Nel momento in cui consideriamo di entrare nel mondo del trading, ci sono molti concetti che dobbiamo conoscere prima di mettere a rischio i nostri soldi, come ad esempio cos'è lo stop loss. Se queste parole non ti suonano familiari, è meglio che continui a leggere questo articolo, perché è fondamentale essere in grado di fare bene i nostri movimenti nel trading.
Spiegheremo cos'è lo stop loss e come viene utilizzato. Vedrai che la sua importanza è molto rilevante e Può aiutarci molto a preparare le nostre strategie di trading. Inoltre, è sempre bello imparare qualcosa di nuovo, giusto? Se impariamo a usare bene lo stop loss, non solo ci assicureremo di non perdere più soldi di quanto siamo disposti a perdere, ma potremo anche garantire un profitto minimo se le cose andranno bene.
Che cos'è uno stop loss nel trading?
Come abbiamo già accennato in precedenza, ci sono alcuni concetti nel trading che sono essenziali per farlo bene. Ecco perché spiegheremo cos'è lo stop loss. Fondamentalmente si tratta un ordine che diamo al nostro broker di “stop loss” letteralmente. Questa è la traduzione spagnola di “stop loss”.
Non è un segreto che esiste una regola d'oro che tutti gli speculatori di borsa dovrebbero seguire: Tieni sempre sotto controllo il rischio. Per rispettare questa regola d'oro, dobbiamo sempre sapere in anticipo quanto siamo disposti a perdere prima di fare uno scambio. Una volta che abbiamo la cifra chiara, possiamo dare l'ordine al nostro broker di aprire la posizione.
Immediatamente dopo aver dato l'ordine di acquisto o vendita, è tempo di lasciare uno stop loss per evitare che le perdite superino la cifra di ciò che siamo disposti a perdere. È un ordine di acquisto o vendita che verrà eseguito solo quando il prezzo va contro la nostra operazione abbastanza da causarci la massima perdita che siamo disposti ad avere. Vale a dire: L'operazione che abbiamo effettuato sarà "tagliata" prima di poter subire perdite maggiori.
È importante tenerlo presente gli ordini non eseguiti sono gratuiti. Pertanto, controllare il rischio nelle nostre operazioni di borsa non ci costa nulla, ma d'altra parte ci salveremo molti brutti momenti e delusioni.
Come si usa uno stop loss?
Ora che sappiamo cos'è uno stop loss, spiegheremo come viene utilizzato. Abbiamo già commentato che è un ordine che ci protegge dall'avere perdite maggiori di quelle che siamo disposti ad avere e, in questo modo, controlla il rischio che esso comporta. Avremo però dei dubbi: dove collocarlo inizialmente? E come spostarlo man mano che il prezzo avanza? Dobbiamo essere molto chiari sulla risposta a queste due domande prima di entrare nel mercato.
Con una strategia a medio termine, abbiamo due opzioni per entrare: Ritiro o rottura. Lo stop loss verrà posizionato in base all'inserimento che facciamo. In questi due casi, gli approcci e le uscite di emergenza sono differenti.
In caso di rottura della resistenza, dobbiamo piazzare lo stop loss proprio sulla linea di supporto o resistenza che definiamo, lasciando un piccolo margine. Per fare questo esamineremo le ombre appartenenti alle prossime candele, faremo l'ordine qui sotto, a più di un segno di spunta. Si consiglia di evitare numeri tondi. In questo modo non permetteremo esitazioni riguardo al prezzo. Se fosse il caso che la rottura non sia autentica, non è nel nostro migliore interesse essere in un valore che sicuramente finirà per crollare. Al contrario, se si scopre che il breakout è genuino, il prezzo esploderà a nostro favore, lasciandosi alle spalle lo stop loss.
L'altra opzione di ingresso è attraverso il pullback alla media mobile settimanale. Questa media è semplicemente un indicatore che ci aiuterà a stimare il valore, non il prezzo. Pertanto, se non regoliamo questo indicatore, non ci aiuterà affatto. Quando l'abbiamo regolato, sapremo da quale livello il prezzo non dovrebbe scendere. Ora la domanda è provare a posizionare lo stop loss al di sotto del minimo corrispondente al rimbalzo, come prima.
Regola lo stop loss man mano che il prezzo avanza
Tieni sempre presente che il mercato è in continuo movimento. Tutti i prezzi aumenteranno: quando è in rialzo si parla di swing e quando è in ribasso si parla di pullback. Si verificheranno uno dopo l'altro fino a quando l'ultimo pullback non sarà più un pullback, facendo cambiare direzione alla media mobile settimanale quando il prezzo la attraversa dall'alto verso il basso. Quindi quello che dobbiamo fare è posizionare lo stop loss al di sotto dell'ultimo minimo rilevante ogni volta che viene confermato un rimbalzo sul titolo.
A questo punto dobbiamo ricordare che la media mobile aggiustata, ma non una media generica a trenta settimane, ci dà un'idea abbastanza precisa di dove si trovi il valore. In questo modo possiamo modificare e regolare lo stop loss sotto ogni rimbalzo che viene confermato sul valore. Questo ci renderà molto più facile trarre vantaggio dalla direzione del nostro trade e perderemo al massimo ciò che avremmo potuto guadagnare nell'ultimo swing.
Questa tecnica, chiamata trailing stop, consiste in aggiorna lo stop loss in alcuni punti difensivi man mano che il prezzo sale o scende a nostro favore. Ciò garantirà il mantenimento di un minimo di profitti. Per eseguire bene questa tecnica, finiremo sempre per spostare lo stop loss nella stessa direzione del prezzo, non lo allontaneremo mai da esso.
Dobbiamo stare molto attenti con i broker che offrono uno strumento chiamato “stop loss dinamico”. Questo vale una regola fissa che ci permette, in teoria, di dimenticare di tracciare il prezzo. Un esempio potrebbe essere quello di inseguire il prezzo lasciando sempre una distanza del 5%. Non è consigliabile utilizzare questo strumento.
Come possiamo vedere, lo stop loss è davvero essenziale per il trading. Se operiamo in borsa senza utilizzare lo stop loss, è come se guidassimo un'auto ma senza freni. Così Dovremmo sempre usare uno stop loss.