Investera i åtgärder som är nödvändiga för den ekologiska omställningen

Genom Bloomberg Ny Energi Finans (BNEF), kan den gröna omställningen kräva upp till 173 biljoner dollar i investeringar i infrastruktur och energiförsörjningsåtgärder under de kommande tre decennierna. Den ekologiska omställningen har ett massivt fokus på fyra nyckelkomponenter. Dessa nyckelkomponenter är solpaneler, vindturbiner, laddningsstationer för elfordon och litiumjonbatterier. Och all denna investering i aktier skulle kunna generera stora fördelar om vi vet var vi ska positionera oss...

Mineraler nödvändiga för ny energiteknik. Källa: Bloomberg

Vindturbiner🌬️

Även om vissa material som glasfiberarmerad plast används i vindturbiner, är de flesta gjorda av betong, stål eller båda. Och efterfrågan på dessa två material växer bara i takt med att vindkraftverken blir högre och större, och vissa når höjder som liknar skyskrapor.

Prognos för ökning av vindkapacitet och efterfrågan på material. Källa: Bloomberg

Storleken på dessa vindkraftverk är det som gör materialmarknaden för dem mer regional till sin karaktär. Det vill säga, en utvecklare som bygger en vindkraftspark i Kina kommer sannolikt att importera betong och stål inhemskt. Det är därför det är viktigt att undersöka vindmarknadens tillväxtprognoser per region innan man granskar de olika stål- och betongproducenterna.

Vindkapacitetstillväxt prognos per region mellan 2021 och 2025. Källa: World Wind Energy Council

Nyckelingrediensen i betong är cement, som sedan blandas med vatten och andra föreningar som sand och grus. Det mesta kommer från världens största cementproducent, Holcim (HOLN), som genererar cirka 30 % av sina intäkter från var och en av de tre stora regionerna. När det gäller stålproducenter är de bästa företagen att göra våra investeringar i aktier från Asien, Europa och Nordamerika Nippon stål (5401), ArcelorMittal (MTS) och Nucor (NUE), respektive. Men en varning: investeringar i cement- och stålproducentaktier utsätter oss för byggbranschens upp- och nedgångar i allmänhet, så dessa aktier är långt ifrån en ren investering i vindindustriaktier.

 

Solpaneler☀️

De tre huvudsakliga materialen som används i solpaneler är stål (som vi redan har pratat om), aluminium och polykisel.

Prognos för ökning av solkapacitet och efterfrågan på material. Källa: Bloomberg

Världens största aluminiumproducenter är baserade i Kina (Chalco/601600 y Hongqiao/1378) och Ryssland (Rusal/RUAL). Andra stora producenter är amerikanska företag Alcoa(AA), Kaiser aluminium (KALU) och Century Aluminium (CENX), såväl som fransmännen Constellium (CSTM). 

 

Världens största polykiselproducenter är också baserade i Kina (inte konstigt att landet dominerar den globala solenergiindustrin). Några av de stora är Tongwei (SSE:600438), GCL-Poly Energy (OTC:GCPEF), Daqo ny energi (NYSE:DQ) och Xinte energi (HKEX:1799). Utanför Kina finns det tyska Wacker Chemie (XETR:WCH) och den sydkoreanska OCI (KRX:010060). Vi måste bara ha en sak i åtanke. Förutom Daqo ny energi, inget av de andra företagen producerar bara polykisel, vilket innebär att om vi investerar i aktier i denna sektor så investerar vi i de potentiella (och potentiella riskerna) med en mängd andra material.

 

Laddare för elbilar🔌​

Koppars hållbarhet och utmärkta elektriska ledningsförmåga gör koppar till metallen att välja på för laddningsstationer för elfordon, som växer proportionellt med antalet elfordon i omlopp. Dessutom innehåller elfordon i sig tre till fem gånger mer koppar än ett konventionellt fordon.

Prognostiserad ökning av elfordonsladdare och efterfrågan på koppar. Källa: Bloomberg

Exponering för koppar kan vinnas genom att investera i aktier i koppargruvbolag som t.ex FreeportMcMoRan (NYSE:FCX), Southern Copper Corporation (NYSE:SCCO) eller Första kvantmineraler (TSX:FM). Ett annat sätt att göra vår investering i aktier mer diversifierad skulle vara genom ETF:er som följer kopparpriset WisdomTree koppar (MIL:CUP) och United States Copper Index Fund (AMEX:CPER) två av de viktigaste.

 

Litiumjonbatterier🔋

Förutom koppar och aluminium innehåller litiumjonbatterier mycket nickel och (ja, ni gissade rätt😄) litium. Faktum är att enligt BNEF kommer investeringar i litium- och nickelbestånd från batterisektorn att öka minst fem gånger till 2030.

Prognostisera efterfrågan på litiumjonbatterier och material. Källa: Bloomberg

Cirka 75 % av den globala litiumproduktionen kontrolleras av endast fem företag, som vart och ett är börsnoterat, vilket gör att vi kan dra nytta av den för att göra en investering i aktier. Vi kan göra vår investering i litiumaktier med Albemarle (NYSE:ALB), SQM (NYSE:SQM), Ganfeng litium (SZSE:002460), Tianqi (SZSE:002466) och Livent (NYSE:LTHM). Å andra sidan är praktiskt taget alla dessa värden i händerna på Global X Lithium & Battery Tech ETF (AMEX:LIT), som gör en diversifierad aktieinvestering i aktier fokuserade på litium och batterier.

 

Liksom litium är utbudet av nickel till batterier koncentrerat, med sju företag som står för mer än 80 % av utbudet.

Tillverkningen av nickel för batterier är koncentrerad till endast 7 företag. Källa: William Blair

Dessa sju bolag är börsnoterade och det är värt att notera att det största av dem är det ryska Nornickel, har en ambitiös strategi att öka produktionen med 17 % i slutet av decenniet. Men det finns samma fälla som vi har avslöjat i tidigare fall: inget av företagen producerar bara nickel, vilket innebär att du investerar i de potentiella (och potentiella riskerna) med en mängd andra metaller. Till exempel, Nornickel, som trots vad dess namn kan få oss att tro, faktiskt bara genererade 20% av sina intäkter från sin nickelverksamhet förra året. 


Lämna din kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

*

*

  1. Ansvarig för uppgifterna: Miguel Ángel Gatón
  2. Syftet med uppgifterna: Kontrollera skräppost, kommentarhantering.
  3. Legitimering: Ditt samtycke
  4. Kommunikation av uppgifterna: Uppgifterna kommer inte att kommuniceras till tredje part förutom enligt laglig skyldighet.
  5. Datalagring: databas värd för Occentus Networks (EU)
  6. Rättigheter: När som helst kan du begränsa, återställa och radera din information.