キャッシュフロー:定義

キャッシュフローまたはキャッシュフローとは

金融では、経済の各側面に名前を付けることになると、特定の専門用語と用語があります。 それが国内または家族経済学、ビジネス、州などであるかどうか。 お金から派生し、数えることができるすべてのものは、無意味なデータの山になってしまわないように分類する必要があります。 そしてもちろん、企業には、キャッシュフローなどの幅広い財務用語があります。

この記事では、 キャッシュフロー、別名キャッシュフロー。 それはどのように説明され、どのタイプが存在し、会社がどれほど溶剤であるかを知るためにそれをどのように使用するか。 さらに、この用語は存在し、ビジネスの世界でより広く使用されていますが、国内経済でも使用できると言わなければなりません。 結局のところ、それは私たちがそれをどれだけ制御できるかにかかっており、もちろん、あなたはそれを利用することができます。

キャッシュフローとは?

会社のキャッシュフローを管理するのにどのように役立つか

キャッシュフローまたはキャッシュフローは、 すべての現金の流入と流出を指します 最も広い意味での会社のプラスのキャッシュフローが企業にとって有益であると理解される温度計として使用されているにもかかわらず、流動性の問題は必ずしも企業が収益性がないことを示しているわけではありません。 実際、キャッシュフローは次のことを見つけるために使用できます。

  • 現金の問題。 会社が利益を上げていないことを意味することなく、マイナスのキャッシュフローがあるかもしれません。 実際、目的は現金残高を予測して決定することです。
  • 知るために 投資活動がどれほど実行可能であるか。 キャッシュフローのおかげで、純資産と内部収益率を計算し、投資の将来の収益を決定することができます。
  • 測定するには ビジネスの収益性または成長。 必ずしも必要というわけではありませんが、会計基準が会社の経済的現実を十分に表していない場合があります。

次に、分析したい流動性フローに応じて、3種類のキャッシュフローがあります。 営業活動によるキャッシュフロー、投資によるキャッシュフロー、および資金調達によるキャッシュフロー。 次にそれらを見ていきます。

営業キャッシュフロー

営業活動によるキャッシュフロー(FCO)は、企業が生み出す総金額です。 その活動と運用から。 営業活動からの資金の流入と流出をすべて知ることができるため、操作が困難です。 その中には、サプライヤー、人員、販売などへの費用も含めることができます。

キャッシュフローは、企業または家族経済の財政状態の指標です。

収益には、販売およびサービス、それらの販売内の回収および売掛金に関連するすべてのものが含まれます。 また、顧客からのすべての収入、ならびに州および/または商品の購入に対する援助または支払い。

最後に、費用の中に、その後の販売のための原材料または製品に関連するものが含まれる場合があります。 また、サプライヤーと人員への支払い、および税金 活動の搾取から得られた国に支払われる。

投資キャッシュフロー

投資キャッシュフローは、お金のすべての流入と流出です 投資活動から派生 会社の。 その中で、不動産の購入や有形および無形の固定資産など、流動性に変換できる金融商品を会計処理することができます。 また、機械の購入、投資または買収。 将来の収益性を得るために常にそれらのすべて。

資金調達のキャッシュフロー

資金調達のキャッシュフローは 財務活動からの現金。 それらは、たとえば、ローン、株式発行、買い戻し、および/または配当から得られる、または支払われるお金の両方である可能性があります。 資金調達業務、つまり長期的には会社の負債と自己資金から生じる流動性がすべてです。 また、流動性の流入を表す債券発行または増資も含まれます。

家族経済のキャッシュフローを計算する

個人のキャッシュフローを計算し、あなたの財政を管理するのを助ける方法

それはどんな家族や人にとっても義務であるべきですが、キャッシュフローを計算してください 難しい作業になる可能性があります、というか、密集しています。 私たちが持っている費用や利益の多くは、経常収支に反映されていません。 私たちが現金で支払う場合、少し気まぐれで、旅行でもできる小さな購入はすべて考慮されるべきです。 代わりに領収書が反映されている場合、私たちが持っている可能性のある手紙、ある場合の家賃など。

それを計算するには、 私たちが持っているすべての入力と出力を書き留めます、主な入力は通常私たちの給与です。 自営業の場合、投入量は非常に変動しやすい現金です。 キャッシュフローは、私たちが行う活動に応じて私たちの利益を決定するために事前に行われる必要があります。

基本的に計算は次のようになります。 キャッシュフロー=純利益+償却+引当金。

私たちの財政を管理し、プラスのキャッシュフローを持つことで、将来の請求を行うことができるプラスのバランスを予測することができます。 家を買うことから、残りのお金を投資することまで。


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