В течение первых 15 дней февраля Биткойн потерял около 12% своей стоимости, а затем взлетел с новым ростом на 18%, отметив новый максимум этого года выше 25.000 XNUMX долларов. Этот шаг представляет собой медвежью ловушку, широко известную как «медвежья ловушка» для инвесторов, которые продали после падения, или для трейдеров, которые пытались открыть короткую позицию в надежде получить прибыль от дальнейшего движения вниз. Давайте посмотрим, как мы можем обнаружить эти ловушки и использовать их в своих интересах.
Что такое медвежья ловушка.
Как следует из этой фразы, «медвежья ловушка» — это момент, когда мы видим, что цена может пойти намного ниже, но вместо этого она внезапно меняет направление и взлетает вверх. Это заставляет трейдеров, открывших короткую позицию, надеяться, что медвежье движение продолжит массово ликвидироваться. Эти ловушки обычно развиваются в три фазы:
- Фаза накопления: рассматриваемый актив находится в восходящем движении, что приносит пользу инвесторам, которые подхватили тренд.
- Установка медвежьей ловушки: в этот момент бычий тренд начинает проявлять признаки истощения, а затем начинается медвежье движение, которое выполняется быстро и сильно. Это событие обычно сопровождается плохими новостями, которые заставляют инвесторов открывать короткие позиции в ожидании большего движения вниз.
- Исполнение медвежьей ловушки: это когда цена рассматриваемого актива внезапно быстро взлетает в противоположном направлении. Это приводит к ликвидации трейдеров, которые заняли короткую позицию, что приводит к большим потерям. Это, в свою очередь, заставляет трейдеров вновь присоединиться к бычьему движению, пытаясь возместить убытки, вызванные попаданием в ловушку.
Три фазы медвежьей ловушки. Источник: Трейдингвью.
Недавно мы смогли увидеть достижение медвежьей ловушки в Биткойне. В январе мы стали свидетелями поразительной ревальвации Биткойна, которой предшествовали признаки истощения тренда в начале февраля. Вторая фаза ловушки началась с новостей о закрытии ставки Kraken и штрафе в 30 миллионов долларов, наложенном Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Это вызвало падение на 12%, о котором мы упоминали вначале, и которое мы можем рассматривать как медвежью ловушку. Далее, отчет об инфляции в США, опубликованный в прошлый вторник, удивил инвесторов позитивными ожиданиями, что помогло Биткойну преодолеть потери, вызванные санкциями SEC.
Как обнаружить возможную медвежью ловушку.
Обнаружить медвежьи ловушки не всегда легко, учитывая, что их суть заключается именно в обмане инвесторов. Но есть стратегия, которой мы можем следовать, чтобы попытаться обнаружить их и воспользоваться ими. Эта стратегия основана на полосах Боллинджера. Если вы не знаете, как они работают, вы можете просмотреть ее в эту статью мы опубликовали ранее в блоге. Давайте посмотрим, на чем основана эта стратегия:
- 9 февраля, когда мы увидели падение биткойна примерно на 5% на фоне негативных новостей о закрытии ставок Kraken по приказу SEC, мы увидели, как полосы Боллинджера расширились по мере увеличения волатильности. Цена Биткойна завершила день ниже нижней полосы, закрывшись телом медвежьей свечи за ее пределами.
- На следующий день, 10 февраля, полосы расширились еще больше, и та же ситуация повторилась с закрытием тела вне полосы. Это будет сигналом о том, что медвежья ловушка расставлена.
- Но 11 февраля все изменилось: у Биткойна был зеленый день, его дневная свеча закрылась выше нижней полосы. Это показало нам, что быки (покупатели) не хотели сдаваться и что медведи (продавцы) начали терять силу. То есть, мы можем интерпретировать это движение как предупреждение о возможном росте актива, а не как продолжение медвежьего движения.
Медвежья ловушка в биткоине на неделе 9 февраля. Источник: Трейдингвью.
Этот пример, который мы представили, не единственный (и не последний), возникший в цене Биткойна. Ранее мы могли видеть медвежью ловушку в сентябре 2021 года или ранее дважды в течение 2017 года:
Медвежьи ловушки 20121 и 2017 годов в Биткойне. Источник: Трейдингвью.
Выводы по медвежьим ловушкам
Поддержание долгосрочных инвестиций является непростой задачей, особенно в отношении активов с высокой волатильностью, таких как криптовалюты. Всякий раз, когда мы покупаем и удерживаем инвестиции ради прибыли, это легко, но на этом пути нам приходится сталкиваться с падениями, которые заставляют нас сомневаться в том, правильно ли мы поступаем. Таким образом, эти медвежьи ловушки могут помочь нам снова позиционировать себя и продолжать накапливать биткойны по более низким ценам. Это может быть намного безопаснее, чем покупка после бычьего движения в краткосрочной перспективе, что является идеальной средой для бычьих ловушек. Это те, которые, как правило, ловят покупателей, опоздавших на тренд, чего мы хотим избежать любой ценой.