Мы обучаем использованию различных типов индикаторов, а также стратегий и моделей, позволяющих максимально эффективно использовать их. В то же время мы также даем советы и подсказки, которые помогут улучшить наши навыки и устранить когнитивные искажения в трейдинге. И поскольку мы уже давно не обсуждали эти темы, мы дадим вам 8 советов по оптимизации ваших торговых операций.
Объедините сигналы с разных таймфреймов.
Давайте начнем с первого совета этого тренинга по трейдингу. Чтобы оптимизировать вход в нашу сделку, первое, что нам нужно знать, это определить, в каком временном интервале мы собираемся работать, и иметь еще два ориентира. Это позволяет нам проводить анализ и в то же время оценивать жизнеспособность нашей работы в течение более длительного и более короткого периода времени. Например:
- Для свинг-трейдеров (операций продолжительностью более одного дня) используйте дневной таймфрейм (1D) в качестве ориентира, 4-часовой таймфрейм (H4) в качестве промежуточного таймфрейма и 1-часовой таймфрейм (H1) для атаки.
- Если, с другой стороны, мы больше являемся внутридневными операторами (мы открываем и закрываем операции в один и тот же день), было бы удобно иметь в качестве ориентира временной интервал в 4 часа (H4), временной интервал в 1 час ( H1) как промежуточный, и для атаки таймфрейм 15 минут (m15).
- Наконец, любителям сильных эмоций мы рекомендуем скальперам использовать таймфрейм 1 час (H1) в качестве ориентира, 15 минут (m15) в качестве промежуточного таймфрейма и 1 минуту для атаки (m1).
Пример торгового шаблона с таймфреймом 1 минута (слева) и 15 минут (справа) для скальпинга. Источник: Трейдингвью.
Определите максимумы и минимумы сессии.
Одна из ошибок, которые мы совершаем, когда просто хотим предложить сделку, — это игнорирование уровней, которые оставила нам цена. Эти уровни дают нам ценную информацию для определения возможного направления, в котором может принять цена, учитывая, что максимумы и минимумы сессии являются пределами, установленными самим рынком в этой сессии. Таким образом, когда мы только планируем торговлю, мы можем оценить, находится ли цена в зоне перепроданности или, наоборот, в зоне перекупленности. Например, если я просыпаюсь в 8 утра и занимаюсь внутридневной торговлей, я наблюдаю максимумы и минимумы сессии (поскольку день начался в 00:00) и текущую позицию цены по отношению к ним.
Наблюдайте за изменениями между закрытием и открытием свечи.
Еще один важный момент, который следует учитывать для оптимизации наших входов, — это открытие и закрытие свечей. Это доказанный факт, что активы имеют тенденцию двигаться гораздо сильнее при открытии и закрытии свечей. В свою очередь, они позволяют нам идентифицировать важные сигналы в активе. Например, во время часовой смены свечи происходят движения с большей волатильностью, чем за весь ход свечи.
Изменения между ценой закрытия и открытия могут вызывать волатильность и изменение тренда. Источник: Трейдингвью.
Изменения свечей — это элемент, за которым внимательно наблюдают трейдеры, поскольку именно в этот момент сильные руки обычно избавляются от своих позиций и открывают новые. Например, для определения рыночных настроений в биткойнах обычно учитывается закрытие еженедельных и ежемесячных свечей.
Обратите внимание на открытие и закрытие фондовых рынков.
Еще один из лучших советов, которым следует следовать в этом тренинге по трейдингу. Давайте применим логику на простом примере; Если я поеду в горы за грибами летом, я соберу мало грибов, так как сейчас неподходящее время года. Что ж, то же самое происходит и с торговлей: если мы начнем работать в мертвые часы, нам будет сложнее найти жизнеспособную операцию. Таким образом, лучшее время для оптимизации наших входов — это периоды торгов на основных фондовых рынках, предпочтительно, когда они только открываются или закрываются.
Часы работы различных фондовых рынков. Источник: Синко Диас.
Все фондовые рынки открываются между девятью или десятью утра и закрываются около четырех или пяти часов дня, но в зависимости от того, где мы находимся, наши часы могут различаться. Например, для нашего часового пояса (UTC+2) открытия происходят в девять утра (европейский рынок), в три тридцать (американский рынок) и в два часа ночи (азиатский рынок). Эти отверстия объединяются с закрытиями.
Проверьте экономический календарь на наличие катализатора.
Как мы упоминали в предыдущих статьях для вашего обучения трейдингу, существуют определенные каталитические события это может помочь нам оптимизировать наши записи. Например, когда торговля на фондовом рынке вот-вот откроется. Фьючерсы CME Биткойна или Эфириума, мы можем проанализировать разрыв, который мог образоваться, чтобы оценить возможный вход. Есть также такие события, как решения по процентным ставкам, по запасам сырья или отчеты по макроэкономическим данным, которые могут увеличить волатильность… и оптимизировать наш выход на рынок.
Средний вход в нашу сделку.🤏
Этот совет следует анализировать с осторожностью, учитывая, что не каждый имеет право делать записи такого типа. Усреднение — отличный союзник, если мы знаем, как его делать. Поскольку обычно упоминается, что мы не должны хранить все яйца в одной корзине (имея в виду диверсификацию наших инвестиций), нам не обязательно идти ва-банк при первой операции. Мы можем сделать вход в среднем в диапазоне, чтобы минимизировать влияние движения на наш анализ. Таким образом, нам удается оптимизировать входы в нашу сделку, распределяя риск на разных уровнях.
Усредняя наши входные данные, мы уменьшаем и диверсифицируем риск. Источник: Трейдингвью.
Дождитесь формирования паттерна для подтверждения входа.
В течение этих последних недель мы давали вам уроки для обучения торговле по различным индикаторам и моделям их поведения. Итак... Что может быть лучше для оптимизации записей, чем наблюдение за шаблонами, которым мы вас научили? Многие модели, изучаемые на уроках трейдинга, оптимальны для оценки потенциального входа в сделку.
Выявляя различные закономерности, мы можем максимизировать наши вклады. Источник: Трейдингвью.
Например, зеркальный паттерн индикатора Koncorde для обнаружения институциональных входов, определения периодов накопления с помощью Mago Estraperlo, проскальзывания между скользящими средними, силы покупки или продажи с помощью ADX или восстановления до 38,2% с помощью инструмента восстановления Фибоначчи...
*Дополнительный совет по криптовалюте: следуйте за петухом на скотном дворе и инвестируйте в цыплят.
Последний совет из этого тренинга по трейдингу: применим его к рынку криптовалют. Если в любой момент вы захотите войти в сделку на рынке криптовалют, важно сначала понаблюдать за тем, как движется петух в загоне, то есть Биткойн. Почему звучит очевидно; Король криптовалют занимает 40% общей доли рынка, поэтому, если Биткойн движется в одном направлении, другие криптоактивы последуют за ним.
Во время слияния Ethereum Биткойн потерял около 10% своего доминирования на рынке криптовалют. Источник: Трейдингвью.
И чтобы закончить оптимизацию входов, глядя на Биткойн, мы рекомендуем вам совершать сделки с активами с большим объемом торгов, но с более низкой капитализацией (я называю их «цыпочками»). Я объясняю почему; Когда Биткойн движется на 2%, Эфир обычно ведет себя так же, как Биткойн, даже на несколько процентных пунктов больше. Но, с другой стороны, если мы инвестируем в этих «цыплят», они обычно удваивают или утраивают прибыль (в случае с предыдущим примером они будут приносить от 4 до 6%). Это похоже на временной лаг, который обычно приносит хорошую прибыль для этих активов… и для наших сделок.
В то время как ETH вырос на 1,69%, MATIC вырос на 5,72%; рентабельность увеличивается почти в 3,5 раза. Источник: Трейдингвью.