Ya, Brexit telah menang, atau sama saja, keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa (UE). Dan bukan yang tertua di tempat itu yang mengingat bencana besar pasar saham. Indeks saham Spanyol sedikit lebih dari 12% tersisa di jalan pada hari Jumat, menjadi alun-alun terburuk di benua lama. Sisanya berkisar antara 10% yang ditinggalkan oleh ekuitas Prancis, dan 3%, yang sangat aneh, Inggris. Sesi kepanikan sejati yang jarang bisa Anda lupakan dalam waktu lama.
Untuk memeriksa besarnya jatuhnya pasar saham, Anda hanya perlu menunjukkan bahwa itu benar terdaftar tertinggi sejak Ibex 35 ada. Baik serangan terhadap Menara Kembar di New York, maupun krisis ekonomi yang dimulai dengan kebangkrutan Lehman Brothers, maupun percobaan kudeta di Rusia pada awal 90-an tidak menghasilkan tingkat ini. Penjualan tidak berhenti berhenti selama Black Friday yang sudah dalam denominasi tas.
Banyak jutaan yang hilang oleh investor kecil selama hari hitam ini dalam ekuitas di seluruh dunia. Tetapi yang lebih penting dari ini adalah apa yang masih dapat Anda lakukan mulai sekarang di pasar keuangan. Tidak sia-sia, badai datang dengan badai, menurut beberapa analis keuangan yang telah memberikan kesaksian tentang kepanikan yang dialami di hari ekuitas ini.
Brexit: apa saja yang didiskon oleh pasar?
Pasar mengabaikan proses ketidakpastian yang dapat dilalui Komunitas Eropa. Pun dengan proses elektoral ini dapat diperluas ke negara anggota UE lainnya: Prancis, Belanda, Denmark, dan bahkan Jerman sendiri. Mereka yang mengalami kantong tidak akan menjadi proses jangka pendek, setidaknya sampai banyak keraguan bahwa badan masyarakat wabah dibersihkan. Dan ini, menurut para analis investasi paling bergengsi, bisa bertahan beberapa minggu, bahkan berbulan-bulan.
Faktor lain yang menjelaskan kejatuhan besar ini adalah karena hasil yang mengejutkan. Tidak mengherankan, sehari sebelumnya semua aset keuangan naik dengan kekuatan khusus dengan harapan kelanggengan akan diberlakukan pada Uni Eropa. Tetapi pada akhirnya tidak seperti itu, dan pasar setelah Brexit anjlok. Memiliki efek yang menghancurkan pada psikologi pasar ekuitas.
Sektor apa yang paling terpengaruh?
Penyusutan telah digeneralisasikan, bahkan tidak ada satu pun keamanan yang terselamatkan dari saluran pembuangan ini yang terwujud dalam penjualan besar-besaran hak milik. Namun tidak diragukan lagi, ada sejumlah emiten yang bahkan justru mengalami kerugian yang lebih parah dengan depresiasi yang telah mencapai 30% dalam nilai pasar yang berkelanjutan. Dalam banyak kasus, level rendah dalam sekuritas terdaftar yang sangat luas. Dan dalam semua kasus melanggar dengan semua dukungan yang mereka miliki di jalan mereka, dan tanpa penahanan apa pun.
Bagaimanapun, sektor pasar saham yang paling sensitif terhadap penurunan ini adalah beberapa yang paling penting dalam perekonomian Spanyol. Dan akan lebih mudah jika Anda memperhitungkan strategi investasi yang akan Anda kembangkan mulai sekarang. Dan yang berikut ini.
bank: sektor keuangan adalah salah satu yang paling terpukul oleh Brexit, dengan penurunan lebih dari 20%. Banco Santander dan Sabadell justru yang paling terpengaruh karena eksposurnya yang berlebihan ke perbankan Inggris. Memimpin, dalam hal apa pun, perusahaan yang telah meninggalkan sebagian dari nilai mereka. Tidak hanya di pasar nasional, tapi juga di pasar internasional. Ini adalah segmen yang harus dijauhkan dari godaan membeli. Hal yang normal adalah melanjutkan tren ini selama beberapa bulan ke depan, hingga mencapai level yang tidak biasa di lembaga keuangan.
IAG: mendapat kehormatan menjadi nilai yang paling tersisa di pasar saham Madrid, hampir 30%. Alasan keruntuhan ini karena itu aliansi dengan maskapai British Airways, dan bahwa itu membebani evolusinya dalam ekuitas dari keputusan ini. Dan yang lebih buruk, dengan sedikit prospek bahwa situasinya akan berubah selama hari-hari perdagangan berikutnya.
Perusahaan dengan kepentingan di GBAda pula sejumlah perusahaan yang memiliki banyak kepentingan di kawasan tersebut, dengan kehadiran yang sangat aktif di lini bisnisnya. Perusahaan suka Ferrovial, Telefónica atau Iberdrola mereka adalah eksponen terbaik dari skenario ini yang disajikan oleh pasar saham. Sampai-sampai imbal hasil pada Black Friday ini setelah Brexit berada di bawah rata-rata umum.
Di mana Anda bisa menyimpan tabungan Anda?
Panorama yang tampak bagi Anda sebagai investor kecil benar-benar suram. Hampir semua aset keuangan anjlok, dan sepertinya trennya akan sama seperti minggu ini. Kemudian tanyakan pada diri Anda sendiri di mana Anda dapat membuka posisi agar tabungan Anda menguntungkan. Di pasar yang sangat sedikit, tentu saja, tetapi bahkan dalam skenario terburuk, peluang bisnis baru muncul. Dan di antara mereka yang menonjol berikut ini.
- emas: tidak diragukan lagi penerima manfaat besar dari skenario ekonomi baru ini. Faktanya, ini telah menjadi salah satu dari sedikit aset keuangan yang meningkat pada hari yang dramatis ini bagi semua investor. Dan itu telah dilakukan dengan kekuatan khusus, karena telah menjabat sebagai berlindung ke ibu kota besar. Dan memulihkan peran yang sangat tradisional untuk menarik uang pada saat ketidakpastian terbesar dalam ekonomi global.
- Pasar Forex: ini bisa menjadi alternatif lain yang Anda miliki untuk meningkatkan laporan laba rugi Anda, dan jika tidak ada peluang investasi. Dalam pengertian ini, perilaku beberapa mata uang: Dolar AS, franc Swiss, atau yen Jepang membela kepentingan Anda bisa jadi lebih menarik. Mereka bertindak sebagai perlindungan dari pelarian modal dari aset keuangan penting lainnya. Bagaimanapun, berhati-hatilah saat mengambil posisi, karena ini adalah pasar yang sangat bergejolak di mana tidak semua profil investasi disiapkan.
- Obligasi Jerman: Tren modal besar tidak lain adalah untuk berlindung pada aset yang menawarkan keamanan yang lebih besar kepada mereka. Dan dalam hal ini, utang Jerman adalah salah satu yang terbaik untuk memenuhi peran ini. Ini didasarkan pada keamanan dan keandalan yang dihasilkan oleh sistem ekonominya. Dan sebagai konsekuensinya, mereka mengincar produk keuangan ini. Ini dapat dikontrak secara langsung, tetapi selalu lebih nyaman dan lebih mudah untuk diformalkan dari dana investasi berdasarkan model ini untuk membuat tabungan menguntungkan. Itu tidak menghasilkan hasil yang spektakuler, tetapi setidaknya itu akan memberi imbalan minat Anda pada saat-saat yang bergejolak seperti hari ini.
Apa yang harus dilakukan dengan posisi saham Anda?
Jika Anda belum menutup posisi Anda di pasar saham, Anda memiliki strategi ganda. Di satu sisi, teruslah membeli menunggu tren turun berakhir secepat mungkin. Strategi ini akan ditujukan untuk investor yang bergerak di level menengah, dan terutama jangka panjang. Dan di sisi lain, jual saham Anda kapan saja yang dipegang pasar. Dengan cara ini, Anda akan terhindar dari lebih banyak kerugian, dan Anda bahkan dapat membeli saham termurah dalam beberapa minggu atau bulan.
Bagaimanapun, kehati-hatian harus menjadi denominator umum dari tindakan Anda. Tidak membuat keputusan menjadi panas, tetapi menghasilkan refleksi yang mendalam tentang apa tujuan Anda yang sebenarnya. Dan terutama jangka waktu kontribusi moneter diarahkan: pendek, menengah atau panjang. Setelah keraguan utama dihilangkan, inilah saatnya untuk melaksanakan keputusan, yang bagaimanapun juga akan sangat sulit untuk dibuat mengingat keseriusan skenario baru yang `` diajukan di benua lama.
Bagaimana jika Anda memiliki likuiditas penuh?
Skenario lain yang sangat berbeda adalah yang muncul dari jarak Anda dari pasar keuangan. Jika Anda tidak berinvestasi, selamat, karena Anda tidak akan kehilangan satu euro pun selama hari-hari ini setelah Brexit. Dan sebagai tambahan, kemungkinan terbuka bahwa Anda dapat membuka posisi di nilai pasar saham Spanyol, dengan harga yang sangat sugestif, dalam beberapa kasus peluang pembelian nyata. Tetapi Anda tidak boleh meresmikan operasi saat ini. Anda harus menunggu setidaknya beberapa minggu sebelum kembali ke taman, karena risiko jatuh yang parah terus berlanjut lebih dari luar biasa.
Bagaimanapun, apa yang akan Anda temukan pasti dengan harga saham sedikit lebih rendah dari yang tidak terbayangkan sampai beberapa tanggal yang lalu. Tidak mengherankan, ada perusahaan papan atas yang selama sesi perdagangan terakhir telah kehilangan hingga setengah dari nilainya. Untuk mengambil keuntungan dari skenario ini, sangat mudah, bahkan jika Anda tidak memiliki posisi beli, Anda mengetahui semua yang terjadi di ekuitas selama hari-hari ini.
Tentunya, jika Anda melihat ke jangka panjang, harga mulai lebih dari menarik, terlepas dari apakah harga akan terus berada di bawah tren turun pasar. Dan dimana likuiditas akan menjadi aset terpenting yang Anda miliki saat ini. Karena itu akan memungkinkan Anda untuk tampil pembelian selektif dalam indeks Eropa mana pun.
Jika Anda meninjau harga sekuritas utama Spanyol dan Anda akan menemukan bahwa beberapa di antaranya telah berada di sekitar 50% selama enam bulan pertama tahun ini. Dari perspektif ini, tidak perlu sepenuhnya negatif, tetapi lebih positif untuk memahami bahwa saluran baru sedang dibuka sekarang. Dengan harga yang lebih ketat dan level oversold di atas biasanya. Tentu saja, jika Anda belum terpengaruh oleh tsunami pasar saham yang berasal dari Brexit ini.