Vertikalaj Disvastigitaj Strategioj kun Financaj Opcioj, Parto 2

Altnivelaj strategioj kun financaj elektoj

Ni lastatempe komentis en la blogo pri iuj strategioj kun financaj elektoj. La elekta merkato estas unu el la plej dinamikaj pro sia naturo. Kelkaj el la strategioj kiuj estis priskribitaj estis la Kovrita Voko, la Edziĝinta Meto kaj la Straddle. Ĉi tiuj estas nur kelkaj el la multaj, kiuj ekzistas kaj kiuj permesas al ni profiti kaj utiligi tiun potencialon, kiun la financaj merkatoj proponas al ni. Sed en ĉi tiu artikolo ni tuŝos la vertikalajn disvastigojn, por "ludi" kun la malsamaj strikprezoj.

En ĉi tiu dua parto, la intenco estas revizii iom pli, kaj enprofundiĝi en tiuj, kiuj pro siaj trajtoj povas esti iom pli komplikaj. Ĉar estas konsilinde sekvi la ordon de la artikoloj, trairante tiun de la Financaj Elektoj, kaj poste daŭrigu tra la unua parto de Strategioj kun Opcioj ĝis vi alvenos ĉi tien. Je ĉi tiu punkto, mi esperas, ke la novaj strategioj, kiujn ni vidos, ankaŭ estos didaktikaj kaj utilaj por vi.

Disvastiĝo de Taŭra Alvoko

taŭro voko disvastigi strategion

Ĉi tiu strategio estas inkluzivita ene de la vertikalaj disvastiĝoj. Ĝi konsistas el samtempe aĉetado kaj vendado de du alvokaj elektoj por la sama valoraĵo kaj la sama limdato, sed kun malsamaj strikprezoj. La aĉeto estas farita sur la plej malalta strikprezo kaj la vendo sur la plej alta strikprezo. Ĉi tiu opciostrategio estas efektivigita kiam la investanto estas alcista sur valoraĵo.

Kaj perdo kaj gajno estas limigitaj, kaj ili dependos de la distanco je kiu ni metas la strikprezojn. En situacioj, kie estas granda volatilo sur valoraĵo, ofte ekzistas ŝancoj kun interesa profito / risko.

Ursa Voko Disvastiĝo

strategioj kun financaj elektoj

Ĝi estas la sama kiel la antaŭa strategio, krom tio en ĉi tiu strategio la vendita voko estas tiu kun la plej malalta strikprezo, kaj la aĉetita voko estas tiu kun la plej alta strikprezo.

Urso Metu Disvastiĝon

strategio kun metoj en la elekta merkato

La strategio de Bear Put Spread estas simila al la antaŭa, nur ĉi-foje ĝi estas aplikata kiam la investanto konsideras ke povas esti malkreskoj en la valoraĵo. La celo estas utiligi la gutojn limigante la perdojn kaj limigante la gajnojn. Por ĝi a Put estas aĉetata kaj alia estas vendata samtempe sur la sama matureco kaj valoraĵo, sed kun malsama ekzercprezo. La aĉetita Put estas tiu kun la plej alta strikprezo kaj la vendita Put tiu kun la plej malalta strikprezo.

La maksimuma profito, kiun oni povas aspiri, estas la prezdiferenco inter la du ekzercprezoj minus la diferencon inter la premio pagita kaj la premio kolektita. Aliflanke, la maksimumaj perdoj estas la diferenco inter la premio pagita kaj la premio kolektita.

Bull Put Disvastiĝo

vertikalaj disvastigaj strategioj kun elektoj

 

Aliflanke, kaj en la sama vejno, ni povas inversigi la aĉeton kaj vendon ene de la antaŭa strategio. Do kun la virbovo disvastigita, la Meto kun la plej alta strikprezo estus vendita, kaj alia estus aĉetata kun pli malalta ekzercprezo. Tiel, ni komencus je "profito" kaj nur se la prezo malkreskus ni enirus perdojn, kiuj estus limigitaj aĉetante la puton je pli malalta strikprezo.

Fera Kondora Strategio

kiel uzi la feran kondoran strategion

Ĉi tiu strategio estas unu el la plej progresintaj en la elekta merkato ene de vertikalaj disvastiĝoj. Ĝi estas generita danke al kvar opcioj, du vokoj kaj du metitaj. Ĝia Delta estas neŭtrala kaj la Theta estas pozitiva, tio estas, ĝi ne estas tuŝita de prezoŝanĝoj ene de la intervalo en kiu ĝi funkcias. Tamen, kio estas tre pozitiva por ŝi, estas la tempofaktoro, ĉar ĝi pliigas niajn profitojn. De la sama maniero, se ni eniris tempon de alta volatilo, kaj ju pli poste ĝi malsupreniras, plu malpliigante la prezon de la elektoj, ĝi estas io, kio finas profitante.

Kio estas financaj elektoj kaj por kio ili utilas?
Rilata artikolo:
Financaj Elektoj, Voki kaj Meti

Por praktiki ĝin, ĉiuj opcioj devas esti en la sama limdato. Tiam, konsiderante, ke la unua strika prezo estas la plej malalta kaj la lasta la plej alta (AL ĝi estas kunmetita jene.

  • A. Aĉeto de Put kun strikprezo A (la pli malalta).
  • B. Vendu Put kun B strika prezo (iom pli alta).
  • C. Vendo de Voko kun ekzercprezo C (pli alta).
  • D. Aĉetante Vokon kun D strika prezo (la plej alta).

Fakte, ĉi tiu strategio estas la kombinaĵo de Bear Call Spread kaj Bull Put Spread. Dum gamo, kiu dependos de la distanco de la strikprezoj, ni estos en profito. Nur se la prezo altiĝos aŭ malaltiĝos preter niaj pozicioj, ni enirus perdojn, kvankam ili estus limigitaj de la aĉetoj, kiujn ni faris.

Inversa Fera Kondoro

kio estas la strategio kun inversaj feraj kondoraj financaj elektoj

Es la kombinaĵo de Bull Call Spread kaj plie Bear Put Spread. La ordo sekvinda en la aĉetoj kaj vendoj de la 4 opcioj estas tute male. Komence ni "komencus" en perdoj, kiuj restus ene de la intervalo kie ni farus niajn aĉetojn. Ĉar la prezo eliris ĉi tiun zonon kaj altiĝis aŭ falis, la gajnoj realiĝus.

En la inversa Fera Kondoro la eblaj gajnoj estas pli altaj, tamen ili ankaŭ estas malpli verŝajnaj, ĉar ni komencas de perdoj, kaj en la okazo de malgrandaj prezo-variadoj ĉi tiuj gajnoj ne estus atingitaj.

Konkludoj pri vertikalaj disvastiĝoj

Vertikalaj disvastigstrategioj tendencas doni bonajn rezultojn se la prezo de la aktivoj havas la konduton, kiun investantoj atendas. Estante kombinaĵo de 2 aŭ pli da elektoj, eble estas konfuzo dum komercado de elektoj. Ekzemple, ni finu aĉetante anstataŭ fari la vendon. Multaj makleristoj proponas la eblecon de observu la grafikaĵon rezultantan de niaj strategioj antaŭ komerci, tio helpas nin vidi ĉu ĝi estas tio, kion ni volas. Krome, ili permesas al ni vidi revenojn / riskon kaj probablojn, ke ni atingos maksimumajn profitojn aŭ perdojn.

Mia rekomendo estas, ke vi prenu iom da tempo analizu bone operaciojn, por ke ili povu esti optimumigitaj, minimumigi normajn erarojn kaj maksimumigi eblajn profitojn kaj minimumigi perdojn. Mi esperas, ke ĉi tiu artikolo helpis vin konatiĝi kun vertikalaj disvastigaj strategioj kun elektoj!

Edziĝinta metita kiel unu el la strategioj kun ebloj
Rilata artikolo:
Strategioj kun Financaj Elektoj, Parto 1

La enhavo de la artikolo aliĝas al niaj principoj de redakcia etiko. Por raporti eraron alklaku Ĉi tie.

Estu la unua por komenti

Lasu vian komenton

Via retpoŝta adreso ne estos eldonita. Postulita kampojn estas markita per *

*

*

  1. Respondeculo pri la datumoj: Miguel Ángel Gatón
  2. Celo de la datumoj: Kontrola SPAM, administrado de komentoj.
  3. Legitimado: Via konsento
  4. Komunikado de la datumoj: La datumoj ne estos komunikitaj al triaj krom per laŭleĝa devo.
  5. Stokado de datumoj: Datumbazo gastigita de Occentus Networks (EU)
  6. Rajtoj: Iam ajn vi povas limigi, retrovi kaj forigi viajn informojn.