Sytuacja na międzynarodowych giełdach jest więcej niż niebezpieczna dla interesów małych i średnich inwestorów. Tam, gdzie zmienność i niestabilność rynków finansowych jest największym z niebezpieczeństw, jakie mogą dotknąć wycena wartości że handluje nimi. Nie można zapominać, że strach, który ogarnia różnych agentów finansowych, może być bardzo silnym sygnałem tego, co może się wydarzyć na rynkach finansowych od teraz. Jest to ryzyko, które użytkownicy muszą przyjąć, zanim zastosują się do tej prognozy za nic pozytywnego.
Spowolnienie w gospodarce USA jest jednym z czynników, które niepokoją znaczną część inwestorów. W związku z tym zarządzający funduszami amerykańskimi przeprowadzili anulowanie krótkie pozycje co może się wydarzyć w najbliższych dniach, tygodniach, a nawet miesiącach. Fakt ten odbija się na innych aktywach finansowych, takich jak spadek skupu obligacji. Wskazanie tego, co może się wydarzyć na rynkach akcji i co postaramy się przeanalizować w tym artykule na temat jednego z najgorszych scenariuszy, jakie mogą wystąpić na giełdzie: paniki giełdowej.
W tym sensie, Bank Rezerw Federalnych w Atlancie (Stany Zjednoczone) publikuje w ostatnich kwartałach możliwy scenariusz, w którym prognozowane są obniżki stóp procentowych na lata 2020 i 2021. Jeśli te prognozy się sprawdzą, nie będzie zaskoczeniem, że reakcja giełd jest wyraźnie spadkowa. Z wynikającą z tego deprecjacją papierów wartościowych notowanych na rynkach akcji. Nic dziwnego, że zachowanie S&P 500 było bardzo negatywne od trzeciego kwartału ubiegłego roku. Pomimo rozwoju ważnych odbić podczas tego niedźwiedziego procesu.
A jeśli nadejdzie panika na giełdzie?
W każdym razie kilka ważnych zmian analitycznych z technicznego punktu widzenia dla Ibex 35, który nadal jest chwila nieokreśloności, chociaż zawsze w ramach podstawowego trendu spadkowego z tworzeniem malejących względnych maksimów i minimów. Ale nie mniej prawdziwe jest to, że niektórzy bardzo ważni analitycy rynku akcji ostrzegali przed możliwością, że inwestorzy mogą w każdej chwili doświadczyć procesu paniki na giełdzie. W szczególności wywodzi się z problemów, jakie mają miejsce w zadłużeniu niektórych krajów i państw.
Jeśli tak się naprawdę stało, nie będzie innego wyjścia, jak zachować dużą ostrożność w celu ochrony naszego portfela inwestycyjnego. Nic dziwnego, że ostatecznie stawką są twoje pieniądze i dlatego nie jest wygodnie zostawiać wszystko w rękach improwizacja jak to się stało z niektórymi małymi i średnimi inwestorami, gdy rozwinął się ten, tak mało przez nich pożądany proces. Aby rozwiązać ten poważny problem, przedstawimy Ci kilka wskazówek dotyczących zachowania, abyś wiedział, jak postępować bardzo sumiennie w tych wyjątkowych sytuacjach.
Analizuj warunki inwestycji
Po pierwsze, będzie więcej niż konieczne, abyś określił, jaki jest okres trwałości, do którego skierowane są Twoje inwestycje na giełdzie: krótki, średni lub długi. Ponieważ w zależności od tej zmiennej będziesz musiał zastosować taką lub inną strategię bronić swoich interesów jako inwestor. Bo jeśli zajmowanie pozycji trwałoby krótko, najlepszą strategią, jaką możesz zastosować w scenariuszu paniki giełdowej, jest jak najszybsze wycofanie pozycji, ponieważ możesz stracić znacznie więcej pieniędzy, niż uzyskałeś do ten moment.
Zawsze lepiej jest stracić 10% niż 50% na wycenie akcji. Jest to lekcja, którą należy wyciągnąć z poprzednich okresów dużych spadków akcji. Zwłaszcza jeśli intencja była skierowana do krótsze terminy aby zarabiać na majątku osobistym lub rodzinnym. W żadnym wypadku nie należy obawiać się podjęcia tak radykalnej decyzji, ponieważ nie należy zastanawiać się nad tym, co się straciło, a wręcz przeciwnie, należy przeanalizować, co można od tej chwili stracić. Oczywiście w sytuacji paniki na giełdzie to znacznie więcej, niż początkowo sobie wyobrażasz.
bardziej stabilnych inwestorów
Kolejna bardzo odmienna rzecz dotyczy działań inwestorów, którzy mają bardziej stabilne pozycje w akcjach. Oznacza to, że nie chcą operacji spekulacyjnych lub operacji trwających kilka dni lub tygodni, ale raczej ich cele są ustalane w perspektywie średnio- i długoterminowej. W takim przypadku Twoja strategia będzie się znacznie różnić w zależności od tego ważnego czynnika. Ponieważ ten fakt może pozostać niezauważony, mając nadzieję, że przez lata cena akcji wraca do normy. Bo wśród inwestorów z większym doświadczeniem na rynkach finansowych jest takie powiedzenie, które mówi, że „na giełdzie w dłuższej perspektywie zawsze wygrywasz”. Nie zawsze tak jest, ale z pewną regularnością.
Z drugiej strony to, co niewątpliwie może oznaczać krach giełdowy, to realna szansa na wygenerowanie bardzo dochodowych biznesów. Nie możesz zapomnieć, że w końcu będziesz mógł kupować bardzo tanie akcje, z bardzo konkurencyjną ceną rynkową w wyniku tego szczególnego i jednocześnie radykalnego trendu. Z rabatami, które można sformalizować w wysokości 50% lub nawet więcej w odniesieniu do cen sprzed scenariusza paniki giełdowej. Gdzie będą miały znacznie wyższy potencjał przeszacowania niż przed kryzysem. Silne ręce rynku dobrze o tym wiedzą i dlatego wiedzą, jak bardzo skutecznie to wykorzystać.
Z serią powiadomień
W każdym razie zapobieganie jest najlepszą bronią dostępną małym i średnim inwestorom do radzenia sobie z tą sytuacją. Jak zwykle panika giełdowa przychodzi nagle i nie pozwala na skuteczną reakcję. Istnieją jednak pewne oznaki, które mogą wskazywać, że ten wyjątkowy ruch na giełdach jest bliski. Jak na przykład A bardzo nagła zmiana trendu i że towarzyszy temu duża liczba kontraktów. Może to być mniej lub bardziej wiarygodna wskazówka, co może wydarzyć się w nadchodzących miesiącach.
Inną wskazówką do wykrycia tej sytuacji na rynkach finansowych jest ta wynikająca z istnienia niektórych bańka finansowa. W tym sensie wystarczy przypomnieć sobie, co działo się z firmami technologicznymi w latach 90. ubiegłego wieku. Albo w tej samej ceglanej bańce, która była jednym z najistotniejszych wyzwalaczy pojawienia się kryzysu gospodarczego w latach 2007 i 2008 z konsekwencjami, które w tej chwili wszyscy znają. Poza innymi względami technicznymi, a może nawet z fundamentalnej perspektywy.
Jakie są najbardziej wrażliwe wartości?
Kolejnym z pytań, które należy zadać w możliwym scenariuszu paniki na giełdzie, jest wykrycie wartości najbardziej wrażliwych na duże spadki. Cóż, w tych przypadkach nie ma wyjątków i wszystkie padają na ziemię na dość długi okres czasu. Istnieją jednak spółki notowane na giełdzie, które w procesach deprecjacji giełdowej radzą sobie gorzej niż inne. Jak na przykład sektory cykliczne, finansowych, technologicznych i ogólnie związanych ze wzrostem gospodarki międzynarodowej. To oni są oczywiście najbardziej narażeni na skutki tzw. paniki giełdowej.
Z drugiej strony są inne sektory i choć są one podatne na deprecjację ich wartości na giełdzie, to robią to z mniejszą intensywnością niż tamte. Są to tak zwane wartości obronne i w niektórych przypadkach pełnią funkcję schronienia przed figą kapitału na rynkach finansowych. Chodzi o konkretny przypadek firmy elektryczne aw niektórych przypadkach związanych z żywnością. Nie oznacza to, że ich działania zostaną docenione w tym scenariuszu, ale oczywiście, że wypadną lepiej niż inni.
pozostać płynnym
Jedynym sposobem na wyjście z tego procesu bez szwanku jest bycie w pełni płynnym. Przeprowadzenie go jest bardzo skomplikowane, ale zanim pojawią się pierwsze niepokojące ruchy, ta wyjątkowa strategia inwestycyjna może zostać sformalizowana. To jest do powiedzenia, cofnij pozycje na rynkach zmiennych dochodów, aby utrzymać je w produktach bankowych życia (depozyty terminowe, weksle krajowe lub rachunki o wysokiej stopie zwrotu). Z drugiej strony posłuży to do powrotu na rynki finansowe po zakończeniu tego procesu, ale z tą wielką zaletą, że będzie można kupować akcje spółek giełdowych po znacznie bardziej konkurencyjnej cenie niż dotychczas.
Na koniec należy pamiętać, że giełdy nie spadają ani nie rosną w nieskończoność, jak wiesz z własnego doświadczenia. A po okresie giełdowej paniki następuje ich ożywienie, nawet z dużą intensywnością wzrostów. Dlatego musisz być przygotowany na tę wielką chwilę, a najlepszym sposobem na to jest zachowanie płynności i oszczędzanie oszczędności na rachunku bieżącym. Przynajmniej będziesz spać dużo lepiej, zanim to, co może cię spotkać przez wiele, wiele miesięcy, o co w końcu chodzi.