Situace na mezinárodních akciových trzích je pro zájmy malých a středních investorů více než nebezpečná. Tam, kde je volatilita a nestabilita finančních trhů největším nebezpečím, které může ovlivnit ocenění cenných papírů které jsou na nich uvedeny. Nelze zapomenout, že strach, který se zmocňuje různých finančních agentů, může být velmi silným signálem o tom, co se od nynějška může stát na finančních trzích. Je to riziko, které uživatelé musí před plněním této prognózy převzít za nic pozitivního.
Zpomalení americké ekonomiky je jedním z faktorů, které alarmují velkou část investorů. V tomto smyslu provedli američtí správci fondů zrušení krátké pozice na to, co se může stát v příštích několika dnech, týdnech nebo dokonce měsících. Tato skutečnost ovlivňuje další finanční aktiva, například pokles nákupu dluhopisů. Náznak toho, co se může stát na akciových trzích a že se v tomto článku pokusíme analyzovat jeden z nejhorších scénářů, které mohou na akciovém trhu nastat: panika na akciovém trhu.
V tomto smyslu, Federální rezervní banka v Atlantě (USA) v posledních čtvrtletích zveřejňuje možný scénář, ve kterém se předpovídá snížení úrokových sazeb na roky 2020 a 2021. Pokud budou tyto předpovědi splněny, nebylo by překvapením, že reakce na akciových trzích je jasně dolů. S následným odpisem u cenných papírů kótovaných na akciových trzích. Není divu, že výkonnost indexu S&P 500 byla od třetího čtvrtletí loňského roku velmi negativní. Navzdory vývoji důležitých odrazů během tohoto medvědího procesu.
Co když panika na akciovém trhu přijde?
V každém případě několik důležitých analytických změn z technického hlediska pro Ibex 35, který je stále okamžik neurčitosti, i když vždy v hlubokém sestupném trendu s tvorbou klesajících relativních maxim a minim. Neméně pravdou však je, že někteří velmi důležití analytici akciových trhů varovali před možností, že investoři mohou kdykoli zažít paniku na akciovém trhu. Zejména odvozeno od problémů, které mají dluhy některých zemí a států.
Pokud k tomu skutečně dojde, nezbude než se chránit naše investiční portfolio ve velmi opatrné schopnosti. Ne nadarmo, nakonec jsou v sázce vaše peníze, a proto není vhodné nechat vše v rukou improvizace jak se to stalo některým malým a středním investorům, když byl vyvinut tento tak málo žádaný proces. Abychom tento závažný problém napravili, poskytneme vám několik pravidel chování, abyste věděli, jak v těchto velmi zvláštních situacích jednat s velkou pečlivostí,
Analyzujte investiční podmínky
Zaprvé bude více než nutné definovat dobu trvání, do které směřují vaše investice na akciovém trhu: krátká, střední nebo dlouhá. Protože v závislosti na této proměnné musíte použít jednu nebo jinou strategii hájit své zájmy jako investor. Protože pokud bylo přijímání pozic prováděno na krátkou dobu, nejlepší strategií, kterou můžete použít ve scénáři paniky na akciovém trhu, je vrátit pozice co nejdříve, protože můžete přijít o mnohem více peněz, než jste do té doby dosáhli .
Na ocenění akcií je vždy lepší ztratit 10% než 50%. Toto je poučení z minulých epizod velkých poklesů akcií. Zvláště pokud váš záměr směřoval k kratší termíny aby byl váš osobní nebo rodinný majetek ziskový. V žádném případě byste si neměli dělat starosti s takovým radikálním rozhodnutím, protože byste se neměli ptát sami sebe, o co jste přišli, ale naopak musíte analyzovat, co můžete od této chvíle ztratit. V situaci paniky na akciovém trhu je to samozřejmě mnohem víc, než si zpočátku představujete.
Stabilnější investoři
Další velmi odlišná věc se týká jednání investorů, kteří jsou stabilnější na svých pozicích v akciích. To znamená, že nechtějí spekulativní operace na několik dní nebo týdnů, ale jejich cíle jsou stanoveny ze střednědobého a dlouhodobého hlediska. V tomto případě se vaše strategie bude podstatně lišit v závislosti na tomto důležitém faktoru. Protože tato skutečnost může zůstat bez povšimnutí v naději, že jak roky ubíhají cena akcií se zotaví. Protože mezi investory, kteří mají více zkušeností na finančních trzích, se říká, že „z dlouhodobého hlediska vždy vyhrává akciový trh“. To není vždy pravda, ale setkáváme se s určitou pravidelností.
Na druhou stranu to, co bezpochyby může představovat propad akciového trhu, je skutečná příležitost k vytvoření velmi výnosného obchodu. Nemůžete zapomenout, že na konci dne můžete nakupujte velmi levné akcie, s velmi konkurenceschopnou tržní cenou v důsledku tohoto velmi zvláštního a zároveň radikálního trendu. Se slevami, které lze formalizovat s 50% nebo více s ohledem na ceny před scénářem paniky na akciovém trhu. Tam, kde budou mít mnohem vyšší potenciál přecenění než před krizí. To je dobře známo silnými rukama trhu, a proto vědí, jak toho využít velmi efektivně.
S řadou varování
V každém případě je prevence tou nejlepší zbraní, kterou mají malí a střední investoři k dispozici pro řešení této situace. Případ vždy panika na akciovém trhu přichází náhle a neumožňuje vám reagovat s určitou účinností. Existují však určité náznaky, které mohou naznačovat, že se tento výjimečný pohyb na akciových trzích blíží. Jako například a velmi náhlá změna trendu a že je doprovázen velkým objemem náboru. Může to být více či méně spolehlivá stopa o tom, co se může stát v příštích několika měsících.
Další indikací ke zjištění této situace na finančních trzích je indikace odvozená z existence některých finanční bublina. V tomto smyslu stačí vzpomenout, co se stalo s technologickými společnostmi v 90. letech minulého století. Nebo ve stejné cihlové bublině, která byla jedním z nejdůležitějších spouštěčů pro objevení se hospodářské krize v letech 2007 a 2008 s důsledky, které v tuto chvíli všichni znají. Kromě dalších technických úvah a možná i ze základního hlediska.
Jaké jsou nejcitlivější hodnoty?
Další otázkou, která by měla být položena v možném scénáři paniky na akciovém trhu, je detekce nejzranitelnějších akcií, které utrpí velké poklesy. V těchto případech neexistují žádné výjimky a všechny klesají po poměrně dlouhou dobu. Existují však některé kótované společnosti, které si v těchto procesech odpisování na akciových trzích vedou horší než jiné. Jako například cyklické sektory, finanční, technologické a obecně související s růstem mezinárodní ekonomiky. Jsou samozřejmě nejvíce vystaveni účinkům takzvané paniky na akciovém trhu.
Na druhou stranu existují i další odvětví, která sice vnímají znehodnocení své hodnoty na akciovém trhu, ale dělají to s menší intenzitou než ta. Jedná se o takzvané obranné cenné papíry, které v některých případech fungují jako útočiště před kapitálovými zásobami na finančních trzích. Jedná se o konkrétní případ elektrické společnosti a v některých dalších případech související s jídlem. Neznamená to, že vaše akce v tomto scénáři ocení, ale samozřejmě, že budou lepší než ostatní.
Zůstaňte v likviditě
Jediným způsobem, jak se z tohoto procesu dostat nepoškozený, je být zcela tekutý. Je velmi složité to provést, ale před prvními rušivými pohyby lze tuto jedinečnou investiční strategii formalizovat. A to, vrátit pozice na akciových trzích udržet je v bankovních produktech po celý život (termínované vklady, národní směnky nebo účty s vysokými příjmy). Na druhou stranu to poslouží k návratu na finanční trhy, až bude tento proces ukončen, ale s velkou výhodou, že akcie kótovaných společností lze koupit za mnohem konkurenceschopnější cenu než dříve.
Nakonec je třeba si uvědomit, že vaky neklesají ani nestoupají navždy, jak budete vědět z vlastní zkušenosti. A po období paniky na akciovém trhu přichází jejich oživení, a to i při velké intenzitě vzestupu. Proto musíte být připraveni na tento skvělý okamžik a nejlepší způsob, jak to udělat, je být v likviditě a uložit úspory na svém běžném účtu. Přinejmenším budete mnohem lépe spát tváří v tvář tomu, co se vám může stát po mnoho a mnoho měsíců, o čemž ostatně i je.