아시아 시장 진출 기회

미국 주식은 지난 XNUMX 월 바이러스로 인한 매도세 이후 활발하게 반등하면서 많은 사람들이 이익과 손실을 보상하기 위해 시장으로 돌아 왔습니다.

S & P 500은 2020 년 손실을 없 앴고 Nasdaq 종합 지수가 XNUMX 월에 미국이 경기 침체에 들어갔다고 선언 한 것처럼 월요일에 새로운 최고치를 기록했습니다.

이는 투자 핫스팟으로서 지역의 수익을 시사 할 수 있습니다. 그러나 중앙 은행 부양책으로 달러화가 계속 하락함에 따라 투자자들은 신중하게 다른 시장에서 부를 쌓을 기회를 찾을 수 있습니다.

아시아의 기회

UBS 글로벌 웰스 매니지먼트는 아시아 (일본 제외)가 올해 주식 수익에서 긍정적 인 성장을 기대할 수있는 "유일한 지역"이라고 밝혔다.

이 콜은 51 월에 해당 지역의 주식에 대한 46 개월 전망에 대해 매우 낙관적 (35 %)이라고 답한 부유 한 아시아 투자자들의 긍정적 인 반응을 강화했습니다. 유럽의 49 %, 미국 주요 아시아 태평양 지역의 XNUMX %에 불과했습니다. 시장은 지난 XNUMX 월 저점에서 XNUMX % 상승했습니다.

StashAway의 공동 창립자이자 최고 투자 책임자 인 Freddy Lim에 따르면 이는 특히 미국 달러 표시 주식에 투자 할 때 통화 손실로 피해를 입을 아시아 투자자들에게이 지역의 투자 기회를 나타냅니다.

싱가포르에 본사를 둔 디지털 자산 관리자 인 Lim은 "아시아 통화가 향후 18-24 개월 내에 달러를 능가 할 가능성이 높습니다."라고 말했습니다. "이것은 또한 아시아 기반 자산이 현지 통화 용어로 흥미로워 보일 수 있음을 의미합니다."

투자 할 주요 시장

아시아의 주요 시장을 살펴보면 싱가포르 해협 지수는 "과거 전염병을 탐색 한 오랜 역사를 가진 고품질의 안정적인 이름"에 대한 접근을 제공하기 때문에 매력적으로 보입니다.

한국, 홍콩, 대만, 중국과 같은 다른 산업화 된 아시아 시장 역시 덜 발달 된 지역 시장에 비해 상대적으로 "승자"인 것으로 보인다고 HSBC 싱가포르의 부 책임자이자 국제적인 Ian Yim이 말했다.

Yim은 "가치면에서 매력적일뿐만 아니라 원자재와 석유에 대한 노출이 적고, Covid-19 위기에 더 잘 대처할 수있는 것으로 입증되었습니다."라고 시장의 다양한 요인을 강조했습니다.

구체적으로는 전자 상거래, 인터넷, 중국의 신경제 등 바이러스로 인해 가속화 된 펀더멘털이 강한 산업이 잘 될 가능성이 있다고 임과 임은 동의했다.

Yim은 "전자 상거래를 가능하게하는 회사는 강력한 비즈니스 모델을 보유하고 있으며 향후 소비자 행동 변화의 이점을 잠재적으로 얻을 수 있음이 입증되었습니다."라고 말했습니다.

채권 및 부동산

싱가포르에 본사를 둔 디지털 자문 회사 인 엔도 우스의 사장 겸 최고 투자 책임자 인 사무엘 리는 주식 시장 외에 아시아에 대한 다른 투자가 유망하다고 말했다.

특히 아시아 채권은 바이러스에 대한 정부의 재정적 대응 하에서 좋은 성과를 거두었으며 매우 중요한 투자 다각화를 제공한다고 그는 말했다.

HSBC의 Yim은“채권에 대해서는 지역적으로 수익률이 상승한 아시아에서 가치를 봅니다.

반면 부동산이나 부동산 투자 펀드 (REITs)는 바이러스가 섹터에 미치는 영향을 감안할 때 일부 "취약점"을 나타낼 수 있다고 Rhee는 말했습니다.

분야에 투자하십시오

투자 기회를 이용하기 전에 전략을 세우는 것이 중요합니다. 재정 목표와 투자 할 수있는 금액을 설명하는 것이 좋은 출발점입니다.

StashAway의 Lim은 매달 일시불로 투자 할 것을 권장했습니다. StashAway Vision 2020에 따르면 경기 침체기에 지속적으로 투자하는 '체계적인 투자자'가 조정 기간 동안 폴드 한 사람들보다 실적이 더 좋다.

이제이를 도와 줄 수있는 많은 디지털 자산 관리자가 있습니다. 특정 지역 또는 부문을 추적하는 수동적으로 관리되는 인덱스 펀드 또는 ETF (Exchange-Traded Fund)에 자동으로 투자합니다. 이것은 시장을 너무 면밀히 모니터링해야하는 번거 로움을 없애줄뿐만 아니라 장기적으로 투자를 유지할 수있게 해준다고 Endowus의 Rhee는 말했다.

"시장 출시 시간은 시장 시간을 맞추는 것보다 더 중요합니다." "최근의 급격한 하락과 똑같이 급격한 반등이 다시 증명 되었기 때문에 그것은 쓸데없는 노력으로 입증되었습니다.

왜 아시아에 투자합니까?

아시아는 투자자들에게 매력적인 포트폴리오 다각화를 제공 할 수있는 매력적이고 역동적 인 투자 세계입니다. 경제 펀더멘털은 지역의 현금 창출 주식을 뒷받침하며 중장기 적으로 매력적인 투자 기회를 제공 할 수 있습니다.

아시아 태평양 지역은 매력적인 수익원뿐만 아니라 큰 성장 잠재력을 제공 할 수 있습니다. 이 지역을 탐험 할 때 고려해야 할 몇 가지 주요 요소가 있습니다.

이곳은 세계 인구의 약 1 분의 XNUMX가 거주하는 곳입니다 XNUMX. 일부 지역의 인구 고령화 추세에도 불구하고 대규모 노동 연령 인구가 경제 성장을 지원합니다.

부는 빠르게 성장하고 있습니다. 투자하는 중산층의 규모는 꾸준히 증가했으며, 현재이 지역에는 다른 어떤 것보다 순자산이 높은 개인이 더 많이 있습니다.

많은 지역 경제의 GDP 성장률은 대부분의 서방 국가를 능가하며 아시아 태평양 지역 전체에 강력한 글로벌 비즈니스 기반이 있습니다. 최근 연구에 따르면 20202 년에는 아시아 경제가 다른 국가보다 더 커질 것입니다 XNUMX.

이 지역의 많은 상장 기업은 이제 배당금을 지급하는 잘 확립 된 문화를 가지고 있습니다. 10 년 지방 국채 수익률보다 훨씬 높은 배당 수익률을 제공하는 다양한 회사를 찾을 수 있습니다.

많은 아시아 주식 펀드와 달리 Jupiter Asian Income의 전략은 주로 아시아 태평양 지역의 선진국에 초점을 맞추고 있습니다. 선진 시장에 대한 이러한 편견은 시간이 지남에 따라 증가했습니다. 신흥 시장 국가의 여러 경제적, 정치적 위험이 지역 선진 시장의 상대적 장점을 팀에 확신 시켰기 때문입니다.

아시아 수익 전략은 2015 년 Jupiter에 입사했으며 25 년 이상의 아시아 태평양 지역 투자 경험이있는 Jason Pidcock이 이끌고 있습니다. 그녀는 제품 전문가 Jenna Zegleman의 지원을받습니다.

아시아는 오늘날 세계에서 가장 큰 경제 성장 동력이며 많은 사람들이 주식 시장을 통해 성장에 투자하려고합니다. 물론 아시아는 투자 기회가 큰 매우 크고 다양한 대륙이지만 따라야 할 몇 가지 지침이 있습니다. 각 국가의 기회를 개별적으로 평가하거나 아시아 기업에 막대한 투자를하는 주식 펀드를 구매해야합니다. 외국 기업에 대한 정보는 이용 가능하지 않거나 신뢰할 수 없거나시기 적절하지 않을 수 있음을 알고 있어야합니다. 아시아의 주식 시장은 미국보다 규제가 적고 "구매자주의"요소가 있습니다.

초기 투자를 할 국가를 선택하십시오. 예를 들어 싱가포르 주식은 일본 주식과 전망이 다릅니다. 특정 국가에 기반을 둔 현지 법률 및 회사에 대한 광범위한 조사를 수행합니다. 투자 할 적절한 회사를 선택하는 데 시간을 할애하고 불리한 통화 이벤트에 노출되는 것은 절대적으로 중요합니다.

예를 들어 Asia Stock Watch는 아시아 시장에 대한 일반적인 보도를 제공하고 Equity Master는 인도 시장에 대한 정보를 제공하고 China Daily는 영국 정부 신문이며 Gaijin Investor와 Japan Financials는 일본에서 외국인 투자자를 대상으로합니다.

귀하의 국가 또는 다른 국가에서 중개 회사를 사용할 것인지 결정하십시오. 해외에서 계좌를 개설하는 데는 많은 서류와 문서가 필요할 수 있지만 미국에서 일반적인 중개 계좌를 사용할 때보 다 더 많은 옵션을 제공합니다. 옵션에는 미국에서 접근 할 수없는 회사에 투자 할 수있는 능력이 포함됩니다. 그러나 중개 회사는 미국만큼 규제되지 않으며 미국에 비해 증권 거래도 마찬가지입니다.

소스로 직접 이동하는 것은 여러 가지 이유로 유익합니다. 아시아의 대부분의 주식은 해당 국가의 증권 거래소를 통해서만 구매할 수 있습니다. 추가 된 옵션과 새로운 발견 가능성 외에도 해외 플랫폼에 투자하면 해당 국가에 은행 및 중개 계좌를 보유함으로써 금전적, 정치적, 재정적 위험을 줄일 수 있습니다.

농업에서 도시 사회로 이동하는 국가를 선택하십시오. 도시를 건설해야하고 교육을받은 인력과 통신과 같은 더 나은 인프라가 필요합니다. 정치적으로 변동성이없는 국가에 투자하면 위험을 줄일 수 있습니다.

안정적이고 재정적으로 안전한 정부 외에도 외국인 투자를 환영하고, 수익성있는 중앙 은행을 보유하고 있으며, 많은 항의와 내부 혁명이 진행되지 않고 내부적으로 안정된 국가를 찾으십시오.

수익성있는 투자를 위해 고려해야 할 다른 요인으로는 경제적으로 개선되고 있고, 대부분의 사람들이 생각하는 것보다 더 잘하고, 전환 가능한 통화를 보유하고 있으며, 쉽게 판매 할 수있는 국가를 찾는 것입니다. 투자가 효과가없는 경우.

여러 국가에 투자하십시오. 이는 신흥 시장의 거래 변동성과 내부자 거래가 허용되는 국가의 위험 간의 균형을 유지하는 데 도움이 될 것입니다. 계좌를 개설하고 자금을 조달 한 후 이들 간의 차이점을 분석하여 향후 투자에 대한 결정을 내리십시오.

예를 들어 일본에서는 주식을 일반적으로 1000 개 단위로 구매하거나 때로는 100 개 단위로 구매하기 때문에 아주 작은 구매라도 때때로 많은 비용이들 수 있습니다. 더 작은 배수로 거래하는 중개인을 찾으십시오. 거래가 중단되기 하루 전에 가격이 상승하거나 하락할 수있는 범위에 대한 제한도 있습니다.

중국에서는 투자자들이 많은 기업의 재무 제표를 신뢰하기 어렵다는 사실을 알게되었습니다. 오랜 역사, 안전한 재무 운영 및 대규모 주주 기반을 가진 일선 회사에 투자하는 것이 좋습니다.

인도는 열악한 인프라, 인플레이션, 농지 개혁, 중앙 집중식 정치, 빈곤, 부패 및 재정 적자로 유명하지만 많은 인도 기업이 매우 유리한 수익을 내고있어 인도 주식에 투자 할 가치가 있습니다.

자국에서 아시아 기업의 주식을 사십시오. 소규모 투자자이거나 해외에서 중개 계좌를 개설하는 것이 불편한 경우 일부 대형 아시아 주식이 뉴욕 증권 거래소, 나스닥, 런던 증권 거래소 및 기타 플랫폼에 상장되어 있습니다. 투자하기 전에 방법 1에 나열된 출판물을 사용하여 각 회사에 대한 철저한 조사를 수행하고 성장 이력이 있고 부채가 적으며 사용 가능한 현금의 규모와 안정성이있는 회사를 찾습니다.

고려해야 할 다른 요소는 강력한 대차 대조표, 다양한 제품 라인, 관리 경험 및 직원 수입니다. 아시아 국가에 대한 투자의 위험에는 사회적, 정치적 불안정, 환율 변동, 주가 변동성, 제한된 규제가 포함됩니다.

아시아 기업에 투자하는 뮤추얼 펀드 및 ETF (Exchange Traded Fund)를 구매하세요. 예를 들어 Matthews Asia Funds 및 Aberdeen Asset Management와 같은 투자 회사는 아시아 기업에 투자하고 크고 작은 투자자 모두에게 다양한 펀드를 제공합니다. ETF는 뮤추얼 펀드로 설립되었지만 단일 주식으로 거래되는 투자입니다.

뮤추얼 펀드를 구매하면 시민이 아닌 개인 투자자에게 시장이 폐쇄 된 국가에 투자 할 수 있습니다. 전문적으로 관리되는 뮤추얼 펀드에서 높은 펀드 비용이 발생할 수 있습니다.

아시아 기업에 투자 된 채권 펀드를 구매하십시오. 균형 잡힌 포트폴리오에는 주식과 채권이 모두 포함됩니다. 외국 채권에 투자하는 뮤추얼 펀드로 주식을 매입하거나 개별 채권을 매입 할 수 있습니다. Aberdeen, Matthews Asia 및 Vanguard 및 Fidelity와 같은 미국 주요 투자 회사는 아시아 기업에 투자하는 채권 펀드를 판매합니다.

투자 자금

최근 몇 주 동안 코로나 바이러스에 대한 두려움으로 전 세계 주식 시장이 흔들 렸습니다. 바이러스가 계속 확산됨에 따라, 특히 사례 수가 가장 많은 중국에서 빠른 격리에 대한 초기 희망은 사라졌습니다. 중국 제조업체는 XNUMX 월 말부터 공장 폐쇄를 견뎌 왔으며, 이는 아시아 지역과 글로벌 공급망에 영향을 미쳤습니다.

코로나 바이러스가 발생하기 전에도 중국의 성장은 현재 미국과 중국 간의 무역 전쟁으로 인해 둔화되었습니다. 중국이이 지역에서 지배적 인 국가이기 때문에 그 침체는 인도, 말레이시아, 태국 및 일본과 같은 다른 아시아 경제에 영향을 미쳤습니다. 아시아에 투자하기에는 너무 늦었나요?

주식 시장이 폭락 할 때 반대 투자자는 "딥을 매수"하는 경향이 있으며 다른 모든 사람들이 주식을 매도하는 동안 주식을 매입합니다. 그러나 다른 이들은 현재의 위기가 전례가 없으며 글로벌 경기 침체에 대한 두려움으로 주식이 계속 하락할 수 있다고 말합니다. 가까운 미래가 주식 시장에 어떤 영향을 미칠지 알 수 없지만 장기적인 전망은 고려할 가치가 있습니다.

장기 투자자는 최소 XNUMX 년에서 XNUMX 년의 기간을 갖는 경향이 있습니다. 예를 들어 자국의 주식에만 집중하는 것보다 전 세계에 광범위한 투자를하는 것이 투자 성공의 열쇠입니다.

그렇다면 아시아 주식 시장에 투자 할 때의 장단점은 무엇입니까? 아시아는 오늘날 세계 인구의 약 60 %가 살고있는 매우 다양한 지역이라는 점을 명심할 가치가 있습니다. 이에 비해 유럽은 세계 인구의 10 % 미만입니다.

아시아 경제에 투자함으로써 얻을 수있는 주요 이점 중 하나는 전문 투자자들이 "성장 스토리"라고 부르는 것입니다. 아시아 인구는 많을뿐만 아니라 중산층과 부 수준이 증가하고 있습니다. 이것은 그들이 계속 성장하는 소비자 기반을 가지고 있음을 의미합니다.


기사의 내용은 우리의 원칙을 준수합니다. 편집 윤리. 오류를보고하려면 여기에.

코멘트를 첫번째로 올려

코멘트를 남겨주세요

귀하의 이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드가 표시되어 있습니다 *

*

*

  1. 데이터 책임자 : Miguel Ángel Gatón
  2. 데이터의 목적 : 스팸 제어, 댓글 관리.
  3. 합법성 : 귀하의 동의
  4. 데이터 전달 : 법적 의무에 의한 경우를 제외하고 데이터는 제 XNUMX 자에게 전달되지 않습니다.
  5. 데이터 저장소 : Occentus Networks (EU)에서 호스팅하는 데이터베이스
  6. 권리 : 귀하는 언제든지 귀하의 정보를 제한, 복구 및 삭제할 수 있습니다.