Que podes facer ante o Brexit? Estratexias de investimento

As bolsas caen despois do Brexit Si, o Brexit triunfou, ou o que é o mesmo, a saída de Gran Bretaña da Unión Europea (UE). E non o máis vello do lugar recordou unha enorme desfeita da bolsa. O índice bursátil español algo máis do 12% quedou na estrada o venres, sendo a peor praza do vello continente. O resto oscilou entre o 10% que deixaron as accións francesas e o 3%, moi curiosamente, os ingleses. Unha sesión de auténtico pánico que poucas veces podes esquecer por moito tempo.

Para comprobar a magnitude do caída da bolsa, só tes que indicar que o é o máis alto rexistrado desde que existe o Ibex 35. Nin o ataque ás Torres Xemelgas en Nova York, nin a crise económica que comezou coa bancarrota de Lehman Brothers, nin o intento de golpe de estado en Rusia a comezos dos anos 90 levaran a estes niveis. As vendas non pararon de parar durante o xa denominado Venres Negro das maletas.

Hai moitos millóns perdidos por pequenos investidores durante este día negro en accións de todo o mundo. Pero o máis importante que isto aínda é o que podes facer a partir de agora nos mercados financeiros. Non en balde, chega unha tormenta con tormentas, na opinión dalgúns analistas financeiros que deron o seu testemuño sobre o pánico experimentado neste día de accións.

Brexit: que descontan os mercados?

Os mercados descontan o proceso de incerteza polo que pode pasar a Comunidade Europea. Mesmo con este proceso electoral pódese estender a outros países membros da UE: Francia, Holanda, Dinamarca e incluso a propia Alemaña. Os que experimenten as maletas non serán un proceso a curto prazo, polo menos ata que non se aclaren as moitas dúbidas que afectan aos organismos comunitarios. E isto, na opinión dos máis prestixiosos analistas de investimento, pode durar varias semanas, incluso meses.

Outro factor para explicar estas enormes caídas débese a a sorpresa dos resultados. Non en balde, o día anterior todos os activos financeiros subiron con especial forza coa esperanza de que a permanencia se impuxese á Unión Europea. Pero ao final non foi así, e os mercados despois do Brexit caeron en picado. Ter un efecto devastador na psicoloxía dos mercados de renda variable.

Cales son os sectores máis afectados?

sectores máis afectados As amortizacións xeneralizáronse, nin sequera se salvou nin unha soa seguridade desta fuga que se materializou na venda masiva de títulos. Pero non hai dúbida de que hai varias empresas cotizadas que o fixeron moito peor con depreciacións que alcanzaron o 30% en valores de mercado continuos. En moitos casos, niveis baixos en títulos cotizados moi amplos. E en todos os casos rompendo con todos os apoios que tiñan no seu camiño e sen contención algunha.

En calquera caso, os sectores bursátiles máis sensibles a estes descensos son algúns dos máis importantes da economía española. E que é conveniente que teña en conta fronte ás estratexias de investimento que vai desenvolver a partir de agora. E cales son as seguintes.

bancos: o sector financeiro é un dos máis afectados polo Brexit, con caídas superiores ao 20%. O Banco Santander e Sabadell son precisamente os máis afectados debido á súa exposición excesiva á banca inglesa. Liderando, en calquera caso, as empresas que deixaron parte do seu valor. Non só no mercado nacional, senón tamén no internacional. Este é un segmento que debe manterse afastado de calquera tentación de compra. O normal sería que continuase con esta tendencia durante os próximos meses, ata acadar niveis pouco menos que insólitos nas institucións financeiras.

IAG: ten a honra de ser o valor que máis se deixou na bolsa de Madrid, case o 30%. A razón deste colapso débese á súa alianza coa compañía aérea British Airways, e que está pesando a súa evolución en accións a partir desta decisión. E o que é peor, con poucas perspectivas de que a súa situación cambie durante os próximos días de negociación.

Empresa con intereses en GBHai tamén unha serie de empresas que teñen moitos intereses na zona, cunha presenza moi activa nas súas liñas de negocio. Empresas como Ferrovial, Telefónica ou Iberdrola son os mellores expoñentes deste escenario presentado polas bolsas. Ata o punto de que os seus rendementos neste venres negro despois do Brexit estiveron por baixo da media xeral.

Onde podes protexer os teus aforros?

activos nos que investir O panorama que se che presenta como un pequeno investidor é realmente desolador. Practicamente todos os activos financeiros caeron en picado e parece que a súa tendencia será a mesma que esta semana. Entón é hora de preguntarse onde pode abrir posicións para rendibilizar os seus aforros. En moi poucos mercados, por suposto, pero incluso nos peores escenarios, xorden novas oportunidades de negocio. E entre eles destacan os seguintes.

  • Ouro: sen dúbida o gran beneficiado deste novo escenario económico. De feito, foi un dos poucos activos financeiros que aumentaron neste dramático día para todos os investidores. E fíxoo con forza especial, porque serviu como refuxio ás grandes capitais. E recuperar un papel moi tradicional para atraer cartos nos momentos de maior incerteza da economía global.
  • Mercado Forex: pode converterse noutra das alternativas que tes para mellorar a túa conta de resultados e en ausencia de oportunidades de investimento. Neste sentido, o comportamento dalgunhas moedas: Dólar estadounidense, franco suízo ou ien xaponés pode ser máis que interesante defender os teus intereses. Actúan como refuxio da fuxida de capitais doutros activos financeiros importantes. En calquera caso, teña moito coidado á hora de tomar posicións, xa que é un mercado altamente volátil para o que non están preparados todos os perfís de investimento.
  • Bonos alemáns: a tendencia dos grandes capitais non é outra que a de refuxiarse nos activos que lles ofrecen maior seguridade. E neste sentido, a débeda alemá é unha das que mellor cumpren este papel. Baséase na seguridade e fiabilidade xeradas polo seu sistema económico. E, como consecuencia, están dirixidos a este produto financeiro. Pódese contratar directamente, pero sempre é máis cómodo e máis doado formalizalo de fondos de investimento baseado neste modelo para facer rendible o aforro. Non xera un retorno espectacular, pero polo menos premiará o seu interese en momentos tan turbulentos coma hoxe.

Que facer coas posicións de accións?

Se aínda non pechou as súas posicións nas bolsas, ten unha dobre estratexia. Por unha banda, segue a mercar á espera de que finalice a tendencia baixista canto antes. Esta estratexia estará dirixida a investimentos que van a medio e, especialmente, a longo prazo. E por outra, vende as túas accións en calquera rebote que sostén o mercado. Deste xeito, evitarás máis perdas e incluso podes mercar as accións máis baratas nunhas semanas ou meses.

En calquera caso, a prudencia debería ser o denominador común das túas accións. Non tomar decisións en quente, senón xerar unha profunda reflexión sobre cales son os teus obxectivos reais. E especialmente o termo ao que se dirixen as achegas monetarias: curto, medio ou longo. Unha vez disipadas as principais dúbidas, será o momento de executar a decisión, que en calquera caso será moi difícil de tomar tendo en conta a gravidade deste novo escenario que se "plantexa no vello continente.

E se está en plena liquidez?

estratexias de investimento Outro escenario moi diferente é o que xorde da súa distancia aos mercados financeiros. Se non está investido, parabéns, porque non perderá nin un euro durante estes días despois do Brexit. E ademais, ábrese a posibilidade de que poida abrir posicións nos valores da bolsa española, con prezos moi suxestivos, nalgúns casos oportunidades reais de compra. Pero non debería formalizar as operacións neste momento. Haberá que esperar polo menos unhas semanas para regresar aos parques, xa que o risco de continuar caídas graves é máis que notable.

En calquera caso, o que vai atopar é sen dúbida con prezos das accións pouco menos que inimaxinables ata hai unhas datas. Non sorprendente, hai empresas de primeiro nivel que durante as últimas sesións de negociación perderon ata a metade do seu valor. Para aproveitar este escenario é moi cómodo, aínda que non teña posicións de compra, estar ao tanto de todo o que está a suceder nas accións nestes días.

Seguramente, se se mira ao longo prazo, os prezos comezan a ser máis que interesantes, independentemente de se poden continuar baixo a tendencia á baixa dos mercados. E onde a liquidez será o activo máis importante que ten neste momento. Xa que lle permitirá realizar compras selectivas en calquera índice europeo.

Se revisa os prezos dos principais títulos españois e descubrirá que algúns deles roldaron o 50% durante os primeiros seis meses do ano. Dende esta perspectiva, non é necesario ser totalmente negativo, senón positivo para comprender que as novas canles están abríndose agora. Con prezos máis axustados e niveis de sobrevenda por encima do habitual. Por suposto, se non foi afectado por este tsunami bursátil que se derivou do Brexit.


O contido do artigo adhírese aos nosos principios de ética editorial. Para informar dun erro faga clic en aquí.

Sexa o primeiro en opinar sobre

Deixa o teu comentario

Enderezo de correo electrónico non será publicado. Os campos obrigatorios están marcados con *

*

*

  1. Responsable dos datos: Miguel Ángel Gatón
  2. Finalidade dos datos: controlar SPAM, xestión de comentarios.
  3. Lexitimación: o seu consentimento
  4. Comunicación dos datos: os datos non serán comunicados a terceiros salvo obrigación legal.
  5. Almacenamento de datos: base de datos aloxada por Occentus Networks (UE)
  6. Dereitos: en calquera momento pode limitar, recuperar e eliminar a súa información.