De situatie op de internationale aandelenmarkten is meer dan gevaarlijk voor de belangen van kleine en middelgrote beleggers. Waar de volatiliteit en instabiliteit van financiële markten het grootste gevaar is dat de waardering van effecten die erop staan vermeld. We mogen niet vergeten dat een angst die de verschillende financiële agenten aangrijpt, een zeer krachtig signaal kan zijn over wat er vanaf nu op de financiële markten kan gebeuren. Het is een risico dat gebruikers moeten nemen voordat deze prognose wordt vervuld, voor niets positiefs.
Een vertraging van de Amerikaanse economie is een van de factoren die een groot deel van de investeerders verontrust. In die zin hebben de Amerikaanse fondsmanagers een annulering doorgevoerd van shortposities wat er de komende dagen, weken of zelfs maanden kan gebeuren. Dit feit heeft gevolgen voor andere financiële activa, zoals de afname van de aankopen van obligaties. Een indicatie over wat er kan gebeuren op de aandelenmarkten en die we in dit artikel zullen proberen te analyseren over een van de ergste scenario's die zich op de aandelenmarkt kunnen voordoen: de paniek op de aandelenmarkt.
In die zin is de Federal Reserve Bank of Atlanta (Verenigde Staten) publiceerde de afgelopen kwartalen een mogelijk scenario waarin renteverlagingen worden voorspeld voor de jaren 2020 en 2021. Als aan deze prognoses wordt voldaan, zou het niet verwonderlijk zijn dat de reactie van de aandelenmarkten duidelijk neerwaarts is. Met de daaruit voortvloeiende waardevermindering van de effecten die op de aandelenmarkten zijn genoteerd. Het is niet verrassend dat de prestaties van de S&P 500 sinds het derde kwartaal van vorig jaar erg negatief waren. Ondanks het ontwikkelen van belangrijke rebounds tijdens dit bearish proces.
Wat als de paniek op de aandelenmarkt uitbreekt?
In ieder geval zijn de weinige belangrijke analytische wijzigingen vanuit technisch oogpunt voor een Ibex 35 die nog steeds een is onbepaald moment, hoewel altijd in een diepe neerwaartse trend met de vorming van afnemende relatieve hoogte- en dieptepunten. Maar het is niet minder waar dat enkele zeer belangrijke analisten op de aandelenmarkt hebben gewaarschuwd voor de mogelijkheid dat beleggers op elk moment paniek op de aandelenmarkt kunnen ervaren. In het bijzonder afgeleid van de problemen die zich voordoen in de schulden van sommige landen en staten.
Als dit echt gebeurt, zit er geen andere keuze op dan zeer voorzichtig te zijn om onze beleggingsportefeuille te beschermen. Niet voor niets, het gaat uiteindelijk om uw geld en daarom is het niet aan te raden alles in handen van de improvisatie zoals is gebeurd met sommige kleine en middelgrote investeerders toen dit door hen zo weinig gewenste proces werd ontwikkeld. Om dit ernstige probleem te verhelpen, zullen we u enkele gedragsrichtlijnen geven, zodat u weet hoe u in deze zeer speciale situaties met grote toewijding moet handelen,
Analyseer investeringsvoorwaarden
In de eerste plaats zal het voor u meer dan nodig zijn om te bepalen op welke bestendigheidsperiode uw beleggingen op de aandelenmarkt gericht zijn: kort, middellang of lang. Omdat u, afhankelijk van deze variabele, een of andere strategie moet gebruiken om verdedig uw belangen als investeerder. Omdat als het innemen van posities gedurende een korte tijd had plaatsgevonden, de beste strategie die u kunt gebruiken in een scenario van paniek op de aandelenmarkt, is om posities zo snel mogelijk ongedaan te maken, omdat u veel meer geld kunt verliezen dan u tot nu toe hebt bereikt. die tijd.
Het is altijd beter om 10% dan 50% te verliezen op de voorraadwaardering. Dit is een les die we kunnen leren van eerdere perioden van grote terugval in aandelen. Vooral als uw bedoeling was gericht op de kortere deadlines om uw persoonlijke of familiale bezittingen winstgevend te maken. U hoeft zich in geen geval zorgen te maken over het nemen van zo'n radicale beslissing, aangezien u zich niet moet afvragen wat u heeft verloren, maar integendeel, u moet analyseren wat u vanaf dit moment kunt verliezen. In een situatie van paniek op de aandelenmarkt is het natuurlijk veel en meer dan u zich in eerste instantie kunt voorstellen.
Stabielere investeerders
Een ander heel ander ding betreft de acties van beleggers die stabieler zijn in hun posities in aandelen. Dat wil zeggen, ze willen geen speculatieve operaties voor een paar dagen of weken, maar hun doelstellingen worden bepaald vanaf de middellange en lange termijn. In dit geval zal uw strategie aanzienlijk variëren op basis van deze belangrijke factor. Omdat dit feit onopgemerkt kan blijven, in de hoop dat met het verstrijken van de jaren de aandelenkoers herstelt. Omdat er een gezegde is onder beleggers met meer ervaring op de financiële markten die zegt dat "op de lange termijn de aandelenmarkt altijd wint". Dit is niet altijd waar, maar het wordt met enige regelmaat beantwoord.
Aan de andere kant is wat ongetwijfeld een beurscrash kan betekenen, een reële kans om zeer winstgevende zaken te genereren. Je mag niet vergeten dat je dat aan het eind van de dag wel kunt koop zeer goedkope aandelen, met een zeer concurrerende marktprijs als gevolg van deze zeer bijzondere en tegelijkertijd radicale trend. Met kortingen die kunnen worden geformaliseerd met 50% of zelfs meer met betrekking tot de prijzen voorafgaand aan het paniekscenario op de aandelenmarkt. Waar ze een veel hoger herwaarderingspotentieel zullen hebben dan voor de crisis. Dit is bekend bij de sterke handen van de markt en daarom weten ze hier zeer effectief van te profiteren.
Met een reeks waarschuwingen
Preventie is in ieder geval het beste wapen dat kleine en middelgrote beleggers ter beschikking staan om met deze situatie om te gaan. Geval altijd de paniek op de aandelenmarkt komt plotseling en laat je niet toe om met een bepaalde efficiëntie te reageren. Er zijn echter enkele tekenen die erop kunnen wijzen dat deze uitzonderlijke beweging op de aandelenmarkten nabij is. Zoals bijvoorbeeld een zeer abrupte trendverandering en dat het gepaard gaat met een groot aantal rekruteringen. Het kan een min of meer betrouwbare aanwijzing zijn over wat er de komende maanden kan gebeuren.
Een andere aanwijzing om deze situatie op de financiële markten te ontdekken, is die van het bestaan van enkele financiële zeepbel. In die zin is het voldoende om te onthouden wat er in de jaren 90 van de vorige eeuw met technologiebedrijven is gebeurd. Of in dezelfde bakstenen zeepbel die een van de meest relevante triggers was voor het ontstaan van de economische crisis in 2007 en 2008 met de gevolgen die iedereen op dit moment kent. Naast andere technische overwegingen en misschien zelfs vanuit het fundamentele perspectief.
Wat zijn de meest gevoelige waarden?
Een andere vraag die in een mogelijk scenario van paniek op de aandelenmarkt moet worden gesteld, is om de meest kwetsbare aandelen op te sporen die grote dalingen ondergaan. Welnu, in deze gevallen zijn er geen uitzonderingen en ze dalen allemaal over een vrij lange periode. Er zijn echter enkele beursgenoteerde ondernemingen die slechter presteren dan andere in deze afschrijvingsprocessen op de aandelenmarkt. Zoals bijvoorbeeld de cyclische sectoren, financieel, technologisch en in het algemeen die verband houden met de groei van de internationale economie. Zij zijn natuurlijk het meest blootgesteld aan de effecten van de zogenaamde paniek op de aandelenmarkten.
Aan de andere kant zijn er andere sectoren die weliswaar ontvankelijk zijn voor waardevermindering op de beurs, maar met minder intensiteit dan die. Dit zijn de zogenaamde defensieve effecten en fungeren in sommige gevallen als een toevluchtsoord voor de kapitaalvoorraad op de financiële markten. Het is het specifieke geval van elektrische bedrijven en in sommige gevallen met voedsel. Het betekent niet dat uw acties in dit scenario zullen waarderen, maar natuurlijk dat ze het beter zullen doen dan de rest.
Blijf in liquiditeit
De enige manier om ongedeerd uit dit proces te komen, is door volledig vloeibaar te zijn. Het is erg complex om het uit te voeren, maar vóór de eerste verontrustende bewegingen kan deze unieke investeringsstrategie worden geformaliseerd. Namelijk, posities ongedaan maken op de aandelenmarkten om ze in de bankproducten van je leven te houden (termijndeposito's, nationale promessen of hoge-inkomensrekeningen). Aan de andere kant zal het dienen om terug te keren naar de financiële markten als dit proces is afgelopen, maar met het grote voordeel dat de aandelen van de beursgenoteerde bedrijven tegen een veel scherpere prijs kunnen worden gekocht dan voorheen.
Ten slotte moet eraan worden herinnerd dat de tassen niet voor altijd naar beneden of naar boven gaan, zoals u uit eigen ervaring zult weten. En na een periode van paniek op de aandelenmarkten komt hun herstel, zelfs met een grote intensiteit van de stijgingen. Daarom moet u voorbereid zijn op dit geweldige moment en de beste manier om dit te doen is door in liquiditeit te zijn en het spaargeld op uw lopende rekening te sparen. Je zult tenminste veel beter slapen in het licht van wat je vele en vele maanden kan overkomen, en dat is tenslotte waar het allemaal om draait.