামের গতিবিধি পরিমাপ করে। দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল জে ওয়েলস ওয়াইল্ডার জুনিয়র 1978 সালে, এটি তৈরির পর থেকে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত সূচকগুলির মধ্যে একটি। এই সূচকটি আমাদেরকে পার্থক্য করতে দেয় যখন একটি সম্পদ বেশি কেনা বা ওভারসোল্ড জোনে থাকে। এটি অসিলেটর সূচকগুলির শ্রেণির অন্তর্গত, অর্থাৎ, সূচকগুলি যা 0 থেকে 100 মানের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়৷ এটি আমাদের ক্রিয়াকলাপগুলিতে প্রবেশ এবং প্রস্থান স্তর, ব্রেকআউটগুলির নিশ্চিতকরণ বা প্রবণতা বিপরীত সংকেতগুলিকে সংজ্ঞায়িত করতেও কাজ করে৷ সমস্ত সূচকের মতো, RSI আমাদের মিথ্যা সংকেত পাঠাতে পারে যা আমাদের উপর কৌশল চালাতে পারে। এজন্য আমাদের অবশ্যই RSI দ্বারা দেখানো ডেটাকে অন্যান্য সূচকের সাথে সমন্বয় করতে হবে।

RSI কিভাবে কাজ করে?

আমরা উপরের অনুচ্ছেদে যেমন ব্যাখ্যা করেছি, RSI 0 থেকে 100 এর মধ্যে দোদুল্যমান। অতিরিক্ত কেনার মাত্রা 70% এর উপরে। অন্যদিকে, ওভারবিক্রীত মাত্রা 30% এর নিচে সীমাবদ্ধ। তারপরে আমরা 30 এবং 70 এর মানের মধ্যবর্তী অঞ্চলটি দেখতে পারি, যা একটি নিরপেক্ষ অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করা হয়। এই এলাকা যেখানে প্রবণতা দিকনির্দেশ সাধারণত নির্ধারিত হয়। এবং অবশেষে লাইনটি আমাদের পরিমাপ করা ডেটার পথ দেখায়।

এই নির্দেশকের সাথে কাজ করার জন্য, আমাদের সেই মুহূর্তগুলি পর্যবেক্ষণ করতে হবে যেখানে RSI আমাদেরকে যে মানগুলি দেখায়। যদি আমরা দেখি যে RSI মানগুলি 30-এর স্তরের নীচে রয়েছে, তাহলে উক্ত সম্পদ কেনার জন্য এটি একটি ভাল প্রবেশ সংকেত। অন্যদিকে, যদি আমরা দেখি যে RSI এর মান 70 এর উপরে, এটি একটি এন্ট্রি সিগন্যাল যা উক্ত সম্পদ বিক্রি বা ছোট হয়ে যাওয়া। আমরা আমাদের ক্রিয়াকলাপগুলি খুলতে বা বন্ধ করতে RSI লাইনের বিকাশের জন্য অপারেশনের সময়কে সীমাবদ্ধ করতে পারি।

স্টোকাস্টিক RSI কি?

স্টোকাস্টিক RSI সূচক হল দ্বিতীয় সূচক যা আমরা আপনাকে এই ট্রেডিং প্রশিক্ষণে শেখাব। এই অসিলেটর সূচকটি একটি সময় সীমার মধ্যে উচ্চ এবং নিম্ন রেঞ্জ সহ সাধারণ RSI এর স্তর পরিমাপ করে। এটি একই ওভারবিক্রীত, অতিরিক্ত কেনা এবং নিরপেক্ষ অঞ্চল নিয়ে গঠিত, তবে এটির প্রথম থেকে দুটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। প্রথমত, স্টোকাস্টিক RSI গণনা করার সূত্রটি বর্তমান RSI বিয়োগ সর্বনিম্ন, সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন RSI বিয়োগ করে এবং দুটি পরিসংখ্যান গ্রহণ করে 2 দ্বারা ভাগ করার উপর ভিত্তি করে। দ্বিতীয় পার্থক্য হল এই RSI সূচকটির দুটি রয়েছে চলমান গড়, একটি দ্রুত (নীল রেখা) এবং আরেকটি ধীর (কমলা রেখা) যা সিদ্ধান্তগুলিকে আরও সঠিকভাবে নিতে সাহায্য করে।

কিভাবে Stochastic RSI কাজ করে?

আমরা যেমন সাধারণ RSI-এর ক্ষেত্রে আপনাকে শিখিয়েছি, স্টকাস্টিক RSI একইভাবে কাজ করে কিন্তু প্রথমের তুলনায় কয়েকটি পরিবর্তনের সাথে। ওভারবট জোনটি 80-এর পরিবর্তে 70-এর উপরে মানগুলিতে অবস্থিত। অন্যদিকে, ওভারসোল্ড জোনটি 20-এর নীচে মানের এবং 30-এর নীচে অবস্থিত নয়। আমরা যে জোনটিকে নিরপেক্ষ বলেছি সেটি 20-এর মধ্যে মানের মধ্যে গঠিত। এবং 80. অবশেষে, দুটি গড় মধ্যে গতিবিধির ব্যাখ্যা বোঝা সহজ।

এমন পরিস্থিতিতে যেখানে আমরা নীল রেখাটি কমলার নিচে নেমে আসতে দেখি, এটি একটি বিয়ারিশ সংকেত। এটি সাধারণত অতিরিক্ত কেনার পর্যায়ে পৌঁছানোর পরে ঘটে। অন্যদিকে, যে পরিস্থিতিতে আমরা নীল রেখাটিকে কমলা রেখার উপরে উঠতে দেখি, আমরা এটিকে বুলিশ সংকেত হিসাবে ব্যাখ্যা করতে পারি। এটি সাধারণত ঘটে যখন ওভারবিক্রীত স্তরে পৌঁছে যায়।

এই ট্রেডিং প্রশিক্ষণের কোন কৌশল আছে কি?

সমস্ত ট্রেডিং প্রশিক্ষণ নিবন্ধের মতো, আমরা আপনাকে বিভিন্ন কৌশল দেখাতে যাচ্ছি আপনার ক্রিয়াকলাপের জন্য এই নির্দেশকের সুবিধা নিতে। আসুন RSI এর সাথে বিভিন্ন বিনিয়োগ কৌশল পর্যালোচনা করি:

সমর্থন/প্রতিরোধের সংজ্ঞা দিতে RSI

আমাদের ক্রিয়াকলাপগুলির জন্য RSI-এর সর্বোত্তম ব্যবহারগুলির মধ্যে একটি হল সূচকে বিকাশ হওয়া স্তরগুলির উপর ভিত্তি করে সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরগুলিকে সীমাবদ্ধ করতে সক্ষম হওয়া৷ একটি সহজ উপায়ে, যখন আমরা RSI 30 এর নিচে (স্টকাস্টিক 20) দেখতে পাই এবং RSI 70 (স্টকাস্টিক-এ 80) ছাড়িয়ে গেলে প্রতিরোধকে সংজ্ঞায়িত করতে পারি।

মূল্য এবং সূচকের মধ্যে পার্থক্য

আমরা সাধারণত এমন একটি ইভেন্টের সম্মুখীন হতে পারি যা আমাদের ট্রেডিং প্রশিক্ষণে তরল হওয়া এড়াতে শেখা ভাল। এমন কিছু সময় আছে যখন আমরা নিজেদেরকে এমন পরিস্থিতিতে খুঁজে পেতে পারি যেখানে আমরা দেখি যে একটি সূচক আমাদের বলছে যে দাম কমতে পারে। কিন্তু নিচে নামার পরিবর্তে তা উচ্চতর স্তরে উঠতে থাকে। এটি অন্যভাবেও প্রয়োগ করা যেতে পারে, যদি সূচকটি কেনাকাটা নির্দেশ করে এবং দাম ক্রমাগত হ্রাস পায়। এই পরিস্থিতিগুলি হল মূল্য এবং সূচকের মধ্যে পার্থক্য। তারা সাধারণত ভাল ট্রেন্ড রিভার্সাল সিগন্যাল তৈরি করে, যদিও এমন কিছু ঘটনা রয়েছে যেগুলি সনাক্ত করা অনেক বেশি কঠিন। আমরা নীচের গ্রাফে দেখতে পাচ্ছি, যখন RSI একটি নীচে চিহ্নিত করে ঊর্ধ্বমুখী আন্দোলন শুরু করে, এটি পরে একই এলাকায় আবার ধীর হয়ে যায়। একই সময়ে, আমরা এটিও দেখতে পারি যে কীভাবে প্রতিরোধটি সিদ্ধান্তমূলকভাবে অতিক্রম করতে পারেনি।

RSI তে বলিঞ্জার ব্যান্ড প্রয়োগ করা হচ্ছে

মধ্যে ট্রেডিং প্রশিক্ষণ উপর পূর্ববর্তী নিবন্ধ, আমরা বলিঙ্গার ব্যান্ড সম্পর্কে আপনার সাথে কথা বলেছি। সূচকটির উৎপত্তি এবং ব্যবহারের ব্যাখ্যার পাশাপাশি, আমরা আপনাকে নির্দেশক ব্যবহার করার কৌশল শেখাই। তাদের মধ্যে, ডাবল বলিঙ্গার ব্যান্ডের। আমরা যদি নিম্নলিখিত কনফিগারেশনের সাথে RSI তে ডাবল বলিঙ্গার ব্যান্ড প্রয়োগ করি, তাহলে সম্পদটি কোথায় রয়েছে তা আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে সক্ষম হব। উপরের ব্যান্ড (সবুজ লাইন) ভাঙ্গা হলে একটি আপট্রেন্ডে প্রবেশ করে। মধ্যবর্তী লাইনগুলি (হলুদ রেখা) সিদ্ধান্তহীনতার অঞ্চলকে প্রতিনিধিত্ব করে, যেখানে প্রবণতা বিপরীত ঘটে। অবশেষে, নিম্ন ব্যান্ড (লাল লাইন) একটি বিয়ারিশ প্রবণতায় প্রবেশকে চিহ্নিত করে।

RSI-তে নির্দেশিকা আঁকুন

আমরা সবসময় নির্দেশিকা আঁকতে থাকি যাতে কোনো সম্পদের দিকটি ভালোভাবে কল্পনা করা যায়। আমরা একটি নির্দেশিকা সহ দুটি মূল্য পয়েন্ট যুক্ত করে মূল্যের দিকনির্দেশ নির্ধারণ করতে পারি। যদি আমরা লক্ষ্য করি যে এটি তৃতীয় স্পর্শের সাথে চলতে থাকে তবে এটি প্রবণতার নিশ্চিতকরণ বা এটিতে বিরতি হতে পারে। আমরা RSI সূচকের সাথেও এই যুক্তি প্রয়োগ করতে পারি:

আমরা উপরের চার্টে যেমন দেখি, RSI-এর ক্রমহ্রাসমান উচ্চতায় যোগদান করে আমরা দামের সাথে একটি ভিন্নতা দেখতে পাচ্ছি, যা ক্রমবর্ধমান উচ্চতাকে চিহ্নিত করে চলেছে। অবশেষে, যখন RSI বিয়ারিশ প্রবণতা ভাঙার চেষ্টা করে, তখন এর যথেষ্ট শক্তি থাকে না, একটি মূল্যবান বিক্রয় সংকেত দেয় যা নিম্নমুখী প্রবণতা শুরু করে। একইভাবে এটি প্রয়োগ করা যেতে পারে যদি ক্রয় দ্বারা আন্দোলনকে উত্সাহিত করা হয়।

RSI তে একটি চলমান গড় প্রয়োগ করুন

আমরা যেমন বলিঙ্গার ব্যান্ডগুলিকে এই সূচকে প্রয়োগ করেছি, তেমনি আমরা এটিতে আরও সূচক প্রয়োগ করতে পারি। দাম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য সবচেয়ে কার্যকর আরেকটি হল যেটি আমরা ইতিমধ্যেই অন্য একটি ট্রেডিং প্রশিক্ষণ নিবন্ধে রিপোর্ট করেছি; চলমান গড়। মূল্যে একটি চলমান গড় এবং আরএসআই-তে অন্যটি প্রয়োগ করে, আমরা একটি সম্পদের অভিসরণ বা বিচ্যুতি সমন্বয় করতে পারি। একইভাবে, আমরা আমাদের ক্রিয়াকলাপগুলিতে প্রবেশ বা প্রস্থান অঞ্চল নির্ধারণ করতে এটির সুবিধা নিতে পারি। আমরা নীচের গ্রাফে যেমন দেখি, মূল্য এবং সূচক উভয়ের মধ্যে দুটি গড় সমন্বয় করে, প্রবেশ এবং প্রস্থান সংকেতগুলি আরও সুনির্দিষ্ট।

এই ট্রেডিং প্রশিক্ষণ সম্পর্কে উপসংহার

আমরা এই পৌরাণিক সূচকটির একটি ভাল পর্যালোচনা দিয়েছি যা আমরা সকলেই কিছু সময়ে ব্যবহার করেছি, বা সম্ভবত আমরা আমাদের প্রথম পদক্ষেপে এটি চেষ্টা করছি। আমরা সাধারণ RSI এর কনফিগারেশন এবং এর স্টোকাস্টিক টুইন উভয়ই দেখেছি। এবং আমরা এই RSI ট্রেডিং প্রশিক্ষণের কৌশলগুলি অন্যান্য অনেক সূচকেও প্রয়োগ করতে পারি, আমাদের কেবল আমাদের নিজস্ব নির্দেশিকা অনুযায়ী আমাদের ক্রিয়াকলাপগুলিকে মানিয়ে নিতে শিখতে হবে। এবং পদ্ধতিগুলি আরও কার্যকর এবং নিরাপদ।