Sì, la Brexit ha trionfato, o meglio, l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea (UE). E non il più vecchio del posto ricordava una così grande debacle del mercato azionario. L'indice azionario spagnolo venerdì è stato lasciato sulla strada poco più del 12%, essendo la piazza peggiore del vecchio continente. Il resto oscillava tra il 10% lasciato dalle azioni francesi e il 3%, curiosamente, l'inglese. Una sessione di panico genuino che raramente puoi dimenticare a lungo.
Per controllare l'ampiezza del file crollo della borsa, devi solo indicare che lo è il più alto registrato da quando esiste l'Ibex 35. Né l'attacco alle Torri Gemelle di New York, né la crisi economica iniziata con il fallimento di Lehman Brothers, né il tentativo di colpo di stato in Russia all'inizio degli anni '90 avevano portato a questi livelli. Le vendite non si sono fermate durante il già denominato Black Friday delle borse.
Ci sono molti milioni persi dai piccoli investitori durante questa giornata nera sulle azioni di tutto il mondo. Ma più importante di questo è ancora quello che puoi fare d'ora in poi sui mercati finanziari. Non invano, è in arrivo una tempesta con le tempeste, secondo alcuni analisti finanziari che hanno dato la loro testimonianza sul panico vissuto in questa giornata di titoli azionari
Brexit: cosa scontano i mercati?
I mercati stanno scontando il processo di indefinito che potrebbe attraversare l'Unione Europea. Anche con questo processo elettorale può essere esteso ad altri paesi membri dell'UE: Francia, Olanda, Danimarca e persino la stessa Germania. Quelli che stanno vivendo le borse non saranno un processo a breve termine, almeno fino a quando i tanti dubbi che affliggono gli organismi comunitari non saranno chiariti. E questo, secondo i più prestigiosi analisti di investimenti, può durare diverse settimane, anche mesi.
Un altro fattore per spiegare queste enormi cadute è dovuto la sorpresa dei risultati. Non a caso, il giorno prima tutte le attività finanziarie sono aumentate con una forza speciale nella speranza che la permanenza sarebbe stata imposta all'Unione europea. Ma alla fine non è stato così ei mercati dopo la Brexit sono crollati. Avendo un effetto devastante sulla psicologia dei mercati azionari.
Quali sono i settori più colpiti?
Gli ammortamenti sono stati generalizzati, nemmeno un titolo è stato salvato da questo drenaggio che si è materializzato nella massiccia vendita di titoli. Ma non c'è dubbio che ci sono un certo numero di società quotate che hanno fatto anche molto peggio con ammortamenti che hanno raggiunto il 30% a valori di mercato continui. In molti casi, livelli bassi in titoli quotati molto ampi. E in tutti i casi rompendo con tutti gli appoggi che avevano sul loro cammino, e senza alcun contenimento.
In ogni caso, i settori del mercato azionario più sensibili a queste flessioni sono tra i più importanti dell'economia spagnola. E che è conveniente che tu prenda in considerazione di fronte alle strategie di investimento che svilupperai d'ora in poi. E quali sono i seguenti.
Banche: il settore finanziario è uno dei più colpiti dalla Brexit, con cali di oltre il 20%. Banco Santander e Sabadell sono proprio i più colpiti a causa della sua eccessiva esposizione al settore bancario inglese. Alla guida, in ogni caso, delle aziende che hanno lasciato parte del loro valore. Non solo nel mercato nazionale, ma anche in quello internazionale. Questo è un segmento che deve essere tenuto lontano da qualsiasi tentazione di acquisto. La cosa normale sarebbe che continui con questa tendenza nei prossimi mesi, fino a raggiungere livelli poco meno che insoliti per le istituzioni finanziarie.
IAG: ha l'onore di essere il valore che è rimasto di più sul mercato azionario di Madrid, quasi il 30%. Il motivo di questo crollo è dovuto al suo alleanza con la compagnia aerea British Airways, e che sta pesando sulla sua evoluzione in azioni da questa decisione. E quel che è peggio, con poche prospettive che la sua situazione cambierà durante i prossimi giorni di negoziazione.
Azienda con interessi in GB: Ci sono anche alcune aziende che hanno molti interessi sul territorio, con una presenza molto attiva nelle loro linee di business. Alle aziende piace Ferrovial, Telefonica o Iberdrola sono i migliori esponenti di questo scenario presentato dai mercati azionari. Al punto che i suoi rendimenti in questo Black Friday dopo la Brexit sono stati al di sotto della media generale.
Dove puoi proteggere i tuoi risparmi?
Il panorama che ti appare come un piccolo investitore che sei è davvero desolante. Praticamente tutte le attività finanziarie sono crollate e sembra che la loro tendenza sarà la stessa di questa settimana. Allora è il momento di chiederti dove puoi aprire posizioni per rendere redditizi i tuoi risparmi. In pochissimi mercati, ovviamente, ma anche negli scenari peggiori emergono nuove opportunità di business. E tra loro spiccano i seguenti.
- Oro: indubbiamente il grande beneficiario di questo nuovo scenario economico. In effetti, è stata una delle poche attività finanziarie che sono aumentate in questa giornata drammatica per tutti gli investitori. E lo ha fatto con una forza speciale, perché è servito come rifugio nelle grandi capitali. E recuperare un ruolo molto tradizionale per attrarre denaro nei momenti di maggiore incertezza nell'economia globale.
- Mercato Forex: può diventare un'altra delle alternative che hai per migliorare il tuo conto economico, e in assenza di opportunità di investimento. In questo senso, il comportamento di alcune valute: Dollaro USA, franco svizzero o yen giapponese può essere più che interessante difendere i tuoi interessi. Agiscono come rifugio dalla fuga di capitali da altre importanti attività finanziarie. In ogni caso, prestare molta attenzione quando si prendono posizioni, poiché si tratta di un mercato altamente volatile per il quale non tutti i profili di investimento sono preparati.
- Obbligazioni tedesche: la tendenza dei grandi capitali non è altro che quella di rifugiarsi nei patrimoni che offrono loro maggiore sicurezza. E in questo senso, il debito tedesco è uno dei migliori che svolgono questo ruolo. Si basa sulla sicurezza e affidabilità generate dal suo sistema economico. E di conseguenza, stanno prendendo di mira questo prodotto finanziario. Può essere contratto direttamente, ma è sempre più comodo e più facile formalizzarlo da fondi di investimento basato su questo modello per rendere redditizio il risparmio. Non genera un ritorno spettacolare, ma almeno ricompenserà il tuo interesse nei momenti turbolenti come oggi.
Cosa fare con le tue posizioni in azioni?
Se non hai ancora chiuso le tue posizioni in borsa, hai una doppia strategia. Da un lato, continua a comprare aspettando che la tendenza al ribasso finisca il prima possibile. Questa strategia sarà rivolta agli investitori che vanno a medio, e soprattutto a lungo termine. E dall'altra vendere le tue azioni su qualsiasi rimbalzo che il mercato detiene. In questo modo, eviterai ulteriori perdite e potresti persino acquistare le azioni più economiche entro poche settimane o mesi.
In ogni caso, la prudenza dovrebbe essere il denominatore comune delle tue azioni. Non prendere decisioni a caldo, ma generare una riflessione profonda su quali sono i tuoi veri obiettivi. E soprattutto il termine a cui sono diretti i contributi monetari: breve, medio o lungo. Fugati i principali dubbi, sarà il momento di dare esecuzione alla decisione, che in ogni caso sarà molto difficile da prendere vista la gravità di questo nuovo scenario che si presenta nel vecchio continente.
E se fossi in completa liquidità?
Un altro scenario molto diverso è quello che nasce dalla tua distanza dai mercati finanziari. Se non sei investito, complimenti, perché non avrai perso un solo euro in questi giorni dopo la Brexit. Inoltre, si apre la possibilità di aprire posizioni nei valori del mercato azionario spagnolo, con prezzi molto suggestivi, in alcuni casi reali opportunità di acquisto. Ma non dovresti formalizzare le operazioni in questo momento. Bisognerà attendere almeno qualche settimana per tornare ai parchi, poiché il rischio di continue forti cadute è più che notevole.
In ogni caso, quello che troverai è senza dubbio con quotazioni azionarie poco meno che inimmaginabili fino a poche date fa. Non a caso, ci sono aziende di alto livello che durante le ultime sessioni di trading hanno perso fino alla metà del loro valore. Per sfruttare questo scenario è molto conveniente, anche se non hai posizioni di acquisto, che tu sia a conoscenza di tutto ciò che sta accadendo in azioni in questi giorni.
Sicuramente, se guardi al lungo termine, i prezzi iniziano ad essere più che interessanti, indipendentemente dal fatto che possano continuare sotto la tendenza al ribasso dei mercati. E dove la liquidità sarà l'asset più importante che hai in questo momento. Dal momento che ti permetterà di esibirti acquisti selettivi in qualsiasi indice europeo.
Se esamini i prezzi dei principali titoli spagnoli e scoprirai che alcuni di essi si sono aggirati intorno al 50% durante i primi sei mesi dell'anno. Da questo punto di vista, non è necessario essere totalmente negativi, ma piuttosto positivi per capire che i nuovi canali si stanno aprendo ora. Con prezzi più stretti e livelli di ipervenduto al di sopra del solito. Certo, se non sei stato colpito da questo tsunami del mercato azionario derivato dalla Brexit.