Qual è lo scambio nel forex?

cos'è lo scambio nel forex

Molte persone, anche quelle che già investono nel mercato valutario, che non sanno cosa sia lo swap nel forex. Conosciuto anche come punti swap, commissioni swap o rollover nel forex. Sebbene sia vero che non influisce sulle operazioni di scalping o intraday, è un addebito da registrare quando una posizione rimane aperta da un giorno all'altro. Un addebito che può essere sia a tuo favore (ti pagano) che a tuo carico (lo paghi).

La contabilizzazione di tutte le spese e le entrate è essenziale per un'economia sana. Quindi vediamo cos'è lo scambio, come ti influenza, come puoi trarre vantaggio o farti del male e, soprattutto, come viene calcolato lo scambio nel forex.

Cos'è lo scambio?

cos'è il rollover nel forex

Alcune persone lo chiamano rollover valutario. Lo swap è la differenza tra i tassi di interesse di due paesi. Sarebbe corretto dire quindi che è la differenza tra i tassi di interesse dei paesi. Tuttavia, poiché le "coppie di valute" vengono toccate nel forex, è meglio dire che la differenza è tra due paesi. I due paesi coinvolti in una particolare coppia di valute.

Questo interesse annuale, Deve essere pagato per ogni operazione che teniamo aperta da un giorno all'altro e tutti i giorni. Ed esiste perché i tassi di interesse per finanziare un paese non sono gli stessi tra loro. Abbiamo aree con tassi molto bassi e persino negativi, come l'area dell'euro (valuta EUR), la Svizzera (valuta CHF) o il Giappone (valuta JPY) e altre più alte, come la Russia (valuta RUB). Ci sono casi isolati di paesi con tassi di interesse enormi, come l'Argentina. Sopra DataMacro, un sito web che consiglio e che ho spesso utilizzato per guardare i dati di altri paesi, sarai in grado di scoprire i tassi di interesse che esistono in ogni momento.

swap
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Da dove viene lo scambio nel forex?

Da differenza del tasso di interesse della Banca Centrale a cui corrisponde ciascuna valuta. Per capirlo, prendiamo come esempio il dollaro australiano (AUD) e il franco svizzero (CHF). Tra l'altro, perché la coppia AUD / CHF è quella su cui sto lavorando di più. Da quasi 2 anni ho costantemente aperte operazioni di acquisto. Questo esempio è approssimativamente:

  • Ricordiamo che il la prima valuta dell'incrocio valutario è la valuta di base, in questo caso AUD. Il secondo è la valuta di quotazione, in questo caso CHF.
  • L'AUD è soggetto a un tasso di interesse dell'1% e il CHF ha un tasso dell'50%. Il suo differenziale totale è 1’50-(-1’25)=2’75%. Questo sarebbe un interesse a nostro favore, se il nostro la posizione viene acquistata. Se invece vendiamo, dovremo pagare questi interessi.
  • Se, al contrario, prendessimo il cross al contrario (CHF / AUD) avremmo una differenza di (-1'25) -1'50 = -2'75%. Pertanto, in una posizione lunga, pagheremmo quello swap e in caso di vendita lo riceveremmo.

Come funzionano i punti di scambio

  • Ricorda che dalla prima moneta se la compri ricevi il tuo interesse, e dalla seconda quando te ne vai lo paghi. Al contrario, se vendi, sulla prima moneta paghi l'interesse, e sulla seconda lo ricevi.
  • I tassi di interesse tendono a variare nel tempo. Alcuni sono molto stabili, altri sono molto instabili (attenzione con questi, non vogliamo spaventi).

Finora, puoi vedere la logica dietro lo scambio. Se prendi come riferimento i tassi di interesse delle valute coinvolte in ogni croce, vedrai come il tuo broker ti paga o ti addebita a seconda di quelle che hai guardato.

Lo scambio / rollover nel broker

Questo è importante. Il broker non esprime una percentuale, ma piuttosto in pip (a tuo favore o contro). E inoltre, lo vedrai non è proporzionale, una posizione lunga non è la stessa cosa di una posizione corta. Non dovrebbe essere lo stesso? Sì, in effetti lo è. Quello che succede in questo caso è quello il broker addebita una commissione su ciascuno e sui propri fornitori di liquidità. Ed è da capire, perché è il tuo business e noi beneficiamo dei tuoi servizi.

Nel mio caso, il mio broker mi paga per una posizione lunga (Swap Long) in AUD / CHF, 0 pip al giorno. Quindi, se apro una posizione corta (Swap Short) pagherei -44 pip al giorno. Se non viene addebitata alcuna commissione, potremmo forse vedere cifre in pip più esatte, come 0 e -71'0,55, ad esempio, a seconda che si tratti di un acquisto o di una vendita.

Come sfruttare lo swap per trarne profitto

Come puoi trarre vantaggio dallo scambio

Fai attenzione, perché questa è un'arma a doppio taglio. Io spiego. La prima volta che ho avuto un'idea dello swap, il mio primo impulso è stato quello di cercare la valuta che avrebbe pagato più pip per mantenere una posizione aperta. «Lascerò la mia posizione aperta ... Ogni giorno graffierò più pips ... E sarò il padrone dell'universo». Non pensarci nemmeno!

Puoi scoprire da solo come il file quotazioni di quelle valute incrociate con scambi elevati a lungo termine. Se li cerchi, cosa che ti incoraggio a fare, ne vedrai alcuni grafica che ti spaventa. Significa che dovremmo dimenticarci dello scambio? No no, tutt'altro! Ma È un'arma a doppio taglio e devo avvertirti. Gli interessi non variano perché lo fanno, ma questa è un'altra storia.

Uno scambio può avvantaggiarti, o aiutarti, senza essere una garanzia di successo totale, nel prendere decisioni per il trading forex a lungo termine.

Come viene calcolato lo swap nel forex?

Immaginiamo di voler scambiare un acquisto con la coppia EUR / USD e, per mantenere i numeri semplici, immaginiamo di acquistare un mini-lotto, che equivale a 10.000 USD.

  • Ogni pip, o qual è lo stesso, ogni 0'0001 della quotazione EUR / USD, è equivalente a $ 1.
  • I tassi di interesse negli USA sono più alti che nella zona euro.
  • Negli Stati Uniti, ad esempio, sono il 2% e nell'Eurozona lo 25% (Ad esempio, non sto dicendo che ora questi siano).
  • Acquistando EUR riceveremo lo 0% e poiché ci separiamo dall'USD pagheremo il 2%. Il che implica che pagheremo un 25% all'anno di $ 2. Equivalente a $ 25.
  • $ 225 all'anno, ovvero $ 0 al giorno, che in pips si tradurrebbe in -62 pips. Negativo perché in questo caso è quello che dovremmo pagare. E aggiungendo che il broker ci aggiungerà le commissioni, potrebbe uscire un valore più alto, di 0 o 62 pips.
  • Affinché i pip / punti dello scambio vadano a nostro favore, dovremmo fare una vendita invece di un acquisto, in questo caso.

come trarre vantaggio dal rollover nel mercato forex

Nel caso in cui utilizzi un'altra coppia di valute, i pip saranno sempre pagati per la valuta quotata. Quindi non ti resta che effettuare la conversione nella tua valuta, per conoscere l'importo esatto che riceverai.

Ultime conclusioni

Abbiamo visto che gli swap nel forex non hanno alcun mistero, al di là del calcolo pertinente per sapere come ci riguarda. Che cosa Può avvantaggiarci oltre che danneggiarci, a seconda delle nostre decisioni. E questo è qualcosa da tenere a mente, specialmente nelle operazioni di forex a lungo termine. È anche un calcolo valido per metalli come oro e argento.

Ci sono anche broker che utilizzano i punti swap come rollover per alcune materie prime, operando in CFD. Finché andiamo a lungo termine, dobbiamo prestare attenzione a quelle spese quotidiane che andremo a generare per mantenere un commercio aperto.


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