Angesichts der großen Entwicklung und des Wachstums der Finanzinvestitionen bis heute und im Laufe der Jahre haben viele Anleger diese genutzt verschiedene Finanzinstrumente, um Ihre Ziele zu erreichen Gewinne aus Investitionen im Finanzsektor zu erzielen.
In diesem Artikel werden wir die gängigsten und derzeit am häufigsten verwendeten Finanzderivate auf den verschiedenen Weltmärkten klassifizieren, da diese sehr beliebte Instrumente sind und jedem Anleger im Investmentsektor bekannt sind.
Derivate bestehen aus Finanzinstrumenten deren Wert sich aus der Schwankung oder Bewegung der Preise ergibt auf einen anderen Vermögenswert, der als „zugrunde liegender Vermögenswert“ bezeichnet wird. Der zugrunde liegende Vermögenswert, mit dem er betrieben wird, ist in der Regel sehr unterschiedlich oder unterschiedlich, z. B. Aktien von Unternehmen, Währungen, Aktienindizes oder Rohstoffen.
Kurz gesagt, ein Derivat ist ein Terminkontrakt, mit dem die Details und Bedingungen zum Zeitpunkt des Vertrags festgelegt werden, während der effektive Umtausch zu einem späteren Zeitpunkt oder nach Ablauf des Vertrags erfolgt oder stattfindet.
Eine sehr wichtige Tatsache in Bezug auf diese Finanzprodukte ist, dass unterliegen einer HebelwirkungDas heißt, um in sie zu investieren, benötigen wir einen reduzierten Betrag oder Betrag im Vergleich zu ihrer normalen Akquisition, sodass die Ergebnisse dieser sowohl positiv als auch negativ multipliziert werden.
Mit einer Vielzahl von Finanzderivaten und ihren Modalitäten werden wir uns dann auf folgende Typen konzentrieren und diese analysieren:
Die Zukunft
Futures sind Kontrakte oder Vereinbarungen, bei denen der Umtausch eines festen Betrags eines Vermögenswerts, der zu einem späteren Zeitpunkt oder mit einem bestimmten Ablauf festgelegt wurde, zu einem im Voraus oder zuvor vereinbarten Preis festgelegt wird. Mit Futures können wir zwei Arten von Positionen einnehmen:
- Long-Position: Dies ist derjenige, der akzeptiert der Futures-KäuferMit anderen Worten, sobald der Vertrag oder die Vereinbarung abgelaufen ist, haben Sie Anspruch auf den zugrunde liegenden Vermögenswert. Es besteht auch die Möglichkeit, dass der Käufer seine Position auf dem Markt vor Ablauf schließt, dh die Zukunft vor Ablauf verkauft und sich so von der Verpflichtung befreit.
- Short Position: Dies ist derjenige, der vom Futures-Verkäufer akzeptiert wird, dh derjenige, der sich bereit erklärt, den zugrunde liegenden Vermögenswert bei Fälligkeit zu dem im Vertrag festgelegten oder vereinbarten Preis zu liefern. Wie im vorherigen Fall können Sie diese Position auch vor ihrem Ablauf liefern.
Die Optionsscheine
Optionsscheine sind ein verhandelbares Produkt, dem ein Zusatz hinzugefügt wurde Recht zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten Vermögenswerts zu einem festgelegten Preis und einem bestimmten Zeitraum. Der Erwerber des Optionsscheins hat das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den Basiswert am Ablaufdatum zu kaufen oder zu verkaufen.
Ob das Recht ausgeübt wird oder nicht, hängt vom Preis des Basiswerts zu diesem Zeitpunkt mit dem Ausübungspreis ab.
- Kaufscheine: Der Vertragsinhaber kauft den Basiswert zu dem in der Ausübung festgelegten Preis. Falls der Preis höher ist als der für das Jahr, wird er mit einer Gutschrift an den Inhaber für die resultierende Differenz zwischen den beiden Preisen abgerechnet.
- Verkaufsscheine: Der Inhaber des Rechts verkauft den Basiswert zum Ausübungspreis. Falls der Preis niedriger ist, wird die Vereinbarung durch Zahlung der Differenz zwischen den beiden Preisen abgeschlossen.
Abhängig von der Ausübung des Vertrags oder der Vereinbarung können die Optionsscheine vom amerikanischen Typ (sie können während der gesamten Laufzeit des Optionsscheins bis zum Ablauf ausgeführt werden) oder vom europäischen Typ (sie können nur bei Ablauf oder Ablauf ausgeübt werden) sein.
Die Optionen
Die Optionen bestehen aus einem Vertrag oder einer Vereinbarung, bei der der Käufer ein Recht und der Verkäufer eine Verpflichtung erwirbt, eines bestimmten Betrags für einen Basiswert in einer im Voraus festgelegten Laufzeit oder Laufzeit.
Die Prämie ist der Preis oder die Provision, die der Käufer hat, um dieses Kaufrecht mit den vereinbarten Merkmalen zu erhalten. Sobald die Ablauf- oder Ausführungsfrist abgelaufen ist, können beide die Option bewerten und ausüben oder nicht abhängig vom vereinbarten Preis und dem aktuellen Marktpreis.
Abhängig von dem Zeitpunkt, zu dem die Optionen ausgeübt werden können, gibt es auch zwei Arten: die europäische Option (sie kann nur nach Ablauf der Option ausgeführt werden) und die amerikanische Option (sie kann jederzeit bis zur Laufzeit von ausgeübt werden) die Option).
Binäre Optionen
Wenn Sie es immer noch nicht wissen Was sind die binären Optionen Beachten Sie Folgendes. Binäraktien sind eine Art Finanzderivat, das in den letzten Jahren aufgrund der Leichtigkeit des Handels sehr beliebt geworden ist (sie sind auch mit einem hohen Risiko verbunden).
Binäraktien zeichnen sich dadurch aus, dass sie es sind Eine Art von Investition, die auf allem oder nichts basiertDas heißt, wenn der Händler die von ihm gemachte Vorhersage trifft, nimmt er einen Prozentsatz der Investition ein, aber für den Fall, dass die Vorhersage falsch ist, wird nichts genommen.
Diese Operationen können entweder in Handelsrichtung ausgeführt werden, dh kaufen ("CALL") oder verkaufen ("PUT"). Nachdem der Vermögenswert und die Richtung des Vorgangs ausgewählt wurden, muss die Ablaufzeit der Option ausgewählt werden (die meisten Broker erlauben Vorgänge von 60 Sekunden, 5 Minuten usw.).
Swaps
Ein Swap besteht aus einem Finanzvertrag zwischen zwei Parteien, bei dem sie vereinbaren, Cashflows mit einer bestimmten Formel und Spezifikationen auszutauschen. Diese Modalität sind maßgeschneiderte oder spezifische Verträge, um spezifische und komplexe Anforderungen zu erfüllen.
Die Swap-Vereinbarungen oder -Verträge enthalten Angaben zu Währungen, geltenden Zinssätzen und dem Datum des Austauschs oder Ablaufs des Geschäfts sowie die im Vertrag vereinbarten Formeln und technischen Spezifikationen.
Arten Die gängigsten Swaps sind der Zinssatz und der Wechselkurs der WährungenDaher ist dieses Finanzderivat ein komplexes Produkt und nicht für alle Arten von Anlegern geeignet, da es ein hohes Risiko birgt und einem hohen Risiko ausgesetzt ist Finanzmarkt.
Differenzverträge oder CFDs
Differenzkontrakte oder CFDs (Differenzkontrakte) sind Vereinbarungen, bei denen der Investor und ein Finanzinstitut vereinbaren, die Differenz zwischen dem Verkaufs- und Kaufpreis eines bestimmten zugrunde liegenden Vermögenswerts, z. B. Aktien, Indizes, Aktien, Rohstoffe und Zinsen, umzutauschen Preise unter anderem.
Da es sich um unspezifische Produkte oder Modelle handelt, müssen Anleger alle Besonderheiten und Risiken berücksichtigen, die sie mit jedem zugrunde liegenden Vermögenswert und jeder bestimmten Transaktion darstellen können. Dieses Finanzderivat nutzt auch eine Hebelwirkung, daher müssen wir das bestehende Risiko berücksichtigen, da es Verluste verursachen kann, die größer sind als das beim Broker hinterlegte Kapital.
Irgendwann haben wir alle viele Neuigkeiten über den Finanzmarkt und Finanzderivate gehört. Seine Funktion bleibt jedoch für viele von uns vage und abstrakt. Wie funktionieren Finanzderivate? Ein Finanzderivat ist eine Strategie, die Unternehmen und Unternehmen verfolgen, um Risiken zu reduzieren. Es handelt sich um einen von den Parteien unterzeichneten Vertrag, der ein Risiko-Nutzen-Verhältnis für die Beteiligten schafft. Nach dem Wort selbst ist ein Finanzderivat ein derivatives Wertpapier. Dieser Wert stammt aus einem zugrunde liegenden Vermögenswert oder Index. Die Parteien unterzeichnen dann einen Vertrag, der bis zu einem bestimmten Datum erfüllt sein muss.
«Verfolgen Sie die Finanzprozesse Schritt für Schritt und aktualisieren Sie sich in dieser faszinierenden Welt»