Бывают случаи, когда очень сложно понять, по какому пути пойдут наши инвестиции в криптовалюты. Ну... Зачем нам врать, это сложнее, чем в понедельник утром встать с постели, чтобы пойти на работу. Мир инвестиций может показаться крепким орешком, особенно если мы добавим к этому случайность рынка, волатильность рынка криптовалют и его странности. Да, под редкостями мы подразумеваем события, которые кажутся результатом случайности, но на самом деле это не так. Итак, сегодня мы разберемся с тремя странностями рынок криптовалют и как мы можем использовать их для обучения трейдингу.
В чем странности рынка?🤷♀️
Рыночные странности — это события, которые могут показаться совершенно случайными для нормального функционирования финансовых рынков, как если бы это был черный лебедь. Обычно они могут остаться незамеченными для любого инвестора, иногда они могут легко наброситься на нас, но мы не можем найти в этом никакой логики. Эти события часто могут сыграть с нами злую шутку, потому что мы не контролируем ситуацию либо из-за неудачно установленного стоп-лосса, либо из-за лимитного ордера на покупку, который не был введен на пару десятых, либо из-за того, что цена разворачивается после того, как была близка к нашей. ордер на получение прибыли. Остальные странности увидеть и оперировать проще, давайте разберемся, какие именно:
Сбои API.🔌
Первая странность, которой мы вас научим на сегодняшнем тренинге по трейдингу, — это сбои API. Грубо говоря, их можно считать техническими ошибками в предоставлении данных между источником (биржей) и используемой нами графической платформой (Tradingview, Metatrader и т. д.). Обычно их можно увидеть на графике, когда мы видим свечу с длинным восходящим или нисходящим фитилем, почти без объема. Существуют различные типы сбоев API, которые могут быть реальными или манипулируемыми:
1. Сбой флеш-памяти. 💥
Обозначается как обвал цен за короткий период времени, вызванный паникой на фондовом рынке и сильным понижательным давлением. Обычно, когда происходит это событие, боты начинают сбрасывать стоп-лосс ордера, что приводит к массовому падению цены. Их можно увидеть на графике с большим объемом, и обычно это вертикальное падение.
Пример внезапного обвала, произошедшего в промышленном индексе Доу-Джонса (DJI). Источник: Ранкиа.
Толстый палец.👈🏼
Называемая человеческими ошибками, как указывает ее название на английском языке, это человеческая ошибка при выполнении операции, при которой инвесторы с крупным капиталом допускают ошибку, направляя свою операцию вверх или вниз. Эти ошибки приводят к значительному повышению или снижению цен. Они ценятся за большой объем.
Толстый палец Barclays, из-за которого компания потеряла 4 миллиарда долларов. Источник: Блумберг.
Управляемая ошибка API.🤫
В этом случае намеренно допущенные ошибки на графике обычно представляют собой скрытые сообщения, посланные крупными инвесторами (китами или акулами) с целью манипулирования будущим направлением рынка. Их можно увидеть, когда мы видим свечу со значительным фитилем и объем этой свечи почти нулевой. Обычно их лучше всего видно на 15-минутном таймфрейме и на таких биржах, как Kraken или Bitfinex, с паритетом евро.
Сбой API в паре ETH/USDT на бирже Bitstamp. Источник: Трейдингвью.
Как нам воспользоваться этой редкостью?🤷♂️
Чтобы воспользоваться сбоями API, достаточно выяснить, соответствует ли он характеристикам, которые мы рассматривали в предыдущих параграфах. Мы должны иметь в виду, что, на первый взгляд, не все сбои API должны быть таковыми. В качестве рекомендации лучше всего смотреть на 15-минутные таймфреймы на таких биржах, как Kraken или Bitfinex, в паритете с евро. Это связано с тем, что сильные руки обычно оставляют сигналы такого типа именно на этих двух биржах, хотя их можно встретить и на других.
Сбой API во фьючерсах на биткойны на Binance, 26 августа 2021 г. Источник: Tradingview.
Время возникновения ошибок API может варьироваться: ошибка API может быть закрыта за считанные минуты, а может потребоваться целая вечность. Это редкость, когда мы умеем хорошо идентифицировать, это дает нам четкую цель, если мы хотим воспользоваться этой возможностью, но мы помним, что время может варьироваться и может даже не быть достигнуто...
Гэпы на фьючерсах.🕳️
Вторая странность рынка, о которой мы собираемся рассказать в этом тренинге по трейдингу, — это фьючерсные гэпы. Эта редкость основана на наблюдении рыночных разрывов между двумя свечами на графике, когда между ними не велась торговля. Конкретно речь пойдет о пробелах CME фьючерсы на BTC. Когда рынок закрывается в пятницу в одиннадцать вечера и вновь открывается в воскресенье в двенадцать утра, образуется гэп из-за колебаний спотовой цены Биткойна в реальном времени. Когда он открывается в воскресенье, между ценой закрытия пятницы и спотовой ценой Биткойна при открытии фьючерса остается разрыв. Это отверстие или разрыв обычно закрыто большую часть времени, хотя некоторые из них могут оставаться открытыми. Это явление встречается в различных классах активов, таких как индексы или акции.
Как нам воспользоваться этой редкостью на рынке?👨🎓
На графике ниже мы можем увидеть частичное объяснение того, как управлять фьючерсным гэпом. В этом случае мы собираемся выявить недавно закрывшийся гэп во фьючерсах на биткойны CME (Чикагская товарная биржа):
- Мы видим, как фьючерсный рынок закрывается в пятницу в одиннадцать часов вечера. В выходные дни спотовый рынок криптовалюты остается открытым, поэтому цена продолжает колебаться вверх или вниз по сравнению с ценой закрытия пятницы.
- В воскресенье в двенадцать утра торговля фьючерсами на биткойны возобновляется. В этом примере мы можем видеть, как он открылся с медвежьим гэпом, то есть цена Биткойна открылась ниже по сравнению с ценой закрытия в пятницу.
- Сейчас мы должны быть внимательны; Мы ждем, пока цена приблизится к нижней части гэпа, и устанавливаем наш ордер на покупку (или продажу, если это бычий гэп), ожидая подтверждения и, очевидно, нашего стоп-лосса в соответствии с установленными уровнями.
- Наконец, мы устанавливаем порядок тейк-профита, активно управляя своей позицией.
Пример инвестиционных операций в гэпах фьючерсов на биткоин. Источник: Трейдингвью.
Зеленые субботы, красные воскресенья.😵
Да, эта рыночная странность звучит как рекламная акция Telepizza, но, скорее, это рекламная акция крипторынка. Эта последняя странность этой торговой формации основана на статистическом расчете подъемов и падений в зависимости от дня, когда она приходится на выходные, мы пришли к выводу, что с высокой вероятностью субботы обычно являются бычьими днями, а воскресенья - обычно бычьими днями. дни. Данное исследование основано на математической статистике, поскольку любая из них может потерпеть неудачу. С нашей точки зрения, это может быть связано с тем, что деньги, которые перемещались в течение недели на других рынках (будь то форекс, сырье, индексы или другие), оказываются на рынке криптовалют, и на следующий день они готовятся вернуться. на соответствующие рынки, рынок криптовалют внезапно падает.
Как мы можем воспользоваться этой редкостью на рынке?👩🎓
Самый простой (но не самый эффективный) способ воспользоваться этой странностью — открыть позицию на покупку в начале субботы, очевидно установив стоп-лосс в соответствии с уровнем входа. Далее нам нужно активно управлять позицией, используя инструмент «Оповещения», доступный в Tradingview, чтобы быть внимательными к любому заданному нами движению. Чтобы воспользоваться преимуществами падения по воскресеньям, мы будем следовать той же процедуре, но в обратном порядке; Открываем шорт в начале воскресенья и аналогичным образом занимаемся активным управлением, выставляя уровни оповещения. Мы еще раз помним, что эта редкость основана на вероятностном исследовании, поэтому мы должны взглянуть на рыночный контекст, прежде чем рассматривать этот тип редкости.
Пример бычьей субботы и медвежьего воскресенья в Биткойне. Источник: Трейдингвью.
Выводы из этого тренинга по трейдингу о странностях рынка.💭
Как мы узнали на этом тренинге по трейдингу о странностях рынка, не существует абсолютных истин. Это правда, что некоторые из показанных нами странностей, например фьючерсные гэпы, имеют более высокий уровень успеха, чем два других. Но, повторяем еще раз, они не гарантируют нам ближайшее будущее рассматриваемого актива, поэтому мы должны объединить эти редкие операционные стратегии вместе с другими индикаторами и соответствующей информацией, чтобы выйти на рынок с мясом на гриле, не получив сгорел стейк, точнее, наш счет…