什么是营运资金,以及如何将其应用于您的公司?

西班牙营运资金

周转资金也称为周转基金 或在许多情况下为流动资金,在英文中称为 营运资金。

如果这是您第一次听说此事,而您是负责公司中这些问题的人,那么将说明什么是营运资金以及为什么正确计算公司的营运资金很重要的原因以下。

金融部门使用的营运资金是指所有财务资源 公司需要能够在一定时间内执行其活动和预测。 也就是说,它还可以衡量公司继续开展日常活动的能力。

如果我们必须对什么是营运资金做出准确的定义,我们可以说这是一个 可以作为短期内正确财务管理的比较参考的比率。

它具有的主要功能之一 营运资金是,如果我们想对公司进行会计控制,并维持适当的财务管理,以确保公司的长远未来。

周转金考虑到付款和将来的收款,因此始终保持正数很方便。

如果您想为公司和投资提供更好的目的地,那么该是您继续阅读的时候了。

如何计算营运资金

首先,我们必须知道 它由流动资产和流动负债组成。 在的情况下,中 活跃 当前由公司期望在一定时间内出售的产品或服务的存在组成,并在不超过12个月的时间内将其变为现实。 例如,这是您期望在一个电子商店一个月内出售的手机数量。 另一方面, 被动的 当前是公司在短期内拥有的所有这些债务,付款和义务,例如,这是生产您出售的产品所需的薪金,原材料和资源以及您可能拥有的贷款的支付要求输入此类别。

营运资金

获得营运资金的公式

始终可以帮助您进行计算的关键公式是:

当前活跃被动的 当前 = 营运资金

此操作可产生三个可能的量,我们可以解释为 营运资金:

  • 营运资金为正: 良好的客户管理以及健康的支出和收支平衡的情况。
  • 营运资金等于零: 当资产等于负债时,它们正处于脆弱的时刻,任何行动都可能使余额减少,并开始产生比收入更多的支出,是时候节省某些东西并只投资于最重要的东西了。
  • 营运资金为负数: 在财务不平衡的情况下,流动资产少于流动负债,这就是为什么必须重新调整业务计划,以及为了保护公司而采取更严肃措施减少人员的原因。

同样,没有 精确的结果表明什么是确保业务未来所需的必要营运资金,最好总是根据当前公司数据做出决策,这有助于指出业务的状况,从而使您可以对公司的未来及其发展做出预测,并查看可能的资金泄漏以及纠正它们的最佳选择,并且有一天可能会在产品供应不足以满足需求时可视化可能的扩展或分支。

解释营运资金需要什么?

营运资金疑虑

为此,有必要在两者之间建立深入的比较 营运资金和潮流。 万一 积极的营运资金将等于涨潮, 船长(公司)将能够以更高的安全性导航自己的财务状况。 另一方面,如果浪潮消散,作为船长的您将必须花费所有的时间和精力来寻找使您继续航行的新路径。

继续与金融中的导航类似,公司可以在要执行的导航类型之间进行选择,无论是高效的机会是否具有更大的机会,以及未来的预测,例如像乘风破浪的风帆航行,还是利用所有风能,等等。精打细算的人,用最少的财务资源,却要付出最大的努力和奉献精神,这就像不断划船,直到您开始在潮汐中顺畅地航行,有一天您可以扬帆起航。

 如何提高负营运资金?

如果你已经做了 您的计算和基金给您带来负面的影响, 不要惊慌,一切都不会丢失,您的业务也不会失败,现在仍该采取行动并纠正这种情况。 以下是一些示例,这些示例可以帮助您积极地提高运营资本:

  • 要求推迟纳税,可以帮助您减轻公司帐户的负担。
  • 进行预付款:通过保理,对所有未付款帐户进行预付款。
  • 通过与供应商谈判来延迟某些付款,这样他们就可以从并不总是很糟糕的阶段中恢复过来,这可以帮助您了解公司每天无法改善的地方。
  • 折扣或现金折扣,不是要几乎放弃商品,而是要为您的顾客提供您出售最少的产品的诱人报价,这样您就不会有太多商品而没有动静。

维持积极的营运资金

营运资金

营运资金是基本的,它在任何公司中的职能都不能被忽视, 正确地计算这些费用将告诉您您的业务对未来更大范围的预测具有的能力,当然可以毫无问题地面对短期付款,而这一切您将继续向公司进行必要的投资以持续生产。 周转基金的重要性 这是非常明显的,并且主要在于它的积极价值将有助于保证您公司的未来,并使其增加利润和盈利能力。

公司理想的营运资金是多少

没有这样的定义,即公司必须确保其储备中有足够的储备以及短期内向供应商,员工和债权人支付的款项,以确保您企业的财务状况并避免在未来的低潮中。

结论:

总而言之,可以注意到, 营运资金对于公司或企业的发展和发展至关重要,在任何时候,它的存在都是显而易见的,在开始一项业务或管理当前业务时,应始终考虑到它的存在,因为最重要的是,保持积极的态度是积极的 您的负债和资产之间的理想平衡 但是我们都知道市场非常动荡,从头到尾,某些产品可能会降低价格,给企业家造成可观的损失,或者竞争会使市场变得更便宜,从而使您无所适从。重要的是要与最好的供应商保持联系,并始终设法从工厂直接获得最好的价格,避免中介,您会发现您的营运资金有所不同。

如果你有一个 负面影响您的营运资金,请务必克服并运用此处已读的建议,这一点很重要,不要绝望并认为一切都丢失了,是时候采取行动并展示出自己所做的事情了,您的企业可能仍然有美好的未来,重要的是,您知道如何识别潮流,并充分利用了它可以指导您的发展轨迹,如果有必要更换人员,家具,供应商甚至最终产品,以说服客户,您所出售的产品具有很高的价值,而且无论价格多么便宜,竞争中没有人可能会具有您所提供产品的质量。

在一年中,所有商品或服务的购买和销售通常都在变化,但多年来一直保持不变, 有些月份销售低迷,有些则飞速增长,平衡了规模, 因此,如果您从一个糟糕的季度开始,不要失望,因为您可以计算某种商品或服务的增长方式,并根据此预测进行投资或未来的预测,从而可以有效地帮助您发现新的商品或服务。您将征服所有想要的市场。


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  1.   爱丽丝

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