La situasi yang melaluinya beberapa dari apa yang disebut ekonomi berkembang sedang melaluinya, didorong oleh krisis Turki dan ArgentinaHal tersebut akan menimbulkan serangkaian keraguan bagi perekonomian dunia dan tentunya juga bagi perekonomian. Selain itu, ini akan menjadi uji lakmus untuk menunjukkan bagaimana pasar ekuitas akan berkembang dalam beberapa bulan mendatang. Di mana Anda harus dilindungi dari apa yang mungkin terjadi.
Tentu saja, evolusi negara berkembang akan menjadi termometer yang sangat baik tentang strategi yang akan Anda gunakan untuk beroperasi di pasar keuangan dan terutama di pasar saham. Tidak dapat dilupakan bahwa di bulan-bulan musim panas ini alarm telah berbunyi di antara investor kecil dan menengah sebelum pengumuman Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, tentang apakah niat yang jelas untuk menggandakan tarif aluminium dari salah satu negara tersebut, seperti Turki. Sampai-sampai lira Turki telah menghasilkan penurunan hampir 10% terhadap dolar AS, dengan penurunan tahunan sebesar 50%
Dalam skenario ini, berita lain yang sangat mengkhawatirkan bagi ekonomi dunia telah ditambahkan, yang tercermin di pasar ekuitas dan yang protagonis utamanya adalah beberapa negara berkembang yang paling relevan. Sebagai contoh, di Argentina dimana beratnya anjlok dalam harga karena ketakutan yang jelas tentang kemungkinan nyata tidak dapat mengasumsikan jatuh tempo utangnya. Sampai-sampai pasar sudah membicarakan kemunculan corralito baru seperti yang terjadi antara 2001 dan 2002.
Emerging: suku bunga naik
Situasi di negara Ibero-Amerika ini pada akhirnya membuat bank penerbit Argentina memutuskan untuk menaikkan suku bunga, yang telah berlalu dalam beberapa hari. 45% hingga 60%. Berkenaan dengan pasar mata uang, tanggapannya tidak kalah mengkhawatirkan bagi kepentingan investor. Saat itu terjadi devaluasi hampir 50% dari peso Argentina terhadap dolar. Dalam hal ini, salah satu pasar keuangan yang paling terpengaruh adalah Spanyol karena keterpaparannya terhadap ekonomi Argentina karena banyak perusahaan Spanyol hadir. Karena alasan ini, indeks acuan pasar saham Spanyol menjadi salah satu yang paling terpengaruh selama tahun ini.
Namun tidak hanya bahaya yang datang dari Argentina. Tentu saja, skenario ini tidak lagi menyebar ke mata uang negara berkembang lainnya. Misalnya real Brazil, Rand Afrika Selatan, peso Meksiko atau bahkan sama Rubel Rusia. Alasan utama untuk menjelaskan situasi yang sangat khusus ini yang dialami oleh negara-negara berkembang pada dasarnya adalah karena tingkat hutang negara yang tinggi yang dipertahankan oleh negara-negara tersebut, meskipun ini adalah situasi yang sangat berbahaya yang diperburuk oleh faktor-faktor lain yang memiliki relevansi khusus. Seperti yang diperingatkan dari Dana Moneter Internasional (IMF).
Perdagangan dunia
Di sisi lain, pengenaan tarif yang keras oleh Amerika Serikat secara signifikan merusak perdagangan internasional, seperti yang tercermin di pasar saham hampir di seluruh dunia. Hingga level yang tidak terlihat di tahun ini yang akan segera menghilang, dengan pengecualian ekuitas AS yang hampir mencapai tertinggi sepanjang masa. Perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia untuk tahun ini adalah 4,4%, meskipun lebih rendah dari 4,7% yang diperoleh tahun lalu. Penjelasan lain untuk penurunan ini disebabkan oleh perlambatan spesifik dalam ekonomi Tiongkok.
Karena memang ekonomi Tiongkok Ini juga dipengaruhi oleh efek tindakan proteksionis di Amerika Serikat dan pengaruhnya terhadap pasar saham internasional bisa sangat negatif untuk tahun depan. Khususnya terkait dengan perbankan dan sektor keuangan secara umum, yang tentunya paling terpengaruh dari semuanya. Seperti yang Anda lihat selama beberapa minggu terakhir. Dalam pengertian ini, ini adalah sektor yang harus Anda hindari dari eksposurnya di pasar saham sebagai strategi untuk mempertahankan posisi Anda di pasar ekuitas.
Pasar saham dalam tren turun
Tentu saja, salah satu dampak ketidakstabilan di negara-negara berkembang adalah pelarian dari investor kecil dan menengah. Tak heran, dengan skenario ini, sudah banyak investor yang memutuskan untuk mengubah suku bunga tinggi yang ditawarkan pasar saham dan utang yang ditawarkan oleh negara-negara berkembang dan mencari perlindungan di tempat-tempat teraman bagi pasar keuangan. Salah satunya saat ini adalah Bursa Efek New York, yang indeksnya paling relevan, yaitu Dow Jones, berada pada rekor tertinggi dalam sejarah dan secara bertahap seiring dengan berlalunya bulan-bulan.
Apa yang terjadi di lingkungan kita?
Bagaimanapun, banyak investor sedang mempertimbangkan bagaimana skenario yang telah dibuka di negara-negara berkembang di Eropa dan tentu saja Spanyol akan mempengaruhi. Nah, indeks mereka telah berbalik di tengah tahun dan mereka melihat bagaimana caranya indeks saham utamanya jatuh. Meski belum dengan intensitas negara berkembang, seperti yang diperkirakan oleh para analis keuangan. Hal lain yang sangat berbeda adalah apa yang bisa terjadi tahun depan dan prospek siapa yang tidak positif, menurut laporan yang muncul dalam beberapa bulan terakhir.
Dalam kasus ini, alasan untuk menjelaskan perilaku ini beragam dan berbeda sifatnya. Meskipun yang mempengaruhi tren baru ini juga tingginya tingkat hutang yang dimiliki oleh banyak negara Eropa, terutama yang berada di selatan benua lama. Dimana eksposur beberapa bank Eropa terhadap ekonomi Turki dan Argentina sangat kuat. Secara khusus, sudah berkaitan dengan perbankan Spanyol BBVA yang memiliki hubungan bagus dengan negara Ottoman. Sesuatu yang dapat membebani evolusi Ibex 35 karena ketergantungannya pada sektor perbankan.
Penarikan rangsangan
Penjelasan lain untuk menentukan skenario yang terjadi di pasar keuangan ini terletak pada kenyataan bahwa momen penarikan stimulus keuangan oleh pemerintah sudah sangat dekat. Bank Sentral Eropa (ECB). Sampai-sampai tindakan yang banyak dibahas ini dapat memperburuk pembiayaan perusahaan yang didirikan di zona euro. Dalam pengertian ini, analisis bank mempengaruhi bahwa pasar saham mungkin menunjukkan kerugian dari bulan Januari, dan dalam beberapa kasus lain dengan intensitas yang kuat. Tidak akan ada pilihan selain bersiap untuk skenario baru yang ditawarkan oleh pasar saham Eropa dan Spanyol pada khususnya.
Tentu saja, baik Spanyol maupun pasar keuangannya tidak akan menyingkirkan situasi internasional ini dan buktinya adalah depresiasi ekuitas nasional sejak April. Bahkan jika keadaan bisa menjadi lebih buruk, menurut pendapat beberapa analis keuangan yang paling relevan. Saran terbaik bagi investor adalah berada dalam posisi likuid terhadap apa yang mungkin terjadi di kemudian hari. Juga sebagai strategi untuk memanfaatkan peluang bisnis yang niscaya akan muncul mulai dari sekarang. Dengan harga saham yang bisa jauh lebih kompetitif dari sebelumnya.
Jelas bahwa tingkat hutang yang tinggi baik di negara berkembang maupun negara maju dapat memperburuk situasi dalam beberapa bulan atau bahkan tahun-tahun mendatang. Untuk menghindari situasi yang tidak menyenangkan ini, tidak ada salahnya untuk menerapkan beberapa pedoman tindakan yang akan memiliki tujuan utama melindungi tabungan Anda daripada pertimbangan teknis lainnya. Seperti berikut ini yang akan kami paparkan di bawah ini:
- Ini bukan waktu terbaik untuk berinvestasi di pasar saham. Anda bisa mencari yang lain alternatif yang lebih menguntungkan, seperti bahan mentah atau logam mulia.
- Ini waktu untuk memberimu istirahat dan perhatikan bagaimana tas berkembang sebelum masalah yang disebutkan di atas.
- Lebih disukai untuk ditemukan keamanan Dalam produk keuangan, Anda harus mencari keuntungan yang sangat tinggi yang pada akhirnya tidak akan bisa Anda berikan.
- Pendapatan tetap akan tingkatkan minat Anda Dan mungkin ini saat yang tepat untuk melanjutkan investasi semacam ini yang telah lama Anda lupakan.
- Jangan lupa bahwa Anda juga dapat membuat tabungan Anda menguntungkan tas turun. Melalui produk invers saat ini dapat menjadi peluang yang sangat baik untuk memperoleh capital gain yang tinggi. Meski risikonya lebih tinggi.
Anda tidak akan punya pilihan selain diversifikasi investasi, di mana produk pendapatan tetap berjangka seharusnya mendapat tempat di portofolio investasi Anda berikutnya. Tidak sia-sia, Anda akan memiliki penghasilan tetap dan terjamin setiap tahun, meski tidak terlalu tinggi. Tapi itu adalah proposal yang seharusnya tidak kurang dalam periode ketidakstabilan yang lebih besar.