W chwili, gdy rozważamy wejście w świat tradingu, istnieje wiele koncepcji, które musimy znać przed narażeniem naszych pieniędzy na ryzyko, np. czym jest stop loss. Jeśli te słowa nie brzmią znajomo, lepiej czytaj dalej ten artykuł, ponieważ kluczowe jest, aby móc dobrze wykonywać nasze ruchy w handlu.
Wyjaśnimy, czym jest stop loss i jak się z niego korzysta. Zobaczysz, że jego znaczenie jest bardzo istotne i Może nam bardzo pomóc w przygotowaniu naszych strategii handlowych. Poza tym zawsze dobrze jest nauczyć się czegoś nowego, prawda? Jeśli nauczymy się dobrze wykorzystywać stop loss, nie tylko zapewnimy, że nie stracimy więcej pieniędzy, niż jesteśmy gotowi stracić, ale możemy również zapewnić minimalny zysk, jeśli wszystko pójdzie dobrze.
Co to jest stop loss w handlu?
Jak już wspomnieliśmy wcześniej, istnieje kilka koncepcji w handlowy które są niezbędne, aby zrobić to dobrze. Dlatego wyjaśnimy, czym jest stop loss. Zasadniczo chodzi o zlecenie, które dajemy naszemu brokerowi, aby dosłownie „zatrzymać stratę”. To hiszpańskie tłumaczenie słowa „stop loss”.
Nie jest tajemnicą, że istnieje złota zasada, której powinni przestrzegać wszyscy spekulanci giełdowi: Zawsze miej ryzyko pod kontrolą. Aby zachować zgodność z tą złotą zasadą, zawsze musimy z góry wiedzieć, ile jesteśmy w stanie stracić, zanim dokonamy transakcji. Gdy już ustalimy, że liczba jest jasna, możemy wydać naszemu brokerowi polecenie otwarcia pozycji.
Zaraz po złożeniu zlecenia kupna lub sprzedaży nadszedł czas na pozostawienie stop lossa, aby straty nie przekroczyły kwoty tego, co jesteśmy gotowi stracić. Jest to zlecenie kupna lub sprzedaży, które zostanie zrealizowane tylko wtedy, gdy cena będzie na tyle sprzeczna z naszą operacją, aby spowodować maksymalną stratę, jaką jesteśmy skłonni ponieść. To jest do powiedzenia: Operacja, którą przeprowadziliśmy, zostanie „odcięta”, zanim będziemy mogli ponieść większe straty.
Ważne jest, abyśmy o tym pamiętali niezrealizowane zamówienia są bezpłatne. Dlatego kontrolowanie ryzyka w naszych operacjach giełdowych nic nas nie kosztuje, ale z drugiej strony zaoszczędzimy sobie wielu złych chwil i rozczarowań.
Jak używany jest stop loss?
Teraz, gdy wiemy, czym jest stop loss, wyjaśnimy, w jaki sposób jest używany. Już komentowaliśmy, że jest to nakaz, który chroni nas przed stratami większymi niż te, które jesteśmy skłonni ponieść i w ten sposób kontroluje ryzyko, jakie się z tym wiąże. Pojawią się jednak wątpliwości: gdzie umieścić go na początku? A jak go przenieść w miarę wzrostu ceny? Musimy jasno określić odpowiedź na te dwa pytania przed wejściem na rynek.
W przypadku strategii średnioterminowej mamy do wyboru dwie opcje: Wycofać się lub złamać. Stop loss zostanie umieszczony zgodnie z dokonanym przez nas wpisem. W tych dwóch przypadkach podejścia i wyjścia awaryjne są różne.
W przypadku przełamania oporu musimy umieścić stop loss bezpośrednio na linii wsparcia lub oporu, którą definiujemy, pozostawiając niewielki margines. W tym celu przyjrzymy się cieniom należącym do kolejnych świec, poniżej umieścimy kolejność, więcej niż jeden tik. Wskazane jest unikanie okrągłych liczb. W ten sposób nie pozwolimy się wahać co do ceny. Gdyby było tak, że przerwa nie jest autentyczna, nie jest dla nas wygodne, gdybyśmy mieli wartość, która na pewno się zawali. Wręcz przeciwnie, jeśli okaże się, że wybicie jest prawdziwe, cena eksploduje na naszą korzyść, pozostawiając za sobą stop loss.
Inną opcją wejścia jest cofnięcie do tygodniowej średniej ruchomej. Ta średnia to po prostu wskaźnik, który pomoże nam oszacować wartość, a nie cenę. Dlatego jeśli nie dostosujemy tego wskaźnika, to w ogóle nam to nie pomoże. Kiedy to dostosujemy, dowiemy się z jakiego poziomu cena nie powinna spaść. Teraz pytanie brzmi, aby spróbować umieścić stop loss poniżej dołka odpowiadającego odbiciu, tak jak poprzednio.
Dostosuj stop loss w miarę wzrostu ceny
Zawsze miej na uwadze, że rynek jest w ciągłym ruchu. Wszystkie ceny wzrosną: kiedy jest w górę, nazywa się to swingiem, a kiedy spada, nazywa się to pullbackiem. Będą one następować jeden po drugim, aż ostatnie cofnięcie przestanie być cofnięciem, powodując zmianę kierunku tygodniowej średniej ruchomej, gdy cena przecina ją z góry na dół. Więc to, co musimy zrobić, to umieść stop loss poniżej ostatniego odpowiedniego dołka za każdym razem, gdy zostanie potwierdzone odbicie na papierze wartościowym.
W tym momencie musimy pamiętać, że skorygowana średnia ruchoma, ale nie ogólna średnia z trzydziestu tygodni, daje nam dość dokładne wyobrażenie o tym, gdzie znajduje się wartość. W ten sposób możemy zmienić i dostosować stop loss pod każdym odbiciem, które jest potwierdzone na wartości. To znacznie ułatwi nam wykorzystanie kierunku naszego handlu i stracimy co najwyżej to, co mogliśmy zyskać na ostatnim swingu.
Ta technika, zwana trailing stop, składa się z: zaktualizuj stop loss w kilku punktach obronnych, gdy cena wzrośnie lub spadnie na naszą korzyść. Zapewni to utrzymanie minimalnych zysków. Aby dobrze wykonać tę technikę, zawsze będziemy przesuwać stop loss w tym samym kierunku, co cena, nigdy nie odejdziemy od niego.
Musimy być bardzo ostrożni z brokerami, którzy oferują narzędzie o nazwie „dynamiczny stop loss”. Stosuje to stałą zasadę, która teoretycznie pozwala nam zapomnieć o śledzeniu ceny. Przykładem może być pogoń za ceną zawsze pozostawiając 5% dystans. Nie zaleca się używania tego narzędzia.
Jak widzimy, stop loss jest naprawdę niezbędny w handlu. Jeśli działamy na giełdzie bez korzystania ze stop lossa, to tak, jakbyśmy jechali samochodem, ale bez hamulców. Więc Zawsze powinniśmy używać stop lossa.