Mnogi ljudi, čak i oni koji već ulažu na valutnom tržištu, koji ne znaju koja je zamjena na forexu. Poznati i kao swap poeni, swap provizije ili prevrtanje na forexu. Iako je istina da to ne utječe na skalpiranje ili unutardnevne operacije, naplata se bilježi kada pozicija ostane otvorena iz dana u dan. Naplata koja može biti i u vašu korist (oni vam plaćaju) i protiv vas (vi je plaćate).
Računovodstvo svih troškova i prihoda ključno je za zdravu ekonomiju. Pa da vidimo kakva je zamjena, kako to utječe na vas, kako možete sebi koristiti ili naštetiti, i što je najvažnije, kako se swap izračunava na forexu.
Šta je zamjena?
Neki to nazivaju prebacivanjem valute. Zamjena je razlika između kamatnih stopa dviju zemalja. Tada bi bilo korektno reći da je to razlika između kamatnih stopa zemalja. Međutim, budući da se "valutni parovi" dotiču na forexu, najbolje je reći da je razlika između dvije zemlje. Dvije zemlje uključene u određeni valutni par.
Ova godišnja kamata, Mora se platiti za svaku operaciju koju držimo otvorenom od jednog do drugog i svakog dana. A postoji zato što kamatne stope za financiranje države nisu iste među njima. Imamo područja s vrlo niskim, pa čak i negativnim stopama, kao što su euro područje (valuta EUR), Švicarska (CHF valuta) ili Japan (valuta JPY), i druga viša, poput Rusije (valuta RUB). Postoje pojedinačni slučajevi zemalja s velikim kamatama, poput Argentine. Uključeno DataMacro, web stranicu koju preporučujem i koju sam često koristio da gledam podatke iz drugih zemalja, moći ćete saznati kamatne stope koje postoje u svakom trenutku.
Odakle zamjena na forexu?
u razlika u kamatnoj stopi Centralne banke kojoj svaka valuta odgovara. Da bismo to razumjeli, uzmimo za primjer australijski dolar (AUD) i švicarski franak (CHF). Između ostalih i zato što je AUD / CHF par na kojem najviše radim. Gotovo 2 godine neprestano otvaram poslove kupovine. Ovaj primjer je otprilike:
- Zapamtite da prva valuta križanja valuta je osnovna valuta, u ovom slučaju AUD. Druga je cijena valute, u ovom slučaju CHF.
- AUD je podložan kamatnoj stopi od 1%, a CHF -50%. Njegova ukupna razlika je 1’50-(-1’25)=2’75%. Ovo bi bio interes u našu korist, ako je naša pozicija je kupljena. Ako, pak, prodamo, morat ćemo platiti ovu kamatu.
- Ako bismo, naprotiv, križ uzeli obrnuto (CHF / AUD) imali bismo razliku od (-1'25) -1'50 = -2'75%. Stoga bismo na dugoj poziciji platili tu zamjenu, a u slučaju prodaje dobili bismo je.
- Imajte na umu da ako kupite prvi novčić dobivate kamate, a kad se rastanete od drugog, plaćate ga. Suprotno tome, ako prodate, na prvi novčić platite kamatu, a na drugi ga dobijete.
- Kamatne stope obično variraju tokom vremena. Neki su vrlo stabilni, drugi su vrlo nestabilni (budite oprezni kod ovih, ne želimo preplašenja).
Do sada možete vidjeti logiku iza zamjene. Ako za referencu uzmete kamatne stope valuta uključenih u svaki križ, vidjet ćete kako vam broker plaća ili naplaćuje, ovisno o tome koje ste pogledali.
Zamjena / prevrtanje kod brokera
Ovo je važno. Posrednik ne izražava postotak, već u pipovima (u vašu korist ili protiv). Štaviše, vidjet ćete to nije proporcionalno, duga pozicija nije isto što i kratka pozicija. Zar ne bi trebalo biti isto? Da, zaista jeste. Ono što se u ovom slučaju događa je to broker naplaćuje proviziju za svakog od njih i za davaoce likvidnosti. I to treba razumjeti, jer to je vaša stvar i mi imamo koristi od vaših usluga.
U mom slučaju, moj mešetar mi plaća za dugu poziciju (Swap Long) u AUD / CHF, 0 pipa dnevno. Tada, ako otvorim kratku poziciju (Swap Short), platio bih -44 pips dnevno. Ako se ne naplati provizija, mogli bismo vidjeti preciznije pip brojke, na primjer 0 i -71'0,55, ovisno o tome je li riječ o kupovini ili prodaji.
Kako možete imati koristi od zamjene
Budite oprezni, jer ovo je mač s dvije oštrice. Objašnjavam. Prvi put kad sam imao pojam zamjene, moj prvi impuls bio je potraga za valutom koja će platiti najviše pipova za održavanje otvorene pozicije. «Ostavit ću svoju poziciju otvorenom ... Svakog dana češkat ću još pipova ... I bit ću gospodar svemira». Ni ne pomišljaj na to!
Možete sami saznati kako citati tih valuta ukrštaju se sa visokim svopovima dugoročno. Ako ih potražite, na što vas potičem, vidjet ćete neke grafika koja vas plaši. Znači li to da bismo trebali zaboraviti na zamjenu? Ne ne, daleko od toga! Ali To je mač sa dvije oštrice, i moram vas upozoriti. Interesi se ne razlikuju jer se razlikuju, ali to je druga priča.
Zamjena vam može koristiti ili vam pomoći, bez da je garancija potpunog uspjeha, u donošenju odluka za dugoročno Forex trgovanje.
Kako se swap izračunava na forexu?
Zamislimo da želimo da kupujemo sa EUR / USD, a da bi brojevi bili jednostavni, zamislimo da kupujemo mini-lot, što je ekvivalentno 10.000 USD.
- Svaki pip, ili što je isto, svaki 0'0001 EUR / USD kotacije, ekvivalentan je 1 USD.
- Kamatne stope u SAD-u su više nego u eurozoni.
- Na primjer, u Sjedinjenim Državama oni su 2%, a u Euro zoni 25% (Kao primjer, ne kažem da su to sada).
- Prilikom kupovine eura dobit ćemo 0%, a kako se dijelimo sa USD, platit ćemo 2%. Što znači da ćemo godišnje plaćati 25% od 2 USD. Ekvivalentno 25 dolara.
- 225 dolara godišnje, to je 0 dolara dnevno, što bi u pipsima prevelo u -62 pipa. Negativno jer je u ovom slučaju ono što bismo trebali platiti. I dodajući da će broker dodavati provizije, može se pojaviti veća vrijednost, od 0 ili 62 pips.
- Da bi nam pips / bodovi zamjene išli u prilog, u ovom slučaju morali bismo izvršiti prodaju umjesto kupovine.
U slučaju da koristite drugi valutni par, pipovi će uvijek biti plaćeni za navedenu valutu. Tada jednostavno morate izvršiti konverziju u svoju valutu kako biste znali tačan iznos koji ćete dobiti.
Posljednji zaključci
Vidjeli smo da zamjena na forexu nema nikakve misterije, osim relevantnih proračuna, kako bismo znali kako to utječe na nas. Šta Može nam koristiti, ali i naškoditi, ovisno o našim odlukama. I to je nešto što treba imati na umu, posebno u dugoročnim forex operacijama. To je takođe valjana kalkulacija za metale poput zlata i srebra.
Postoje i brokeri koji koriste swap poene kao prelazak na neke proizvode, koji posluju u CFD-ima. Sve dok idemo dugoročno, moramo obratiti pažnju na one dnevne troškove koje ćemo generirati za održavanje otvorene trgovine.