Veliko ljudi, tudi tistih, ki že vlagajo na valutnem trgu, ki ne vedo, kakšna je zamenjava na forexu. Znani tudi kot swap točke, swap provizije ali prevračanje na forexu. Čeprav je res, da ne vpliva na skalpiranje ali operacije znotraj dneva, je treba plačilo evidentirati, ko pozicija ostane odprta od enega dne do drugega. Strošek, ki je lahko v vašo korist (plačajo vam) in proti vam (plačate).
Obračunavanje vseh stroškov in prihodkov je bistvenega pomena za zdravo gospodarstvo. Pa poglejmo kakšna je zamenjava, kako vpliva na vas, kako lahko koristite sebi ali si škodite, in kar je najpomembneje, kako se swap izračuna na forexu.
Kaj je zamenjava?
Nekateri ljudje temu pravijo prevrnitev valute. Zamenjava je razlika med obrestnimi merami dveh držav. Takrat bi bilo pravilno reči, da gre za razliko med obrestnimi merami držav. Ker pa se valutni pari dotikajo na forexu, je najbolje reči, da je razlika med državama. Državi sta sodelovali v določenem valutnem paru.
Te letne obresti, Plačati je treba za vsako operacijo, ki jo držimo odprto od dneva do dneva in vsak dan. In obstaja, ker obrestne mere za financiranje države med njimi niso enake. Imamo območja z zelo nizkimi in celo negativnimi stopnjami, kot so evro območje (valuta EUR), Švica (valuta CHF) ali Japonska (valuta JPY) in druga višja območja, na primer Rusija (valuta RUB). Obstajajo posamični primeri držav z velikimi obrestnimi merami, na primer Argentina. Vklopljeno DataMacro, spletno mesto, ki ga priporočam in sem si pogosto ogledoval podatke iz drugih držav, boste lahko ugotovili obrestne mere, ki obstajajo ves čas.
Od kod zamenjava na forexu?
O razlika v obrestni meri centralne banke, ki ji ustreza vsaka valuta. Da bi ga razumeli, vzemimo za primer avstralski dolar (AUD) in švicarski frank (CHF). Med drugim tudi zato, ker je AUD / CHF tisti, na katerem najbolj delam. Že skoraj 2 leti imam neprekinjeno odprte nabavne posle. Ta primer je približno:
- Ne pozabite, da prva valuta valutnega križa je osnovna valuta, v tem primeru AUD. Druga je valuta ponudbe, v tem primeru CHF.
- AUD ima obrestno mero 1%, CHF pa -50%. Njegova skupna razlika je 1’50-(-1’25)=2’75%. To bi bilo v našo korist, če bi naša položaj je kupljen. Če po drugi strani prodamo, bomo morali plačati te obresti.
- Če bi, nasprotno, križ ubrali obratno (CHF / AUD), bi imeli razliko (-1'25) -1'50 = -2'75%. Zato bi v dolgi poziciji plačali to zamenjavo, v primeru prodaje pa bi jo prejeli.
- Ne pozabite, da če kupite prvo valuto, prejmete obresti in ko se ločite od druge, jo plačate. Nasprotno, če prodajate, za prvi kovanec plačate obresti, za drugega pa prejmete.
- Obrestne mere se sčasoma spreminjajo. Nekateri so zelo stabilni, drugi so zelo nestabilni (pozor pri teh, nočemo strahov).
Zaenkrat lahko vidite logiko zamenjave. Če za referenco vzamete obrestne mere valut, vključenih v posamezen križ, boste videli, kako vam posrednik plača ali zaračuna, odvisno od tega, katere ste pogledali.
Zamenjava / prevračanje pri posredniku
To je pomembno. Posrednik ne izraža odstotka, temveč v pipih (v vašo korist ali proti). In poleg tega boste to tudi videli ni sorazmeren, dolga pozicija ni isto kot kratka pozicija. Ali ne bi smelo biti enako? Ja, res je. V tem primeru se zgodi to posrednik zaračuna provizijo vsakemu od ponudnikov likvidnosti. In to je treba razumeti, saj je to vaše podjetje in mi imamo koristi od vaših storitev.
V mojem primeru me moj posrednik plača za dolgo pozicijo (Swap Long) v AUD / CHF, 0 pipa na dan. Če bi nato odprl kratko pozicijo (Swap Short), bi plačal -44 pipov na dan. Če se provizija ne zaračuna, bomo morda videli natančnejše pip številke, na primer 0 in -71'0,55, odvisno od tega, ali gre za nakup ali prodajo.
Kako lahko izkoristite zamenjavo
Bodite previdni, ker je to dvorezen meč. Razlagam. Prvič, ko sem imel idejo o zamenjavi, je bil moj prvi impulz poiskati valuto, ki bi mi plačala največ pipov za ohranitev odprte pozicije. «Svoj položaj bom pustil odprt ... Vsak dan bom praskal več pik ... In bom gospodar vesolja». Niti pomislite na to!
Sami lahko ugotovite, kako tečaji teh valut se križajo z visokimi zamenjavami dolgoročno. Če jih poiščete, k čemur vas spodbujam, jih boste videli grafika, ki vas prestraši. Ali to pomeni, da bi morali pozabiti na zamenjavo? Ne ne, daleč od tega! Ampak To je dvorezen meč in moram vas opozoriti. Interesi se ne razlikujejo, ker se razlikujejo, toda to je že druga zgodba.
Zamenjava vam lahko koristi ali vam pomaga, ne da bi zagotovila popoln uspeh pri odločanju za dolgoročno trgovanje s forexom.
Kako se swap izračuna na forexu?
Predstavljajmo si, da želimo zamenjati nakup z EUR / USD, in da bodo številke preproste, si predstavljajmo, da kupimo mini lot, kar ustreza 10.000 USD.
- Vsak pip ali karkoli je enako, vsaka 0'0001 ponudbe EUR / USD je enakovredna 1 USD.
- Obrestne mere v ZDA so višje kot v evroobmočju.
- V ZDA na primer znašajo 2%, v evroobmočju pa 25% (Kot primer ne rečem, da so zdaj to).
- Pri nakupu EUR bomo prejeli 0%, in ker se ločimo od USD, bomo plačali 2%. Kar pomeni, da bomo plačali 25% letno 2 USD. Enakovredno 25 USD.
- 225 USD na leto, to je 0 USD na dan, kar bi v pipih pomenilo -62 pip. Negativno, ker bi v tem primeru morali plačati mi. In če dodamo, da bo posrednik dodal provizije, se lahko izkaže višja vrednost, 0 ali 62 pips.
- Da bi nam pipi / točke zamenjave šli v prid, bi morali v tem primeru namesto nakupa opraviti prodajo.
V primeru, da uporabite drug valutni par, bodo pipi vedno plačani za navedeno valuto. Potem morate le pretvoriti v svojo valuto, da boste vedeli natančen znesek, ki ga boste prejeli.
Zadnji zaključki
Videli smo, da zamenjave na forexu nimajo nobene skrivnosti, razen ustreznih izračunov, da bi vedeli, kako to vpliva na nas. Kaj Odvisno od naših odločitev nam lahko koristi, pa tudi škoduje. In to je nekaj, kar je treba upoštevati, zlasti pri dolgoročnih forex operacijah. Velja tudi za izračun kovin, kot sta zlato in srebro.
Obstajajo tudi posredniki, ki swap točke uporabljajo kot prevračanje nekaterih surovin, ki poslujejo v CFD-jih. Dokler gremo dolgoročno, pozorni moramo biti na tiste dnevne stroške, ki jih bomo ustvarili za ohranjanje odprte trgovine.