స్టాక్ మార్కెట్లో సాంకేతిక విశ్లేషణ ఎలా చేయాలి

బ్యాగ్ విశ్లేషణ

స్టాక్ మార్కెట్లో సాంకేతిక విశ్లేషణ పరిగణనలోకి తీసుకొని అభివృద్ధి చేయబడింది చార్లెస్ హెన్రీ డౌ యొక్క స్టాక్ మార్కెట్ సిద్ధాంతాలు. షేర్లు, ముడి పదార్థాలు, ఫ్యూచర్స్ మరియు మార్కెట్ చేయగల సెక్యూరిటీల భవిష్యత్తు ధరను అంచనా వేయడం దీని లక్ష్యం; మునుపటి ధరలు మరియు ఈ విలువల పనితీరును పరిశీలిస్తుంది.

సాంకేతిక విశ్లేషణ సరఫరా మరియు డిమాండ్ యొక్క చట్టాన్ని వర్తిస్తుంది, స్టాక్ మార్కెట్ మరియు స్టాక్ మార్కెట్లు ఎలా పనిచేస్తాయో తార్కికంగా అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు అర్థం చేసుకోవడానికి, అలాగే ఉన్న పోకడలను గుర్తించగలుగుతాయి.

భవిష్యత్ ధరల పోకడలను అంచనా వేయడానికి చార్టులు తప్పనిసరిగా ఉపయోగించబడుతున్నాయి.

ది డౌ సిద్ధాంతాలు పెట్టుబడులకు సంబంధించి, అవి ఈ విశ్లేషణకు ఆధారం అవుతాయి మరియు ఆర్థిక మార్కెట్లను అధ్యయనం చేయడం సాధ్యపడుతుంది.

శీఘ్ర ఫలితాలను కోరుకోవడం ఎక్కువగా ఈ రకమైన అధ్యయనం యొక్క దృష్టి, కానీ ఇంకా “ప్రాథమిక విశ్లేషణ”, ఇది దీర్ఘకాలిక, బహుళ-సంవత్సరాల ఆర్థిక డేటాపై దృష్టి పెడుతుంది.

స్టాక్ ధర పటాలు మరియు గ్రాఫ్‌లను సమీక్షించడం మరియు అధ్యయనం చేయడం అనేది ఇతర సమస్యలలో ధరల పోకడలను గుర్తించడానికి విశ్లేషకుడు చేయాల్సిన పని. మద్దతు మరియు ప్రతిఘటన యొక్క భావనలను అర్థం చేసుకోవడం కూడా అవసరం. ఈ మరియు ఇతర విషయాలను క్రింద సమీక్షిద్దాం.

సాంకేతిక విశ్లేషణను నియంత్రించే ప్రాథమిక అంశాలు

సాంకేతిక విశ్లేషణ ఆధారంగా ఉన్న ప్రధాన ప్రాంగణం:

  • ధర ప్రతిదీ డిస్కౌంట్.
  • ధరలు పోకడల్లో కదులుతాయి.
  • చరిత్ర కూడా పునరావృతమవుతుంది.

మొదటి సూత్రం (ధర ప్రతిదీ డిస్కౌంట్ చేస్తుంది),  ఇది ఉంటుంది సాంకేతిక విశ్లేషణ ఆధారంగా.

మార్కెట్‌ను ప్రభావితం చేసే అన్ని అంశాలను పరిగణించండి; ఆర్థిక, ula హాజనిత, రాజకీయ, సామాజిక మొదలైనవి ధర చర్యలో ప్రతిబింబిస్తాయి.

ఇచ్చిన మార్కెట్ యొక్క ధర చర్యను విశ్లేషించినప్పుడు, అధ్యయనం చేయబడిన మార్కెట్‌కు సంబంధించిన కారకాల మొత్తం ప్రత్యక్షంగా కాకపోయినా అప్రమేయంగా విశ్లేషించబడుతుంది.

ధర లో మార్పులను ప్రతిబింబిస్తుంది సరఫరా మరియు డిమాండ్ మధ్య సమతుల్యత.

ధర పెరిగితే, డిమాండ్ సరఫరాను మించిపోతుండటం, మరియు అది పడిపోతే, సరఫరా డిమాండ్‌ను మించి ఉంటుంది.

సాంకేతిక విశ్లేషణ నిర్వహించినప్పుడు, మార్పులకు కారణమయ్యే కారకాలను గుర్తించడానికి ప్రయత్నించబడదు, కానీ ఆ మార్పుల యొక్క పరిణామాలు విశ్లేషించబడతాయి, అవి ధరలు.

ధోరణి భావనకు సంబంధించి, "ధరలు ధోరణులలో కదులుతాయి",  సాంకేతిక విశ్లేషణలో అదే దిశలో కార్యకలాపాలను స్థాపించడానికి, దాని ప్రారంభ దశలో ఒక ధోరణిని గుర్తించడం లక్ష్యం అని గుర్తించాలి.

గతాన్ని అధ్యయనం చేయడం ద్వారా భవిష్యత్తును అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇది ఆవరణను వివరిస్తుంది  "చరిత్ర పునరావృతమవుతుంది."

గ్రాఫ్స్‌లో గమనించగలిగే సాంకేతిక నిర్మాణాలు, మార్కెట్ యొక్క బుల్లిష్ లేదా బేరిష్ అంచనాల పర్యవసానంగా వస్తాయి మరియు అదే లేదా ఇలాంటి పరిస్థితులలో ఇలాంటి ప్రవర్తనకు ధోరణిని కలిగి ఉంటాయి.

సాంకేతిక విశ్లేషణ vs ప్రాథమిక విశ్లేషణ

స్టాక్ మార్కెట్ విశ్లేషణ

మేము ఆవరణలో చూసినట్లుగా, “ధర ప్రతిదీ డిస్కౌంట్”, మార్కెట్ చర్యను ప్రభావితం చేసే సంఘటనలు, ధరలో బరువు తగ్గింపుగా ఉంటాయి. ధర చర్యకు కారణమయ్యే ఫండమెంటల్స్ లేదా వార్తలను తెలుసుకోవడం అవసరం లేదని అప్పుడు పరిగణించబడుతుంది, బదులుగా ఇది నిర్వహించడానికి సరిపోతుంది గ్రాఫ్ల విశ్లేషణ.

అయితే సాంకేతిక విశ్లేషణ ఇది మార్కెట్ చర్యను అధ్యయనం చేయడంపై దృష్టి కేంద్రీకరిస్తుంది, ప్రాథమిక విశ్లేషణ సరఫరా మరియు డిమాండ్ యొక్క ఆర్ధిక శక్తులపై దృష్టి పెడుతుంది, అది ధరను పెంచడానికి, అదే విధంగా లేదా పడిపోవడానికి కదిలిస్తుంది.

ఈ విధానం చెప్పిన పరికరం యొక్క అంతర్గత విలువను స్థాపించడానికి ఆర్థిక పరికరం యొక్క ధరను ప్రభావితం చేసే సంబంధిత కారకాలను విశ్లేషిస్తుంది.

రెండు విధానాలు ఒకే సమస్యను పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నిస్తాయి: భవిష్యత్ ధరలను ఏదో ఒక విధంగా అంచనా వేయండి, ప్రతి ఒక్కటి వేర్వేరు రూపాలు లేదా వ్యూహాలతో చేస్తుంది.

ఫండమెంటలిస్టులు అధ్యయనం చేస్తారు కదలిక మరియు సాంకేతిక విశ్లేషకుల కారణాలు వారు దాని పరిణామాలపై దృష్టి పెడతారు.

డౌ సిద్ధాంతం

చార్లెస్ హెచ్. డౌ, పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం చివరలో, సాంకేతిక విశ్లేషణకు ఆధారమైన సిద్ధాంతాలను బహిర్గతం చేశాడు. అవి రోజువారీ చార్టుల ముగింపు స్థాయిలను ఉపయోగించి మార్కెట్ల పనితీరుకు సంబంధించిన ప్రాంగణాలు.

యొక్క ప్రాంగణం డౌన్ సిద్ధాంతం కింది అంశాలను క్లుప్తంగా వివరించండి. సూచికలు అన్నింటినీ డిస్కౌంట్ చేస్తాయి, ఇది మార్కెట్లను ప్రభావితం చేయగల సంఘటనల గురించి మొత్తం సమాచారాన్ని పరిశీలిస్తుంది.

మార్కెట్లు అనుసరించే మూడు పోకడలు ఉంటాయి. ఒకటి (ఆరోహణ - అవరోహణ), శిఖరాలు మరియు లోయల నమూనాను అనుసరిస్తుంది. కొన్ని ప్రాధమిక లేదా దీర్ఘకాలిక పోకడలు, ఆరు నెలల నుండి ఒక సంవత్సరం వరకు, ఇంకా ఎక్కువ.

మూడు వారాల నుండి మూడు నెలల వరకు మరియు తృతీయ వాటిని చిన్న లేదా స్వల్పకాలిక (3 వారాల కన్నా తక్కువ) అని కూడా పిలుస్తారు.

ప్రాథమిక రకం పోకడలు వారు అనుసరిస్తారు దాని పరిణామంలో మూడు దశలు. చేరడం ఒకటి, లేదా "సంస్థాగత కొనుగోలు"; సంస్థాగత లేదా ula హాజనిత అమ్మకం అని కూడా పిలువబడే సాధారణ ప్రజల లేదా ప్రాథమిక దశ మరియు పంపిణీ దశ ద్వారా కొనుగోలు.

వివిధ స్టాక్ సూచికలు వారు పైకి మరియు క్రిందికి ఉన్న ధోరణులను ధృవీకరించాలి.

వాల్యూమ్ ధోరణిని నిర్ధారిస్తుంది. ధోరణి దిశలో ధర కదులుతున్నప్పుడు వాణిజ్య పరిమాణం పెరుగుతూ ఉండాలి మరియు దానికి వ్యతిరేకంగా వెళ్ళినప్పుడు తప్పక పడిపోతుంది.

ధోరణి దిశను మార్చిందని స్పష్టమైన సూచనలు చూపించే వరకు ఇది కొనసాగుతుంది లేదా అమలులో ఉంటుంది.

గ్రాఫికల్ విశ్లేషణ

స్టాక్ మార్కెట్ సాంకేతిక విశ్లేషణ

ఈ రకమైన విశ్లేషణ పరిమాణాత్మక విశ్లేషణను ఉపయోగించకుండా, ధర గ్రాఫ్‌కు వర్తించే అధ్యయనాలను పరిశీలిస్తుంది.

మేము కలిగి ఉన్న ప్రాథమిక సాధనాల క్రింద చర్చించాము.

  • టెండెన్సియాస్: ఇది శిఖరాలు మరియు లోయల దిశగా ఉంటుంది మరియు ధర మరియు దాని చర్య గ్రాఫికల్ గా ప్రతిబింబిస్తుంది. బుల్లిష్, బేరిష్ మరియు పార్శ్వ పోకడలు ఉన్నాయి. కొన్ని పోకడలు ఇతర సాధనాల వాడకాన్ని అనుమతిస్తాయి: పైకి లేదా క్రిందికి ధోరణి పంక్తులు; ఛానెల్‌లు, వీటిని బుల్లిష్ లేదా బేరిష్‌గా వర్గీకరించవచ్చు.
  • మద్దతు మరియు ప్రతిఘటనలు: ఇది ప్రస్తుత కన్నా ధర స్థాయి తక్కువగా ఉంటుంది. డిమాండ్ సరఫరాను మించవలసి ఉంటుంది, తద్వారా ధర మళ్లీ పెరుగుతుంది. గ్రాఫ్ స్థాయిలో ఇది క్షితిజ సమాంతర రేఖ ద్వారా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది, ఇది ప్రస్తుత down హించిన ధర కంటే తక్కువగా ఉంటుంది, అది ఏదైనా దిగువ వేగాన్ని కలిగి ఉంటుంది మరియు అందువల్ల ధర పుంజుకుంటుంది. ప్రతిఘటన మద్దతుకు విరుద్ధంగా ఉంటుంది. ఇది ప్రస్తుత ధర కంటే ఎక్కువ ధర స్థాయి అవుతుంది, ఇక్కడ సరఫరా డిమాండ్‌ను మించి ఉండాలి మరియు ధర తగ్గుతుంది. చార్ట్ స్థాయిలో, ఇది ఒక క్షితిజ సమాంతర రేఖగా ఉంటుంది, అది ఇప్పటికే ఉన్న ధర కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది, అది ఏదైనా బుల్లిష్ మొమెంటం కలిగి ఉండాలి.
  • సాంకేతిక నిర్మాణాలు, బొమ్మలు లేదా నమూనాలు: స్టాక్ చార్టులలో ప్రదర్శించాల్సిన డ్రాయింగ్‌లు. విలక్షణమైన వర్గాలు లేదా తరగతులుగా వర్గీకరించబడితే, వాటికి value హాజనిత విలువ ఉంటుంది. ఉనికిలో ఉన్న పోకడలు: బుల్లిష్, బేరిష్ మరియు పార్శ్వ.
  • ఎదురుదెబ్బలు: అవి ధర దాని ప్రధాన ధోరణికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న కదలికలు. మునుపటి దిశలో దాని కదలికను కొనసాగించే ముందు ధర అసలు కదలిక యొక్క ముఖ్యమైన భాగాన్ని వెనక్కి తీసుకువెళుతుంది లేదా తిరిగి పొందవచ్చు, కొన్ని levels హించదగిన స్థాయిలో మద్దతు లేదా ప్రతిఘటనను కనుగొంటుంది.

గణిత సాధనాలు

ధర చర్యకు వర్తించే గణిత నమూనాలు ఉన్నాయి మరియు సాంకేతిక విశ్లేషణ వాటిని ఉపయోగిస్తుంది. ఇవి భవిష్యత్తులో మార్కెట్ల ప్రవర్తనను అంచనా వేయడానికి అనుమతిస్తుంది.

కదిలే సగటులు: క్రింది పోకడలకు అవి దాదాపు అన్ని వ్యవస్థలకు ఆధారం. చేర్చబడిన సూచికలు: బోలింగర్ బ్యాండ్లు, సింపుల్ మూవింగ్ యావరేజెస్, వెయిటెడ్ మూవింగ్ యావరేజెస్.

కదిలే సగటులు సాధారణంగా ధర లేదా కోట్ చార్టులో దృ lines మైన పంక్తులుగా రూపొందించబడతాయి మరియు సాధారణంగా రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కలయికతో, వేర్వేరు సమయ ఫ్రేమ్‌లతో ఉపయోగించబడతాయి.

బుల్లిష్ లేదా బేరిష్ గా స్పష్టమైన మార్కెట్ దిశ ఉంటే అవి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. ధోరణి పార్శ్వంగా ఉంటే, ఓసిలేటర్ల నుండి సంకేతాలను పొందడం మంచిది.

ఆసిలేటర్లు: అవి ధరకి వర్తించే గణిత నమూనాలు, ఇవి మార్కెట్ ప్రవర్తనపై నిర్దిష్ట పరిశీలనల ఆధారంగా ఉంటాయి. వారు పంక్తులు లేదా హిస్టోగ్రామ్‌లుగా స్టాక్ చార్ట్ క్రింద పన్నాగం చేస్తారు. వారు ధరల పోకడల బలాన్ని కొలుస్తారు.

చాలా ముఖ్యమైన మరియు విస్తృతంగా ఉపయోగించే ఓసిలేటర్లు:

ఉత్తమ స్టాక్ మార్కెట్ విశ్లేషణ

  • యాదృచ్ఛిక (యాదృచ్ఛిక ఓసిలేటర్)
  • MACD (కదిలే సగటు కన్వర్జెన్స్ / డైవర్జెన్స్)
  • ఊపందుకుంటున్నది; RSI (సాపేక్ష శక్తి సూచిక)

మార్కెట్లో పార్శ్వ ధోరణి ఉన్నప్పుడు, ఓసిలేటర్లు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి, ముఖ్యంగా ధోరణిని అనుసరించే అధ్యయనాలు నిశ్చయాత్మక సంకేతాలను అందించనప్పుడు. నిర్వచించిన ధోరణి లేని కాలాల నుండి లబ్ది పొందడం సులభతరం చేసే సంకేతాలను ఓసిలేటర్లు విశ్లేషకుడికి అందిస్తాయి.

క్షణాల్లో కోట్స్ ఖచ్చితమైన బుల్లిష్ లేదా బేరిష్ ధోరణిని అనుసరిస్తున్నారు, ధర తీవ్ర మండలాలకు చేరుకున్నప్పుడు ఓసిలేటర్లు ప్రాథమిక సమాచారాన్ని అందిస్తాయి.

స్టాక్ చార్ట్ లేదా ఇతర ఓసిలేటర్ల నుండి వేరుగా ఉన్నప్పుడు ఇచ్చిన ధోరణి యొక్క బలహీనత గురించి ఆసిలేటర్లు సమానంగా హెచ్చరిస్తారు.

అంచనాను

La సాంకేతిక విశ్లేషణ యొక్క అంచనా సామర్థ్యం పరిమితం. వాటా యొక్క మునుపటి ధరలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే రోజువారీ వైవిధ్యంలో 3% మాత్రమే వివరించవచ్చని భావిస్తారు. ఈ కారణంగా, భవిష్యత్ ధరను అంచనా వేయడానికి ప్రశ్న యొక్క భద్రత యొక్క గత ధర చరిత్రకు సంబంధించిన సమాచారం సరిపోదు.

భవిష్యత్ విశ్లేషణలను అంచనా వేయడానికి ఉపయోగించే సాంకేతిక విశ్లేషణ మరియు ఇతర రకాల స్టాక్ విశ్లేషణల ఇబ్బందులను అనేక పరికల్పనలు వివరిస్తాయి.

వీటిలో ఒకటి సంబంధించినది సమర్థవంతమైన మార్కెట్ పరికల్పన, ఇది బహిరంగంగా లభించే మొత్తం సమాచారం భద్రత ధరను త్వరగా ప్రభావితం చేస్తుందని పేర్కొంది. ఇలా చేయడం ద్వారా, గత మూల్యాంకనాలు లేదా అధిక విలువలను పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా “మార్కెట్‌ను తాకడం” అసాధ్యం.

కనుగొనబడిన ఇతర ఆధారాలు మార్కెట్లలో యాదృచ్ఛిక నడక యొక్క కాలాలను కలిగి ఉన్నాయని సూచిస్తున్నాయి, దీనిలో నిర్ణయాత్మకమైనవి ఏమీ జరగవు, ఆకస్మిక భయాందోళనలు మరియు ఆనందం కారణంగా అంతరాయం ఏర్పడుతుంది.

ఆనందం యొక్క ఆకస్మిక స్వభావాన్ని బట్టి, ప్రస్తుత అంచనా పద్ధతులు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉండవు.

 

 

 

 


వ్యాసం యొక్క కంటెంట్ మా సూత్రాలకు కట్టుబడి ఉంటుంది సంపాదకీయ నీతి. లోపం నివేదించడానికి క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ.

వ్యాఖ్యానించిన మొదటి వ్యక్తి అవ్వండి

మీ వ్యాఖ్యను ఇవ్వండి

మీ ఇమెయిల్ చిరునామా ప్రచురితమైన కాదు.

*

*

  1. డేటాకు బాధ్యత: మిగ్యుల్ ఏంజెల్ గాటన్
  2. డేటా యొక్క ఉద్దేశ్యం: కంట్రోల్ స్పామ్, వ్యాఖ్య నిర్వహణ.
  3. చట్టబద్ధత: మీ సమ్మతి
  4. డేటా యొక్క కమ్యూనికేషన్: డేటా చట్టపరమైన బాధ్యత ద్వారా తప్ప మూడవ పార్టీలకు తెలియజేయబడదు.
  5. డేటా నిల్వ: ఆక్సెంటస్ నెట్‌వర్క్స్ (EU) హోస్ట్ చేసిన డేటాబేస్
  6. హక్కులు: ఎప్పుడైనా మీరు మీ సమాచారాన్ని పరిమితం చేయవచ్చు, తిరిగి పొందవచ్చు మరియు తొలగించవచ్చు.