Sjećanje na različite padove na tržištima dionica i dalje je prisutno u svijesti mnogih ulagača, posebno starijih. Još uvijek imaju u svom sjećanju svu uštedu koju su oni uzeli kretanje dionica tako nasilno i obezvređivalo sva međunarodna tržišta dionica. Do te mjere da već postoji nekoliko gurua financijskih tržišta koja dolaze najavljujući događaj ovih karakteristika u narednih nekoliko mjeseci, ili možda godinama.
Ako se dogodi događaj od ove važnosti, budite na oprezu brzo jer će to biti najgori mogući scenarij. Moći ćete izgubiti mnogo više novca nego što u početku možete zamisliti. Iako može stvoriti poslovne mogućnosti zbog velike količine financijske imovine u koju trenutno možete uložiti novac. Kroz nove financijske proizvode koji razmatraju sve moguće scenarije.
Pad na berzi je nešto vrlo ozbiljno što ne možete shvatiti olako, a još manje sa spontanim nastupima koji nikamo ne vode. Bit će potrebno da imate programiran akcijski plan u slučaju da se ovo kretanje razvije u narednih nekoliko mjeseci. Iznad svega da zaštitite svoje novčane doprinose snažnijim i bržim akcijama. Jedino koza koja provodi izuzetnu investicijsku strategiju.
Povijesna pozadina pada berze
Ako je došlo do kraha na tržištima dionica par excellence, to je nitko drugi nego 29. Posljedice su u istoriji i ekonomiji, a zašto i ne, u nekim filmovima koji odražavaju ovaj povijesni događaj. Kao dobro, pukotina od 29 Dogodilo se 24. oktobra 1929. godine i bilo je poznato kao Crni četvrtak, a bio je okidač za ono što bi mogla biti Velika depresija.
Akcije na berzi su naglo pale do nivoa nepoznatih do tada. Nije malo investitora koji su totalno propali tih sudbonosnih dana za sve. Tamo gdje su špekulanti prodali sve vrijednosne papire koje su imali u svojim investicionim portfeljima. Na financijskim tržištima bila je takva panika da je rast prodaje smanjio vrijednost dionica.
Svi investitori, veliki i mali, počeli su rušiti svoje pozicije s vrlo jasnim ciljem: izgubiti što manje novca. Njegovi su efekti bili porazni zbog njegove posebne težine. Mnogi štediši izgubili su više od 80% uloženog kapitala u torbi. A drugi još gore, jednostavno su bankrotirali. Siromaštvo je instalirano u dobrom dijelu američkog društva, s učincima koje do sada svi znamo.
Ostale pukotine kroz istoriju
Ovaj finansijski slom zabilježen je u mnogim istorijskim knjigama. To nije bio jedini pad na berzi, ali drugi su se kasnije razvili, iako sa mnogo manjeg intenziteta. Posebno se ističe pukotina iz 87, u narodu poznat kao Crni ponedjeljak. Bila je to jedna od najgorih sesija u istoriji za sjevernoameričku berzu dionica, koja je naglo pala za više od 500 poena, a njen selektivni referentni indeks depresirao je za više od 22%. Nešto nečuveno u to vrijeme što bi se moglo dogoditi na financijskim tržištima. Nije uzalud poljuljalo interese hiljada i hiljada investitora. Njegovi uzroci uključuju vrlo visok trgovinski deficit, visoku inflaciju, ratnu situaciju u Perzijskom zaljevu, s problemima u opskrbi naftom, i konačno mnoge tenzije na tržištu nekretnina.
Ova savršena oluja razvila se na berzi imao je još jedan potresni udar 2008. godine, od kojih se sada suočavamo s njegovim posljedicama. Iako više od svega, više od svega upućujemo na svjetsku berzansku krizu iz oktobra ove godine. Uz istorijski pad cijena dionica na praktično svim svjetskim berzama, praktično bez izuzetaka. Padovi su predstavljali brutalni pad, preko 10% u istoj trgovačkoj sesiji ili u nekoliko njih.
Šta bi se sada moglo dogoditi?
Do sada je mali pregled onoga što su ta kretanja bila u posljednjih stotinu godina. Ali što bi se dogodilo da se pukotina razvije odmah sada ili vrlo brzo? Pa, i ja bih razarajući efekti na interese investitora, a među njima i vaša. Zasad, pad cijene dionica mogao bi premašiti barijeru od 20%. To znači puno, ali puno novca na vašim pozicijama u akcijama.
To bi utjecalo na sva tržišta dionica, i bez iznimke. U ovom slučaju potaknuto većom globalizacijom ekonomije i širenjem tržišta dionica. Ne bi bilo moguće primirje i sa sigurnošću da biste izgubili više nego u bilo kojoj prilici. Čak i da pokažete sve svoje doprinose. Tačno je da sada postoje veći odbrambeni mehanizmi, ali malo bi se moglo učiniti u ovom scenariju, a toliko malo poželjnom od svih agenata koji djeluju na berzi.
Od svih nekoliko, malo alata koje ćete moći koristiti ako ovaj nasilni scenarij pristane za cijene kompanija širom svijeta. Samo uz određenu prevenciju moći ćete ublažiti njegove učinke. I u tom smislu su usmjerene linije akcija koje morate poštivati kako biste zaštitili uštede u životu.
Njegovi glavni efekti na novac
Ako se dogodi pad poput prethodnih, stvari će vam ići loše ako imate otvorene pozicije u dionicama. Ne uzalud, ostavit ćete se na putu više nego bilo kojom drugom prilikom. Čak i uz rizik da vas zaista upropasti. Kao posljedica ovih naglih kretanja, nećete imati drugog izbora nego napraviti masovnu prodaju na financijskim tržištima. I uvijek po tržišnoj cijeni, koja će biti vrlo niska, gotovo današnja iz današnje perspektive.
Oni će učiniti da izgubite veliki dio uloženog kapitala, s amortizacijama koje se mogu opasno približiti 50%. Međutim, možete ga smanjiti ako pažljivo postupite kada se razvije pad berze. Ali istina je da su tržišta samoobrane koja ćete imati u tim trenucima minimalna. Na financijskim tržištima generirat će se toliko naloga za prodaju da će biti vrlo teško izvršiti ih, a još manje po cijenama za koje želite da formalizirate poslovanje na tržištima dionica.
Ako niste prodavali prethodnih dana, imat ćete mnogo više poteškoća u tome iz ovih izuzetnih trenutaka. Nije iznenađujuće što se morate staviti u najgori scenarij i pretpostaviti da će vam na berzi stvari ići vrlo loše. Bez isključenja, jer pukotine utječu na sve nizove vrijednosti, indekse i sektore berze. Ne možete pobjeći ako se jedna od ovih situacija razvije tako nepoželjna za vaše interese.
Šta da radite?
Upravo u trenutku kada pukotina nastane, bez obzira na njezinu prirodu, najneophodnije će biti riješiti se otvorenih pozicija što je prije moguće, bez odgađanja. To će biti jedini način da uštedite dio svoje ušteđevine. S obzirom na ovo, neće vam preostati ništa drugo nego primijeniti niz radnji koje će biti potrebne u tim slučajevima. Oni su sljedeći.
- Pokušajte to svakako udarni talas ne dolazi do vas u potpunosti. To znači da ćete prvi dan morati smanjiti padove. I na ovaj način izbjegavajte da se rezovi još više usredotoče na sljedeće sjednice dionica.
- Ne opsjedni prodajte svoje akcije po cijeni koju ste odredili vi. Ali naprotiv, morate ga formalizirati pod tržišnom cijenom. To je jedina mogućnost izvršenja naloga za prodaju dionica.
- Ne pokušavajte čekati da vidite kako finansijska tržišta se razvijaju. To će biti ozbiljna greška zbog koje ćete nakon nekoliko dana zažaliti zbog niske likvidnosti na berzama.
- Kao rješenje za zatvaranje pozicija na financijskim tržištima možete koristiti mali trik ako imate puno uloženog novca. Nije ništa drugo nego izvođenje djelomična prodaja da uštedite barem dio uložene imovine.
- U ovim posebnim situacijama nijedna moguća strategija ne vrijedi, ali morate to učiniti donose vrlo radikalne odluke i to u kratkom vremenskom razmaku. Nije iznenađujuće što minute igraju protiv vas.
- Ni sebi ne možete postaviti ciljeve budući da ste na štetu tržišta kapitala i imate malo marže za poslovanje u svojim investicijama.
- Uprkos niskim cijenama s kojima su vrijednosnice kotirale ne pokušavajte da kupite njihove akcije. Barem kratkoročno. Sa sigurnošću biste mogli pogoršati svoju situaciju, dostigavši nivoe koji su s vaše strane praktično neprihvatljivi.
Možete li vidjeti pukotinu?
Vrlo je teško predvidjeti događaje. Ni veliki stručnjaci nisu uspjeli. Možete samo protumačiti da se nešto ozbiljno događa u akcijama. Stoga ne vrijedi biti pozicioniran u njihovim vrijednostima. Jedini trag dolazi od evolucije ekonomije, posebno kada ona generira ozbiljne neravnoteže u nekim od glavnih pokazatelja ili parametri.
Udesu obično prethode neka kretanja prema dolje određenog intenziteta. Mogu upozoriti na ono što se može dogoditi u narednim mjesecima, pa čak i tjednima.
U svakom slučaju, u formiranju ovih izuzetnih kretanja, vrijednosti i indeksi mogu ostaviti polovinu svoje vrijednosti usput. Do dostići nivoe koji nikada nisu viđeni Tokom posljednjih godina. Ukratko, to je najgora stvar koja vam se može dogoditi na berzi. Nećete imati mnogo mehanizama da zaštitite svoju uštedu. I uvijek na ograničeni način. Konačno, ne zaboravite da ćete uvijek biti izloženi financijskim tržištima, a da nećete moći puno učiniti.